基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家鑫悦纯债A(006172)基金分红送配

今天最新净值 1.0314 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:135.9144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派现金0.0186元
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 每份派现金0.0203元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 每份派现金0.0209元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 每份派现金0.0285元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0434元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派现金0.0100元