万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)
今天最新净值
1.0314
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：1.2071
- 成立日期：2018-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：135.9144亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮
近一周,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
1.0355 |
1.2112 |
1.0395 |
1.2152 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-23 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
1.0395 |
1.2152 |
1.0381 |
1.2138 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
1.0381 |
1.2138 |
1.0374 |
1.2131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
1.0374 |
1.2131 |
1.0372 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
1.0372 |
1.2129 |
1.0354 |
1.2111 |
0.0018 |
0.17% |
