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万家中证创业成长指数分级A - 基金主页(代码:150090)

今天最新净值 1.0308 0.0004 0.0388%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1111 0.0803 7.7922% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:1.3502
  • 成立日期:2012-08-02
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.124亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:0.1714亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.04% 0.09% 0.41% 1.24% 5.00% 10.24% 16.39% 40.77%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02175份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.01644份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0243份
万家中证创业成长指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002008 大族激光 0.0000 238.2900% -0.7339%
002460 赣锋锂业 0.0000 157.9900% -0.7576%
300136 信维通信 0.0000 127.0400% -0.2469%
300072 三聚环保 0.0000 110.4600% -3.5907%
300296 利亚德 0.0000 103.3000% -2.5424%
600779 水井坊 0.0000 99.4100% 2.6974%
002493 荣盛石化 0.0000 93.0900% 2.2508%
300601 康泰生物 0.0000 82.6900% 6.6911%
002714 牧原股份 0.0000 81.3600% -1.4766%
002558 巨人网络 0.0000 75.9500% -4.0268%
万家中证创业成长指数分级A(150090)基金档案
基金代码 150090 基金简称 成长A 基金全称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-08-02 基金类型 固定收益
基金经理 吴涛 基金托管人 工商银行 基金公司 万家基金
最近资产 0.1800浜 最近份额 0.1714亿 成立份额 4.124亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 1.9510 1.8100%
万家优选 2.0866 1.1700%
万家自主创新混合A 1.3677 1.1000%
万家自主创新混合C 1.3649 1.1000%
万家经济新动能混合A 2.5286 0.7800%
万家经济新动能混合C 2.4777 0.7800%
万家科技创新混合A 1.4707 0.3200%
万家科技创新混合C 1.4669 0.3100%
万家品质生活 1.8577 0.1600%
万家玖盛纯债A 1.0475 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.4416 3.1778%
酒B 1.1690 2.6339%
白酒B 1.7497 2.0590%
医药800B 1.5990 1.9120%
医疗分级 1.2230 1.8600%
长信医疗 1.9640 1.8100%
医药B 1.7384 1.7382%
诺安创业 1.5712 1.4100%
500医药 1.7726 1.3957%
医药ETF 2.3085 1.2900%
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