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万家中创指数分级A基金净值查询(150090)

今天最新净值 1.0308 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-07-30 11:20:01
  • 累计净值:1.3502
  • 成立日期:2012-08-02
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.124亿份
  • 最近份额:0.1714亿
  • 最近资产:0.36亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:
近一季万家中创指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家中创指数分级A(150090)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合 3.1744 6.31%
万家自主创新混合A 1.7630 6.15%
万家自主创新混合C 1.7500 6.15%
万家优选 2.3515 5.71%
万家经济新动能混合A 2.6377 5.68%
万家经济新动能混合C 2.5709 5.68%
万家新机遇龙头企业 2.2880 5.67%
万家科技创新混合A 1.5757 5.29%
万家科技创新混合C 1.5635 5.29%
万家科创 1.4315 5.03%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%