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万家瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(001489)

今天最新净值 1.3155 0.0032 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3148 0.0042 0.3223%
近一季万家瑞丰灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3106 1.3106 1.3061 1.3061 0.0045 0.34%
2024-03-27 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3061 1.3061 1.3115 1.3115 -0.0054 -0.41%
2024-03-26 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3115 1.3115 1.3136 1.3136 -0.0021 -0.16%
2024-03-25 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3136 1.3136 1.3168 1.3168 -0.0032 -0.24%
2024-03-22 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3168 1.3168 1.3169 1.3169 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3169 1.3169 1.3188 1.3188 -0.0019 -0.14%
2024-03-20 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3188 1.3188 1.3187 1.3187 0.0001 0.01%
2024-03-19 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3187 1.3187 1.3219 1.3219 -0.0032 -0.24%
2024-03-18 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3219 1.3219 1.3155 1.3155 0.0064 0.49%
2024-03-15 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3155 1.3155 1.3123 1.3123 0.0032 0.24%
2024-03-14 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3123 1.3123 1.3141 1.3141 -0.0018 -0.14%
2024-03-13 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3141 1.3141 1.3122 1.3122 0.0019 0.14%
2024-03-12 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3122 1.3122 1.3144 1.3144 -0.0022 -0.17%
2024-03-11 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3144 1.3144 1.3089 1.3089 0.0055 0.42%
2024-03-08 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3089 1.3089 1.2971 1.2971 0.0118 0.91%
2024-03-07 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2971 1.2971 1.3013 1.3013 -0.0042 -0.32%
2024-03-06 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3013 1.3013 1.2982 1.2982 0.0031 0.24%
2024-03-05 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2982 1.2982 1.3023 1.3023 -0.0041 -0.31%
2024-03-04 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3023 1.3023 1.2963 1.2963 0.0060 0.46%
2024-03-01 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2963 1.2963 1.2886 1.2886 0.0077 0.60%
2024-02-29 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2886 1.2886 1.2772 1.2772 0.0114 0.89%
2024-02-28 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2772 1.2772 1.2915 1.2915 -0.0143 -1.11%
2024-02-27 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2915 1.2915 1.2821 1.2821 0.0094 0.73%
2024-02-26 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2821 1.2821 1.2787 1.2787 0.0034 0.27%
2024-02-23 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2787 1.2787 1.2734 1.2734 0.0053 0.42%
2024-02-22 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2734 1.2734 1.2673 1.2673 0.0061 0.48%
2024-02-21 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2673 1.2673 1.2655 1.2655 0.0018 0.14%
2024-02-20 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2655 1.2655 1.2631 1.2631 0.0024 0.19%
2024-02-19 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2631 1.2631 1.2544 1.2544 0.0087 0.69%
2024-02-08 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2544 1.2544 1.2435 1.2435 0.0109 0.88%
2024-02-07 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2435 1.2435 1.2411 1.2411 0.0024 0.19%
2024-02-06 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2411 1.2411 1.2340 1.2340 0.0071 0.58%
2024-02-05 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2340 1.2340 1.2477 1.2477 -0.0137 -1.10%
2024-02-02 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2477 1.2477 1.2559 1.2559 -0.0082 -0.65%
2024-02-01 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2559 1.2559 1.2567 1.2567 -0.0008 -0.06%
2024-01-31 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2567 1.2567 1.2661 1.2661 -0.0094 -0.74%
2024-01-30 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2661 1.2661 1.2717 1.2717 -0.0056 -0.44%
2024-01-29 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2717 1.2717 1.2819 1.2819 -0.0102 -0.80%
2024-01-26 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2819 1.2819 1.2852 1.2852 -0.0033 -0.26%
2024-01-25 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2852 1.2852 1.2756 1.2756 0.0096 0.75%
2024-01-24 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2756 1.2756 1.2738 1.2738 0.0018 0.14%
2024-01-23 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2738 1.2738 1.2713 1.2713 0.0025 0.20%
2024-01-22 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2713 1.2713 1.2854 1.2854 -0.0141 -1.10%
2024-01-19 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2854 1.2854 1.2896 1.2896 -0.0042 -0.33%
2024-01-18 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2896 1.2896 1.2884 1.2884 0.0012 0.09%
2024-01-17 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2884 1.2884 1.2967 1.2967 -0.0083 -0.64%
2024-01-16 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2967 1.2967 1.2979 1.2979 -0.0012 -0.09%
2024-01-15 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2979 1.2979 1.2984 1.2984 -0.0005 -0.04%
2024-01-12 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2984 1.2984 1.3024 1.3024 -0.0040 -0.31%
2024-01-11 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3024 1.3024 1.2956 1.2956 0.0068 0.52%
2024-01-10 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2956 1.2956 1.2992 1.2992 -0.0036 -0.28%
2024-01-09 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2992 1.2992 1.2968 1.2968 0.0024 0.19%
2024-01-08 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.2968 1.2968 1.3033 1.3033 -0.0065 -0.50%
2024-01-05 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3033 1.3033 1.3106 1.3106 -0.0073 -0.56%
2024-01-04 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3106 1.3106 1.3128 1.3128 -0.0022 -0.17%
2024-01-03 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3128 1.3128 1.3180 1.3180 -0.0052 -0.39%
2024-01-02 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3180 1.3180 1.3233 1.3233 -0.0053 -0.40%
2023-12-29 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3233 1.3233 1.3153 1.3153 0.0080 0.61%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%