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万家中证港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:023573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 -0.0015 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-1.52%	3.24%	2.00%	-2.76%	-	-	18.51%
同类排名	2663/4773	2761/5467	93/5421	698/5238	3011/4400			-

万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0969	-0.64%
2026-09-17	1.1040	-0.14%
2026-09-16	1.1055	0.20%
2026-09-15	1.1033	-1.00%
2026-09-14	1.1144	-0.02%
2026-09-11	1.1146	-0.57%

万家中证港股通央企红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0150元

万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)基金档案

基金代码	023573	基金简称	万家中证港股通央企红利ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-03-27~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%