收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.02% | -0.05% | 0.41% | 1.21% | 3.40% | 5.84% | 9.49% | 30.12% |
同类排名 | 1336/3093 | 890/3177 | 1317/3140 | 2004/3059 | 1920/2721 | 1691/2345 | 1494/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0336元 |
2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0503元 |
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0499元 |
2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |