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万家鑫悦纯债A - 基金主页(代码:006172)

今天最新净值 1.0270 -0.0003 -0.0300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.1089
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.7278亿
  • 最近资产:12.14亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% 0.07% 0.36% 1.45% 1.10% 8.08% - 11.26%
同类排名 832/2587 1451/2662 1598/2652 480/2620 1363/2208 659/1655 0/1183 -
万家鑫悦纯债A(006172)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.0272 0.0200%
2021-05-13 1.0270 -0.0300%
2021-05-12 1.0273 0.0000%
2021-05-11 1.0273 0.0400%
2021-05-10 1.0269 0.0600%
2021-05-07 1.0263 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分红 每份派现金0.0285元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分红 每份派现金0.0434元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 分红 每份派现金0.0100元
万家鑫悦纯债A(006172)基金档案
基金代码 006172 基金简称 万家鑫悦纯债A 基金全称
发行日期 2018-08-06~2018-08-16 成立日期 2018-08-20 基金类型 债券型
基金经理 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 12.14亿元 最近份额 35.7278亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%