| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02175份 |
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01644份 |
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0243份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06235份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05745份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02797份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
