万家瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(001489)
今天最新净值
1.3242
0.0024 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3265
0.0047 0.3575%
- 累计净值：1.3242
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：2.5041亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 莫敬敏 周慧 张永强
近一月,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0067 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0043 |
0.33% |
