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万家鑫悦纯债A - 基金主页(代码:006172)

今天最新净值 1.0314 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:135.9144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.42% 0.06% 1.27% 3.45% 5.69% 11.24% 22.36%
同类排名 2339/3093 3111/3177 3068/3140 1843/3059 1883/2721 1764/2345 952/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0186元
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 分红 每份派现金0.0203元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 分红 每份派现金0.0209元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分红 每份派现金0.0285元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分红 每份派现金0.0434元
万家鑫悦纯债A(006172)基金档案
基金代码 006172 基金简称 万家鑫悦纯债A 基金全称
发行日期 2018-08-06~2018-08-16 成立日期 2018-08-20 基金类型
基金经理 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 135.9144亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率