万家沪深300成长ETF(300成长ETF)基金净值查询(159656)

今天最新净值 1.1596 -0.0073 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1542 0.0105 0.9174% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8615亿
最近资产：1.61亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤吴宜蓉

近一季万家沪深300成长ETF|300成长ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300成长ETF(159656)基金累计收益率-10.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159656	万家沪深300成长ETF	1.1596	1.1596	1.1669	1.1669	-0.0073	-0.63%
2026-09-14	159656	万家沪深300成长ETF	1.1669	1.1669	1.1795	1.1795	-0.0126	-1.07%
2026-09-11	159656	万家沪深300成长ETF	1.1795	1.1795	1.1874	1.1874	-0.0079	-0.67%
2026-09-10	159656	万家沪深300成长ETF	1.1874	1.1874	1.1955	1.1955	-0.0081	-0.68%
2026-09-09	159656	万家沪深300成长ETF	1.1955	1.1955	1.1943	1.1943	0.0012	0.10%
2026-09-08	159656	万家沪深300成长ETF	1.1943	1.1943	1.2016	1.2016	-0.0073	-0.61%
2026-09-07	159656	万家沪深300成长ETF	1.2016	1.2016	1.1794	1.1794	0.0222	1.85%
2026-09-04	159656	万家沪深300成长ETF	1.1794	1.1794	1.1837	1.1837	-0.0043	-0.36%
2026-09-03	159656	万家沪深300成长ETF	1.1837	1.1837	1.1830	1.1830	0.0007	0.06%
2026-09-02	159656	万家沪深300成长ETF	1.1830	1.1830	1.2024	1.2024	-0.0194	-1.64%

2026-09-01	159656	万家沪深300成长ETF	1.2024	1.2024	1.2130	1.2130	-0.0106	-0.88%
2026-08-31	159656	万家沪深300成长ETF	1.2130	1.2130	1.2123	1.2123	0.0007	0.06%
2026-08-28	159656	万家沪深300成长ETF	1.2123	1.2123	1.2222	1.2222	-0.0099	-0.81%
2026-08-27	159656	万家沪深300成长ETF	1.2222	1.2222	1.2057	1.2057	0.0165	1.35%
2026-08-26	159656	万家沪深300成长ETF	1.2057	1.2057	1.1955	1.1955	0.0102	0.85%
2026-08-25	159656	万家沪深300成长ETF	1.1955	1.1955	1.1996	1.1996	-0.0041	-0.34%
2026-08-24	159656	万家沪深300成长ETF	1.1996	1.1996	1.2280	1.2280	-0.0284	-2.37%
2026-08-21	159656	万家沪深300成长ETF	1.2280	1.2280	1.2131	1.2131	0.0149	1.21%
2026-08-20	159656	万家沪深300成长ETF	1.2131	1.2131	1.2131	1.2131	0.0000	0.00%
2026-08-19	159656	万家沪深300成长ETF	1.2131	1.2131	1.2697	1.2697	-0.0566	-4.67%
2026-08-18	159656	万家沪深300成长ETF	1.2697	1.2697	1.2762	1.2762	-0.0065	-0.51%
2026-08-17	159656	万家沪深300成长ETF	1.2762	1.2762	1.2450	1.2450	0.0312	2.44%
2026-08-14	159656	万家沪深300成长ETF	1.2450	1.2450	1.2407	1.2407	0.0043	0.35%
2026-08-13	159656	万家沪深300成长ETF	1.2407	1.2407	1.2492	1.2492	-0.0085	-0.68%
2026-08-12	159656	万家沪深300成长ETF	1.2492	1.2492	1.2346	1.2346	0.0146	1.17%

2026-08-11	159656	万家沪深300成长ETF	1.2346	1.2346	1.2441	1.2441	-0.0095	-0.76%
2026-08-10	159656	万家沪深300成长ETF	1.2441	1.2441	1.2461	1.2461	-0.0020	-0.16%
2026-08-07	159656	万家沪深300成长ETF	1.2461	1.2461	1.2263	1.2263	0.0198	1.59%
2026-08-06	159656	万家沪深300成长ETF	1.2263	1.2263	1.2298	1.2298	-0.0035	-0.28%
2026-08-05	159656	万家沪深300成长ETF	1.2298	1.2298	1.2079	1.2079	0.0219	1.78%
2026-08-04	159656	万家沪深300成长ETF	1.2079	1.2079	1.1698	1.1698	0.0381	3.15%
2026-08-03	159656	万家沪深300成长ETF	1.1698	1.1698	1.1906	1.1906	-0.0208	-1.78%
2026-07-31	159656	万家沪深300成长ETF	1.1906	1.1906	1.1719	1.1719	0.0187	1.57%
2026-07-30	159656	万家沪深300成长ETF	1.1719	1.1719	1.2017	1.2017	-0.0298	-2.54%
2026-07-29	159656	万家沪深300成长ETF	1.2017	1.2017	1.1902	1.1902	0.0115	0.96%
2026-07-28	159656	万家沪深300成长ETF	1.1902	1.1902	1.2545	1.2545	-0.0643	-5.40%
2026-07-27	159656	万家沪深300成长ETF	1.2545	1.2545	1.2274	1.2274	0.0271	2.16%
2026-07-24	159656	万家沪深300成长ETF	1.2274	1.2274	1.2491	1.2491	-0.0217	-1.77%
2026-07-23	159656	万家沪深300成长ETF	1.2491	1.2491	1.2485	1.2485	0.0006	0.05%
2026-07-22	159656	万家沪深300成长ETF	1.2485	1.2485	1.2676	1.2676	-0.0191	-1.53%
2026-07-21	159656	万家沪深300成长ETF	1.2676	1.2676	1.2035	1.2035	0.0641	5.06%
2026-07-20	159656	万家沪深300成长ETF	1.2035	1.2035	1.1863	1.1863	0.0172	1.43%
2026-07-17	159656	万家沪深300成长ETF	1.1863	1.1863	1.2548	1.2548	-0.0685	-5.77%
2026-07-16	159656	万家沪深300成长ETF	1.2548	1.2548	1.2884	1.2884	-0.0336	-2.68%
2026-07-15	159656	万家沪深300成长ETF	1.2884	1.2884	1.2977	1.2977	-0.0093	-0.72%
2026-07-14	159656	万家沪深300成长ETF	1.2977	1.2977	1.2579	1.2579	0.0398	3.07%
2026-07-13	159656	万家沪深300成长ETF	1.2579	1.2579	1.2862	1.2862	-0.0283	-2.25%
2026-07-10	159656	万家沪深300成长ETF	1.2862	1.2862	1.3276	1.3276	-0.0414	-3.22%
2026-07-09	159656	万家沪深300成长ETF	1.3276	1.3276	1.2773	1.2773	0.0503	3.79%
2026-07-08	159656	万家沪深300成长ETF	1.2773	1.2773	1.2920	1.2920	-0.0147	-1.15%
2026-07-07	159656	万家沪深300成长ETF	1.2920	1.2920	1.3058	1.3058	-0.0138	-1.06%
2026-07-06	159656	万家沪深300成长ETF	1.3058	1.3058	1.3127	1.3127	-0.0069	-0.53%
2026-07-03	159656	万家沪深300成长ETF	1.3127	1.3127	1.3028	1.3028	0.0099	0.76%
2026-07-02	159656	万家沪深300成长ETF	1.3028	1.3028	1.3643	1.3643	-0.0615	-4.72%
2026-07-01	159656	万家沪深300成长ETF	1.3643	1.3643	1.3847	1.3847	-0.0204	-1.50%
2026-06-30	159656	万家沪深300成长ETF	1.3847	1.3847	1.3576	1.3576	0.0271	1.96%
2026-06-29	159656	万家沪深300成长ETF	1.3576	1.3576	1.3329	1.3329	0.0247	1.82%
2026-06-26	159656	万家沪深300成长ETF	1.3329	1.3329	1.3824	1.3824	-0.0495	-3.71%
2026-06-25	159656	万家沪深300成长ETF	1.3824	1.3824	1.3520	1.3520	0.0304	2.20%
2026-06-24	159656	万家沪深300成长ETF	1.3520	1.3520	1.3305	1.3305	0.0215	1.59%
2026-06-23	159656	万家沪深300成长ETF	1.3305	1.3305	1.3818	1.3818	-0.0513	-3.86%
2026-06-22	159656	万家沪深300成长ETF	1.3818	1.3818	1.3522	1.3522	0.0296	2.14%
2026-06-18	159656	万家沪深300成长ETF	1.3522	1.3522	1.3303	1.3303	0.0219	1.62%
2026-06-17	159656	万家沪深300成长ETF	1.3303	1.3303	1.3097	1.3097	0.0206	1.55%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%