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万家鑫盛纯债C - 基金主页(代码:007704)

今天最新净值 1.0751 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1245
  • 成立日期:2019-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.0048亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 陈奕雯 谷丹青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% -0.01% 0.23% 0.83% 2.37% 4.88% 8.35% 12.85%
同类排名 2707/3093 528/3177 2732/3140 2673/3059 2520/2721 2080/2345 1732/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.0260元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 分红 每份派现金0.0234元
万家鑫盛纯债C(007704)基金档案
基金代码 007704 基金简称 万家鑫盛纯债C 基金全称
发行日期 2019-08-05~2019-08-05 成立日期 2019-08-09 基金类型
基金经理 尹诚庸 陈奕雯 谷丹青 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 25.0048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率