万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)
今天最新净值
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2024-04-26
- 累计净值:1.1023
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 周慧
近一周,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率-0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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1.1023 |
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2024-04-25 |
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万家鑫融纯债债券C |
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2024-04-24 |
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万家鑫融纯债债券C |
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2024-04-23 |
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万家鑫融纯债债券C |
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2024-04-22 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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