万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C)基金净值查询(001489)
今天最新净值
1.6369
-0.0219 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6680
-0.0024 -0.1430%
- 累计净值：1.6369
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0814亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 莫敬敏 周慧 张永强
近一月万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询
近一月,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0335 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0219 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0134 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0177 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0061 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0181 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0089 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0167 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0422 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0110 |
-0.66% |
