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万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)

今天最新净值 1.0259 -0.0005 -0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0739
  • 成立日期:
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  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 周慧
近一季万家鑫融纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0175 1.0755 1.0160 1.0740 0.0015 0.15%
2024-03-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0160 1.0740 1.0161 1.0741 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0161 1.0741 1.0257 1.0737 0.0004 0.04%
2024-03-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0257 1.0737 1.0266 1.0746 -0.0009 -0.09%
2024-03-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0266 1.0746 1.0263 1.0743 0.0003 0.03%
2024-03-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0263 1.0743 1.0265 1.0745 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0265 1.0745 1.0262 1.0742 0.0003 0.03%
2024-03-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0262 1.0742 1.0259 1.0739 0.0003 0.03%
2024-03-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0259 1.0739 1.0264 1.0744 -0.0005 -0.05%
2024-03-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0264 1.0744 1.0267 1.0747 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0267 1.0747 1.0298 1.0778 -0.0031 -0.30%
2024-03-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0298 1.0778 1.0301 1.0781 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0301 1.0781 1.0308 1.0788 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0308 1.0788 1.0313 1.0793 -0.0005 -0.05%
2024-03-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0313 1.0793 1.0300 1.0780 0.0013 0.13%
2024-03-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0300 1.0780 1.0304 1.0784 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0304 1.0784 1.0300 1.0780 0.0004 0.04%
2024-03-04 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0300 1.0780 1.0299 1.0779 0.0001 0.01%
2024-03-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0299 1.0779 1.0298 1.0778 0.0001 0.01%
2024-02-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0298 1.0778 1.0295 1.0775 0.0003 0.03%
2024-02-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0295 1.0775 1.0293 1.0773 0.0002 0.02%
2024-02-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0293 1.0773 1.0290 1.0770 0.0003 0.03%
2024-02-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0290 1.0770 1.0288 1.0768 0.0002 0.02%
2024-02-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0288 1.0768 1.0287 1.0767 0.0001 0.01%
2024-02-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0287 1.0767 1.0285 1.0765 0.0002 0.02%
2024-02-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0285 1.0765 1.0283 1.0763 0.0002 0.02%
2024-02-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0283 1.0763 1.0284 1.0764 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0284 1.0764 1.0279 1.0759 0.0005 0.05%
2024-02-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0279 1.0759 1.0282 1.0762 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0282 1.0762 1.0273 1.0753 0.0009 0.09%
2024-02-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0273 1.0753 1.0279 1.0759 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0279 1.0759 1.0267 1.0747 0.0012 0.12%
2024-02-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0267 1.0747 1.0265 1.0745 0.0002 0.02%
2024-02-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0265 1.0745 1.0264 1.0744 0.0001 0.01%
2024-01-31 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0264 1.0744 1.0256 1.0736 0.0008 0.08%
2024-01-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0256 1.0736 1.0248 1.0728 0.0008 0.08%
2024-01-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0248 1.0728 1.0243 1.0723 0.0005 0.05%
2024-01-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0243 1.0723 1.0244 1.0724 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0244 1.0724 1.0238 1.0718 0.0006 0.06%
2024-01-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0238 1.0718 1.0238 1.0718 0.0000 0.00%
2024-01-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0238 1.0718 1.0238 1.0718 0.0000 0.00%
2024-01-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0238 1.0718 1.0226 1.0706 0.0012 0.12%
2024-01-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0226 1.0706 1.0223 1.0703 0.0003 0.03%
2024-01-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0223 1.0703 1.0223 1.0703 0.0000 0.00%
2024-01-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0223 1.0703 1.0211 1.0691 0.0012 0.12%
2024-01-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0211 1.0691 1.0215 1.0695 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0215 1.0695 1.0211 1.0691 0.0004 0.04%
2024-01-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0211 1.0691 1.0219 1.0699 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0219 1.0699 1.0219 1.0699 0.0000 0.00%
2024-01-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0219 1.0699 1.0213 1.0693 0.0006 0.06%
2024-01-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0213 1.0693 1.0206 1.0686 0.0007 0.07%
2024-01-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0206 1.0686 1.0205 1.0685 0.0001 0.01%
2024-01-05 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0205 1.0685 1.0197 1.0677 0.0008 0.08%
2024-01-04 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0197 1.0677 1.0183 1.0663 0.0014 0.14%
2024-01-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0183 1.0663 1.0180 1.0660 0.0003 0.03%
2024-01-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0180 1.0660 1.0185 1.0665 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0185 1.0665 1.0179 1.0659 0.0006 0.06%
2023-12-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0179 1.0659 1.0179 1.0659 0.0000 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%