权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0186元 |
2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0203元 |
2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0209元 |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0285元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0434元 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |