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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

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今天最新净值 1.0314 0.0000 0.0000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2071
成立日期：2018-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：135.9144亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮

近一月万家鑫悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006172	万家鑫悦纯债A	1.0357	1.2114	1.0355	1.2112	0.0002	0.02%
2024-04-24	006172	万家鑫悦纯债A	1.0355	1.2112	1.0395	1.2152	-0.0040	-0.38%
2024-04-23	006172	万家鑫悦纯债A	1.0395	1.2152	1.0381	1.2138	0.0014	0.13%
2024-04-22	006172	万家鑫悦纯债A	1.0381	1.2138	1.0374	1.2131	0.0007	0.07%
2024-04-19	006172	万家鑫悦纯债A	1.0374	1.2131	1.0372	1.2129	0.0002	0.02%
2024-04-18	006172	万家鑫悦纯债A	1.0372	1.2129	1.0354	1.2111	0.0018	0.17%
2024-04-17	006172	万家鑫悦纯债A	1.0354	1.2111	1.0354	1.2111	0.0000	0.00%
2024-04-16	006172	万家鑫悦纯债A	1.0354	1.2111	1.0352	1.2109	0.0002	0.02%
2024-04-15	006172	万家鑫悦纯债A	1.0352	1.2109	1.0354	1.2111	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	006172	万家鑫悦纯债A	1.0354	1.2111	1.0346	1.2103	0.0008	0.08%

2024-04-11	006172	万家鑫悦纯债A	1.0346	1.2103	1.0336	1.2093	0.0010	0.10%
2024-04-10	006172	万家鑫悦纯债A	1.0336	1.2093	1.0349	1.2106	-0.0013	-0.13%
2024-04-09	006172	万家鑫悦纯债A	1.0349	1.2106	1.0344	1.2101	0.0005	0.05%
2024-04-08	006172	万家鑫悦纯债A	1.0344	1.2101	1.0340	1.2097	0.0004	0.04%
2024-04-03	006172	万家鑫悦纯债A	1.0340	1.2097	1.0330	1.2087	0.0010	0.10%
2024-04-02	006172	万家鑫悦纯债A	1.0330	1.2087	1.0319	1.2076	0.0011	0.11%
2024-04-01	006172	万家鑫悦纯债A	1.0319	1.2076	1.0330	1.2087	-0.0011	-0.11%
2024-03-29	006172	万家鑫悦纯债A	1.0330	1.2087	1.0326	1.2083	0.0004	0.04%
2024-03-28	006172	万家鑫悦纯债A	1.0326	1.2083	1.0337	1.2094	-0.0011	-0.11%
2024-03-27	006172	万家鑫悦纯债A	1.0337	1.2094	1.0320	1.2077	0.0017	0.16%
2024-03-26	006172	万家鑫悦纯债A	1.0320	1.2077	1.0319	1.2076	0.0001	0.01%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%