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万家先进制造混合发起式C - 基金主页(代码:018185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0761 -0.0020 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3544 0.0032 0.2341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0761
成立日期：2023-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1664亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张希晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.32%	-0.39%	-6.48%	-20.72%	-11.04%	35.14%	11.50%	39.01%
同类排名	4070/4981	2317/5421	3089/5424	4573/5380	3660/4741	3014/4207	2627/3662	-

万家先进制造混合发起式C(018185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0974	1.98%
2026-09-17	1.0761	-0.19%
2026-09-16	1.0781	1.61%
2026-09-15	1.0610	-0.27%
2026-09-14	1.0639	-1.20%
2026-09-11	1.0767	-0.33%

万家先进制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.60%	1.64%
600482	中国动力	0.0000	5.78%	4.69%
603306	华懋科技	0.0000	4.67%	4.06%
300751	迈为股份	0.0000	4.39%	-2.34%
600893	航发动力	0.0000	3.92%	2.50%
603011	合锻智能	0.0000	3.74%	2.72%
002179	中航光电	0.0000	3.02%	1.44%
300136	信维通信	0.0000	2.68%	0.91%
300408	三环集团	0.0000	2.55%	6.10%

万家先进制造混合发起式C(018185)基金档案

基金代码	018185	基金简称	万家先进制造混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-03-29	成立日期	2023-03-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张希晨	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	0.1664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%