万家安弘纯债A(万家安弘A)基金净值查询(004681)

今天最新净值 1.1071 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8596亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一年万家安弘纯债A|万家安弘A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家安弘纯债A(004681)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004681	万家安弘纯债A	1.1071	1.3244	1.1070	1.3243	0.0001	0.01%
2026-09-04	004681	万家安弘纯债A	1.1070	1.3243	1.1068	1.3241	0.0002	0.02%
2026-08-28	004681	万家安弘纯债A	1.1068	1.3241	1.1068	1.3241	0.0000	0.00%
2026-08-21	004681	万家安弘纯债A	1.1068	1.3241	1.1066	1.3239	0.0002	0.02%
2026-08-14	004681	万家安弘纯债A	1.1066	1.3239	1.1065	1.3238	0.0001	0.01%
2026-08-07	004681	万家安弘纯债A	1.1065	1.3238	1.1064	1.3237	0.0001	0.01%
2026-07-31	004681	万家安弘纯债A	1.1064	1.3237	1.1063	1.3236	0.0001	0.01%
2026-07-24	004681	万家安弘纯债A	1.1063	1.3236	1.1062	1.3235	0.0001	0.01%
2026-07-17	004681	万家安弘纯债A	1.1062	1.3235	1.1061	1.3234	0.0001	0.01%
2026-07-10	004681	万家安弘纯债A	1.1061	1.3234	1.1059	1.3232	0.0002	0.02%

2026-07-03	004681	万家安弘纯债A	1.1059	1.3232	1.1058	1.3231	0.0001	0.01%
2026-06-30	004681	万家安弘纯债A	1.1058	1.3231	1.1057	1.3230	0.0001	0.01%
2026-06-26	004681	万家安弘纯债A	1.1057	1.3230	1.1055	1.3228	0.0002	0.02%
2026-06-18	004681	万家安弘纯债A	1.1055	1.3228	1.1052	1.3225	0.0003	0.03%
2026-06-12	004681	万家安弘纯债A	1.1052	1.3225	1.1053	1.3226	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	004681	万家安弘纯债A	1.1053	1.3226	1.1053	1.3226	0.0000	0.00%
2026-05-29	004681	万家安弘纯债A	1.1053	1.3226	1.1049	1.3222	0.0004	0.04%
2026-05-22	004681	万家安弘纯债A	1.1049	1.3222	1.1046	1.3219	0.0003	0.03%
2026-05-15	004681	万家安弘纯债A	1.1046	1.3219	1.1044	1.3217	0.0002	0.02%
2026-05-08	004681	万家安弘纯债A	1.1044	1.3217	1.1044	1.3217	0.0000	0.00%
2026-04-30	004681	万家安弘纯债A	1.1044	1.3217	1.1043	1.3216	0.0001	0.01%
2026-04-24	004681	万家安弘纯债A	1.1043	1.3216	1.1040	1.3213	0.0003	0.03%
2026-04-17	004681	万家安弘纯债A	1.1040	1.3213	1.1037	1.3210	0.0003	0.03%
2026-04-10	004681	万家安弘纯债A	1.1037	1.3210	1.1035	1.3208	0.0002	0.02%
2026-04-03	004681	万家安弘纯债A	1.1035	1.3208	1.1034	1.3207	0.0001	0.01%

2026-03-27	004681	万家安弘纯债A	1.1034	1.3207	1.1032	1.3205	0.0002	0.02%
2026-03-23	004681	万家安弘纯债A	1.1032	1.3205	1.1032	1.3205	0.0000	0.00%
2026-03-20	004681	万家安弘纯债A	1.1032	1.3205	1.1031	1.3204	0.0001	0.01%
2026-03-19	004681	万家安弘纯债A	1.1031	1.3204	1.1031	1.3204	0.0000	0.00%
2026-03-18	004681	万家安弘纯债A	1.1031	1.3204	1.1030	1.3203	0.0001	0.01%
2026-03-17	004681	万家安弘纯债A	1.1030	1.3203	1.1029	1.3202	0.0001	0.01%
2026-03-16	004681	万家安弘纯债A	1.1029	1.3202	1.1029	1.3202	0.0000	0.00%
2026-03-13	004681	万家安弘纯债A	1.1029	1.3202	1.1028	1.3201	0.0001	0.01%
2026-03-12	004681	万家安弘纯债A	1.1028	1.3201	1.1028	1.3201	0.0000	0.00%
2026-03-11	004681	万家安弘纯债A	1.1028	1.3201	1.1028	1.3201	0.0000	0.00%
2026-03-10	004681	万家安弘纯债A	1.1028	1.3201	1.1027	1.3200	0.0001	0.01%
2026-03-09	004681	万家安弘纯债A	1.1027	1.3200	1.1028	1.3201	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	004681	万家安弘纯债A	1.1028	1.3201	1.1028	1.3201	0.0000	0.00%
2026-03-05	004681	万家安弘纯债A	1.1028	1.3201	1.1027	1.3200	0.0001	0.01%
2026-03-04	004681	万家安弘纯债A	1.1027	1.3200	1.1027	1.3200	0.0000	0.00%
2026-03-03	004681	万家安弘纯债A	1.1027	1.3200	1.1026	1.3199	0.0001	0.01%
2026-03-02	004681	万家安弘纯债A	1.1026	1.3199	1.1025	1.3198	0.0001	0.01%
2026-02-27	004681	万家安弘纯债A	1.1025	1.3198	1.1025	1.3198	0.0000	0.00%
2026-02-26	004681	万家安弘纯债A	1.1025	1.3198	1.1025	1.3198	0.0000	0.00%
2026-02-25	004681	万家安弘纯债A	1.1025	1.3198	1.1025	1.3198	0.0000	0.00%
2026-02-24	004681	万家安弘纯债A	1.1025	1.3198	1.1022	1.3195	0.0003	0.03%
2026-02-13	004681	万家安弘纯债A	1.1022	1.3195	1.1020	1.3193	0.0002	0.02%
2026-02-06	004681	万家安弘纯债A	1.1020	1.3193	1.1019	1.3192	0.0001	0.01%
2026-01-30	004681	万家安弘纯债A	1.1019	1.3192	1.1017	1.3190	0.0002	0.02%
2026-01-23	004681	万家安弘纯债A	1.1017	1.3190	1.1015	1.3188	0.0002	0.02%
2026-01-16	004681	万家安弘纯债A	1.1015	1.3188	1.1011	1.3184	0.0004	0.04%
2026-01-09	004681	万家安弘纯债A	1.1011	1.3184	1.1009	1.3182	0.0002	0.02%
2025-12-31	004681	万家安弘纯债A	1.1009	1.3182	1.1007	1.3180	0.0002	0.02%
2025-12-26	004681	万家安弘纯债A	1.1007	1.3180	1.1002	1.3175	0.0005	0.05%
2025-12-19	004681	万家安弘纯债A	1.1002	1.3175	1.0997	1.3170	0.0005	0.05%
2025-12-12	004681	万家安弘纯债A	1.0997	1.3170	1.0993	1.3166	0.0004	0.04%
2025-12-05	004681	万家安弘纯债A	1.0993	1.3166	1.0990	1.3163	0.0003	0.03%
2025-11-28	004681	万家安弘纯债A	1.0990	1.3163	1.0989	1.3162	0.0001	0.01%
2025-11-21	004681	万家安弘纯债A	1.0989	1.3162	1.0987	1.3160	0.0002	0.02%
2025-11-14	004681	万家安弘纯债A	1.0987	1.3160	1.0985	1.3158	0.0002	0.02%
2025-11-07	004681	万家安弘纯债A	1.0985	1.3158	1.0984	1.3157	0.0001	0.01%
2025-10-31	004681	万家安弘纯债A	1.0984	1.3157	1.0977	1.3150	0.0007	0.06%
2025-10-24	004681	万家安弘纯债A	1.0977	1.3150	1.0975	1.3148	0.0002	0.02%
2025-10-17	004681	万家安弘纯债A	1.0975	1.3148	1.0973	1.3146	0.0002	0.02%
2025-10-10	004681	万家安弘纯债A	1.0973	1.3146	1.0969	1.3142	0.0004	0.04%
2025-09-30	004681	万家安弘纯债A	1.0969	1.3142	1.0967	1.3140	0.0002	0.00%
2025-09-26	004681	万家安弘纯债A	1.0967	1.3140	1.0967	1.3140	0.0000	0.00%
2025-09-19	004681	万家安弘纯债A	1.0967	1.3140	1.0965	1.3138	0.0002	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%