万家鑫盛纯债C基金净值查询(007704)
今天最新净值
1.0794
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1288
- 成立日期：2019-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.0048亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 陈奕雯 谷丹青
近一月,万家鑫盛纯债C(007704)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0794 |
1.1288 |
1.0796 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0796 |
1.1290 |
1.0798 |
1.1292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0798 |
1.1292 |
1.0799 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0799 |
1.1293 |
1.0794 |
1.1288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0794 |
1.1288 |
1.0791 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0791 |
1.1285 |
1.0789 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0789 |
1.1283 |
1.0787 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0787 |
1.1281 |
1.0786 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0786 |
1.1280 |
1.0785 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0785 |
1.1279 |
1.0782 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0782 |
1.1276 |
1.0779 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0779 |
1.1273 |
1.0777 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0777 |
1.1271 |
1.0776 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0776 |
1.1270 |
1.0773 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0773 |
1.1267 |
1.0770 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0770 |
1.1264 |
1.0767 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0767 |
1.1261 |
1.0765 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0765 |
1.1259 |
1.0764 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
1.0764 |
1.1258 |
1.0762 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
