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万家智胜量化选股股票A - 基金主页(代码:025386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0678 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.48%	-1.07%	-6.67%	-16.44%	-	-	-	4.95%
同类排名	458/1050	629/1104	649/1103	843/1094				-

万家智胜量化选股股票A(025386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0678	0.00%
2026-09-16	1.0678	1.97%
2026-09-15	1.0472	-0.19%
2026-09-14	1.0492	-0.27%
2026-09-11	1.0520	-2.60%
2026-09-10	1.0794	-1.40%

万家智胜量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301377	鼎泰高科	0.0000	2.33%	4.57%
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	2.09%	4.09%
603986	兆易创新	0.0000	2.07%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.82%	3.07%
688498	源杰科技	0.0000	1.78%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.71%	8.92%
688257	新锐股份	0.0000	1.69%	5.23%
688525	佰维存储	0.0000	1.67%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%

万家智胜量化选股股票A(025386)基金档案

基金代码	025386	基金简称	万家智胜量化选股股票A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%