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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

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今天最新净值 1.0642 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2610
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4739亿
最近资产：6.65亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮

近一季万家鑫悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006172	万家鑫悦纯债A	1.0642	1.2610	1.0641	1.2609	0.0001	0.01%
2025-12-15	006172	万家鑫悦纯债A	1.0641	1.2609	1.0642	1.2610	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006172	万家鑫悦纯债A	1.0642	1.2610	1.0649	1.2617	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	006172	万家鑫悦纯债A	1.0649	1.2617	1.0642	1.2610	0.0007	0.07%
2025-12-10	006172	万家鑫悦纯债A	1.0642	1.2610	1.0639	1.2607	0.0003	0.03%
2025-12-09	006172	万家鑫悦纯债A	1.0639	1.2607	1.0634	1.2602	0.0005	0.05%
2025-12-08	006172	万家鑫悦纯债A	1.0634	1.2602	1.0633	1.2601	0.0001	0.01%
2025-12-05	006172	万家鑫悦纯债A	1.0633	1.2601	1.0627	1.2595	0.0006	0.06%
2025-12-04	006172	万家鑫悦纯债A	1.0627	1.2595	1.0639	1.2607	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	006172	万家鑫悦纯债A	1.0639	1.2607	1.0642	1.2610	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	006172	万家鑫悦纯债A	1.0642	1.2610	1.0645	1.2613	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006172	万家鑫悦纯债A	1.0645	1.2613	1.0642	1.2610	0.0003	0.03%
2025-11-28	006172	万家鑫悦纯债A	1.0642	1.2610	1.0638	1.2606	0.0004	0.04%
2025-11-27	006172	万家鑫悦纯债A	1.0638	1.2606	1.0641	1.2609	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006172	万家鑫悦纯债A	1.0641	1.2609	1.0647	1.2615	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	006172	万家鑫悦纯债A	1.0647	1.2615	1.0651	1.2619	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	006172	万家鑫悦纯债A	1.0651	1.2619	1.0650	1.2618	0.0001	0.01%
2025-11-21	006172	万家鑫悦纯债A	1.0650	1.2618	1.0650	1.2618	0.0000	0.00%
2025-11-20	006172	万家鑫悦纯债A	1.0650	1.2618	1.0649	1.2617	0.0001	0.01%
2025-11-19	006172	万家鑫悦纯债A	1.0649	1.2617	1.0651	1.2619	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006172	万家鑫悦纯债A	1.0651	1.2619	1.0651	1.2619	0.0000	0.00%
2025-11-17	006172	万家鑫悦纯债A	1.0651	1.2619	1.0648	1.2616	0.0003	0.03%
2025-11-14	006172	万家鑫悦纯债A	1.0648	1.2616	1.0646	1.2614	0.0002	0.02%
2025-11-13	006172	万家鑫悦纯债A	1.0646	1.2614	1.0646	1.2614	0.0000	0.00%
2025-11-12	006172	万家鑫悦纯债A	1.0646	1.2614	1.0643	1.2611	0.0003	0.03%

2025-11-11	006172	万家鑫悦纯债A	1.0643	1.2611	1.0641	1.2609	0.0002	0.02%
2025-11-10	006172	万家鑫悦纯债A	1.0641	1.2609	1.0638	1.2606	0.0003	0.03%
2025-11-07	006172	万家鑫悦纯债A	1.0638	1.2606	1.0642	1.2610	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	006172	万家鑫悦纯债A	1.0642	1.2610	1.0648	1.2616	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	006172	万家鑫悦纯债A	1.0648	1.2616	1.0648	1.2616	0.0000	0.00%
2025-11-04	006172	万家鑫悦纯债A	1.0648	1.2616	1.0651	1.2619	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	006172	万家鑫悦纯债A	1.0651	1.2619	1.0650	1.2618	0.0001	0.01%
2025-10-31	006172	万家鑫悦纯债A	1.0650	1.2618	1.0645	1.2613	0.0005	0.05%
2025-10-30	006172	万家鑫悦纯债A	1.0645	1.2613	1.0638	1.2606	0.0007	0.07%
2025-10-29	006172	万家鑫悦纯债A	1.0638	1.2606	1.0636	1.2604	0.0002	0.02%
2025-10-28	006172	万家鑫悦纯债A	1.0636	1.2604	1.0624	1.2592	0.0012	0.11%
2025-10-27	006172	万家鑫悦纯债A	1.0624	1.2592	1.0620	1.2588	0.0004	0.04%
2025-10-24	006172	万家鑫悦纯债A	1.0620	1.2588	1.0623	1.2591	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	006172	万家鑫悦纯债A	1.0623	1.2591	1.0624	1.2592	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006172	万家鑫悦纯债A	1.0624	1.2592	1.0624	1.2592	0.0000	0.00%
2025-10-21	006172	万家鑫悦纯债A	1.0624	1.2592	1.0620	1.2588	0.0004	0.04%
2025-10-20	006172	万家鑫悦纯债A	1.0620	1.2588	1.0626	1.2594	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	006172	万家鑫悦纯债A	1.0626	1.2594	1.0622	1.2590	0.0004	0.04%
2025-10-16	006172	万家鑫悦纯债A	1.0622	1.2590	1.0621	1.2589	0.0001	0.01%
2025-10-15	006172	万家鑫悦纯债A	1.0621	1.2589	1.0621	1.2589	0.0000	0.00%
2025-10-14	006172	万家鑫悦纯债A	1.0621	1.2589	1.0619	1.2587	0.0002	0.02%
2025-10-13	006172	万家鑫悦纯债A	1.0619	1.2587	1.0620	1.2588	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	006172	万家鑫悦纯债A	1.0620	1.2588	1.0621	1.2589	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	006172	万家鑫悦纯债A	1.0621	1.2589	1.0615	1.2583	0.0006	0.06%
2025-09-30	006172	万家鑫悦纯债A	1.0615	1.2583	1.0606	1.2574	0.0009	0.08%
2025-09-29	006172	万家鑫悦纯债A	1.0606	1.2574	1.0606	1.2574	0.0000	0.00%
2025-09-26	006172	万家鑫悦纯债A	1.0606	1.2574	1.0604	1.2572	0.0002	0.02%
2025-09-25	006172	万家鑫悦纯债A	1.0604	1.2572	1.0605	1.2573	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	006172	万家鑫悦纯债A	1.0605	1.2573	1.0613	1.2581	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	006172	万家鑫悦纯债A	1.0613	1.2581	1.0619	1.2587	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	006172	万家鑫悦纯债A	1.0619	1.2587	1.0614	1.2582	0.0005	0.05%
2025-09-19	006172	万家鑫悦纯债A	1.0614	1.2582	1.0620	1.2588	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	006172	万家鑫悦纯债A	1.0620	1.2588	1.0625	1.2593	-0.0005	-0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%