万家沪深300成长ETF基金净值查询(159656)
今天最新净值
0.8620
0.0059 0.6900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7456
0.0033 0.4400%
- 累计净值：0.8620
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季,万家沪深300成长ETF(159656)基金累计收益率4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7423 |
0.7423 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7479 |
0.7479 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7491 |
0.7491 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7584 |
0.7584 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7595 |
0.7595 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0094 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7501 |
0.7501 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0143 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7644 |
0.7644 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0155 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7489 |
0.7489 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0074 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7563 |
0.7563 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7585 |
0.7585 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0079 |
-1.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
0.7664 |
0.7664 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0052 |
0.68% |
