万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C)基金净值查询(001489)

今天最新净值 1.7509 0.0165 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7543 0.0040 0.2275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7509
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0814亿
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张永强

近一月万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率-5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7445	1.7445	1.7509	1.7509	-0.0064	-0.37%
2026-09-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7509	1.7509	1.7344	1.7344	0.0165	0.95%
2026-09-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7344	1.7344	1.7436	1.7436	-0.0092	-0.53%
2026-09-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7436	1.7436	1.7538	1.7538	-0.0102	-0.58%
2026-09-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7538	1.7538	1.7698	1.7698	-0.0160	-0.90%
2026-09-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7698	1.7698	1.7795	1.7795	-0.0097	-0.55%
2026-09-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7795	1.7795	1.7752	1.7752	0.0043	0.24%
2026-09-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7752	1.7752	1.7798	1.7798	-0.0046	-0.26%
2026-09-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7798	1.7798	1.7648	1.7648	0.0150	0.85%
2026-09-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7648	1.7648	1.7730	1.7730	-0.0082	-0.46%

2026-09-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7730	1.7730	1.7700	1.7700	0.0030	0.17%
2026-09-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7700	1.7700	1.7950	1.7950	-0.0250	-1.39%
2026-09-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7950	1.7950	1.8038	1.8038	-0.0088	-0.49%
2026-08-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8038	1.8038	1.7983	1.7983	0.0055	0.31%
2026-08-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7983	1.7983	1.8075	1.8075	-0.0092	-0.51%
2026-08-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8075	1.8075	1.7868	1.7868	0.0207	1.16%
2026-08-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7868	1.7868	1.7739	1.7739	0.0129	0.73%
2026-08-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7739	1.7739	1.7756	1.7756	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7756	1.7756	1.8026	1.8026	-0.0270	-1.50%
2026-08-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8026	1.8026	1.7923	1.7923	0.0103	0.57%
2026-08-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7923	1.7923	1.7882	1.7882	0.0041	0.23%
2026-08-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7882	1.7882	1.8483	1.8483	-0.0601	-3.25%
2026-08-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8483	1.8483	1.8532	1.8532	-0.0049	-0.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
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万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
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