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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

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今天最新净值 1.0950 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2918
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4739亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一周万家鑫悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006172	万家鑫悦纯债A	1.0950	1.2918	1.0950	1.2918	0.0000	0.00%
2026-09-16	006172	万家鑫悦纯债A	1.0950	1.2918	1.0945	1.2913	0.0005	0.05%
2026-09-15	006172	万家鑫悦纯债A	1.0945	1.2913	1.0943	1.2911	0.0002	0.02%
2026-09-14	006172	万家鑫悦纯债A	1.0943	1.2911	1.0942	1.2910	0.0001	0.01%
2026-09-11	006172	万家鑫悦纯债A	1.0942	1.2910	1.0945	1.2913	-0.0003	-0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%