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万家中证创业成长指数分级A基金净值查询(150090)

今天最新净值 1.0308 0.0004 0.0388%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0844 0.0536 5.2028% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.3502
  • 成立日期:2012-08-02
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.124亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:0.1714亿
近一季万家中证创业成长指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家中证创业成长指数分级A(150090)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合 1.8225 4.3400%
万家新机遇龙头企业 1.6312 3.3500%
万家瑞隆 1.5571 3.0800%
万家消费成长 2.3507 2.4400%
万家中证500指数增强A 1.5272 2.2400%
万家中证500指数增强C 1.5164 2.2400%
新机遇A 2.0601 2.2200%
万家科技创新混合A 1.4190 2.1900%
万家科技创新混合C 1.4154 2.1900%
万家潜力价值A 1.9944 2.1500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.4100 13.8934%
中航军工 1.2220 7.5700%
申万军工 1.3318 7.0500%
前海中证军工A 1.6400 6.5600%
券商分级 1.4267 6.0700%
申万证券 1.1843 5.8000%
博时证保 1.4695 5.5500%
金融B 1.3410 5.5075%
TMT中证B 1.0450 5.1308%
泰信400B 1.2700 4.7855%
万家中证创业成长指数分级A基金动态
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