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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

今天最新净值 1.0314 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:135.9144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
今年以来万家鑫悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0326 1.2083 1.0337 1.2094 -0.0011 -0.11%
2024-03-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0337 1.2094 1.0320 1.2077 0.0017 0.16%
2024-03-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0320 1.2077 1.0319 1.2076 0.0001 0.01%
2024-03-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0319 1.2076 1.0317 1.2074 0.0002 0.02%
2024-03-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0317 1.2074 1.0322 1.2079 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0322 1.2079 1.0320 1.2077 0.0002 0.02%
2024-03-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0320 1.2077 1.0321 1.2078 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0321 1.2078 1.0318 1.2075 0.0003 0.03%
2024-03-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0318 1.2075 1.0314 1.2071 0.0004 0.04%
2024-03-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0314 1.2071 1.0314 1.2071 0.0000 0.00%
2024-03-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0314 1.2071 1.0324 1.2081 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0324 1.2081 1.0342 1.2099 -0.0018 -0.17%
2024-03-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0342 1.2099 1.0350 1.2107 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0350 1.2107 1.0357 1.2114 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0357 1.2114 1.0359 1.2116 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0359 1.2116 1.0353 1.2110 0.0006 0.06%
2024-03-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0353 1.2110 1.0351 1.2108 0.0002 0.02%
2024-03-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0351 1.2108 1.0347 1.2104 0.0004 0.04%
2024-03-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0347 1.2104 1.0345 1.2102 0.0002 0.02%
2024-03-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0345 1.2102 1.0347 1.2104 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0347 1.2104 1.0342 1.2099 0.0005 0.05%
2024-02-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0342 1.2099 1.0340 1.2097 0.0002 0.02%
2024-02-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0340 1.2097 1.0338 1.2095 0.0002 0.02%
2024-02-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0338 1.2095 1.0334 1.2091 0.0004 0.04%
2024-02-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0334 1.2091 1.0331 1.2088 0.0003 0.03%
2024-02-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0331 1.2088 1.0326 1.2083 0.0005 0.05%
2024-02-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0326 1.2083 1.0323 1.2080 0.0003 0.03%
2024-02-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0323 1.2080 1.0316 1.2073 0.0007 0.07%
2024-02-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0316 1.2073 1.0308 1.2065 0.0008 0.08%
2024-02-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0308 1.2065 1.0309 1.2066 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0309 1.2066 1.0292 1.2049 0.0017 0.17%
2024-02-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0292 1.2049 1.0305 1.2062 -0.0013 -0.13%
2024-02-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0305 1.2062 1.0299 1.2056 0.0006 0.06%
2024-02-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0299 1.2056 1.0295 1.2052 0.0004 0.04%
2024-02-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0295 1.2052 1.0298 1.2055 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0298 1.2055 1.0295 1.2052 0.0003 0.03%
2024-01-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0295 1.2052 1.0284 1.2041 0.0011 0.11%
2024-01-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0284 1.2041 1.0276 1.2033 0.0008 0.08%
2024-01-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0276 1.2033 1.0277 1.2034 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0277 1.2034 1.0268 1.2025 0.0009 0.09%
2024-01-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0268 1.2025 1.0267 1.2024 0.0001 0.01%
2024-01-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0267 1.2024 1.0272 1.2029 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0272 1.2029 1.0261 1.2018 0.0011 0.11%
2024-01-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0261 1.2018 1.0254 1.2011 0.0007 0.07%
2024-01-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0254 1.2011 1.0252 1.2009 0.0002 0.02%
2024-01-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0252 1.2009 1.0241 1.1998 0.0011 0.11%
2024-01-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0241 1.1998 1.0244 1.2001 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0244 1.2001 1.0241 1.1998 0.0003 0.03%
2024-01-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0241 1.1998 1.0247 1.2004 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0247 1.2004 1.0247 1.2004 0.0000 0.00%
2024-01-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0247 1.2004 1.0249 1.2006 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0249 1.2006 1.0240 1.1997 0.0009 0.09%
2024-01-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0240 1.1997 1.0240 1.1997 0.0000 0.00%
2024-01-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0240 1.1997 1.0230 1.1987 0.0010 0.10%
2024-01-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0230 1.1987 1.0222 1.1979 0.0008 0.08%
2024-01-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0222 1.1979 1.0221 1.1978 0.0001 0.01%
2024-01-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0221 1.1978 1.0237 1.1994 -0.0016 -0.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%