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万家鑫盛纯债C基金净值查询(007704)

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今天最新净值 1.0759 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1572
成立日期：2019-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.0622亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸陈奕雯谷丹青

近一周万家鑫盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫盛纯债C(007704)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	007704	万家鑫盛纯债C	1.0759	1.1572	1.0758	1.1571	0.0001	0.01%
2025-12-25	007704	万家鑫盛纯债C	1.0758	1.1571	1.0757	1.1570	0.0001	0.01%
2025-12-24	007704	万家鑫盛纯债C	1.0757	1.1570	1.0756	1.1569	0.0001	0.01%
2025-12-23	007704	万家鑫盛纯债C	1.0756	1.1569	1.0756	1.1569	0.0000	0.00%
2025-12-22	007704	万家鑫盛纯债C	1.0756	1.1569	1.0754	1.1567	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.5645	3.50%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.6272	3.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6190	3.39%
万家战略发展产业混合A	1.3159	2.76%
万家战略发展产业混合C	1.2838	2.76%
万家引擎	3.1895	2.23%
万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2582	2.20%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2533	2.20%
万家研究领航混合C	1.1719	1.27%
万家研究领航混合A	1.1799	1.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信现代	2.3450	4.36%
易基资源	2.1690	3.33%
银华清洁能源产业混合C	1.1771	2.46%
华富永鑫A	1.8405	2.43%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4829	1.93%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5043	1.78%
前海清洁A	1.9420	1.68%
国投瑞银策略智选混合A	1.4004	1.63%
万家趋势领先混合C	1.9756	1.56%
汇添富外延A	1.8700	1.52%