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万家鑫盛纯债C基金净值查询(007704)

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今天最新净值 1.0759 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1572
成立日期：2019-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.0622亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸陈奕雯谷丹青

今年以来万家鑫盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家鑫盛纯债C(007704)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	007704	万家鑫盛纯债C	1.0759	1.1572	1.0758	1.1571	0.0001	0.01%
2025-12-25	007704	万家鑫盛纯债C	1.0758	1.1571	1.0757	1.1570	0.0001	0.01%
2025-12-24	007704	万家鑫盛纯债C	1.0757	1.1570	1.0756	1.1569	0.0001	0.01%
2025-12-23	007704	万家鑫盛纯债C	1.0756	1.1569	1.0756	1.1569	0.0000	0.00%
2025-12-22	007704	万家鑫盛纯债C	1.0756	1.1569	1.0754	1.1567	0.0002	0.02%
2025-12-19	007704	万家鑫盛纯债C	1.0754	1.1567	1.0752	1.1565	0.0002	0.02%
2025-12-18	007704	万家鑫盛纯债C	1.0752	1.1565	1.0751	1.1564	0.0001	0.01%
2025-12-17	007704	万家鑫盛纯债C	1.0751	1.1564	1.0750	1.1563	0.0001	0.01%
2025-12-16	007704	万家鑫盛纯债C	1.0750	1.1563	1.0750	1.1563	0.0000	0.00%
2025-12-15	007704	万家鑫盛纯债C	1.0750	1.1563	1.0750	1.1563	0.0000	0.00%

2025-12-12	007704	万家鑫盛纯债C	1.0750	1.1563	1.0750	1.1563	0.0000	0.00%
2025-12-11	007704	万家鑫盛纯债C	1.0750	1.1563	1.0749	1.1562	0.0001	0.01%
2025-12-10	007704	万家鑫盛纯债C	1.0749	1.1562	1.0748	1.1561	0.0001	0.01%
2025-12-09	007704	万家鑫盛纯债C	1.0748	1.1561	1.0747	1.1560	0.0001	0.01%
2025-12-08	007704	万家鑫盛纯债C	1.0747	1.1560	1.0747	1.1560	0.0000	0.00%
2025-12-05	007704	万家鑫盛纯债C	1.0747	1.1560	1.0747	1.1560	0.0000	0.00%
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2025-12-03	007704	万家鑫盛纯债C	1.0749	1.1562	1.0749	1.1562	0.0000	0.00%
2025-12-02	007704	万家鑫盛纯债C	1.0749	1.1562	1.0749	1.1562	0.0000	0.00%
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2025-11-25	007704	万家鑫盛纯债C	1.0749	1.1562	1.0749	1.1562	0.0000	0.00%
2025-11-24	007704	万家鑫盛纯债C	1.0749	1.1562	1.0749	1.1562	0.0000	0.00%

2025-11-21	007704	万家鑫盛纯债C	1.0749	1.1562	1.0748	1.1561	0.0001	0.01%
2025-11-20	007704	万家鑫盛纯债C	1.0748	1.1561	1.0746	1.1559	0.0002	0.02%
2025-11-19	007704	万家鑫盛纯债C	1.0746	1.1559	1.0746	1.1559	0.0000	0.00%
2025-11-18	007704	万家鑫盛纯债C	1.0746	1.1559	1.0746	1.1559	0.0000	0.00%
2025-11-17	007704	万家鑫盛纯债C	1.0746	1.1559	1.0745	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-14	007704	万家鑫盛纯债C	1.0745	1.1558	1.0744	1.1557	0.0001	0.01%
2025-11-13	007704	万家鑫盛纯债C	1.0744	1.1557	1.0744	1.1557	0.0000	0.00%
2025-11-12	007704	万家鑫盛纯债C	1.0744	1.1557	1.0743	1.1556	0.0001	0.01%
2025-11-11	007704	万家鑫盛纯债C	1.0743	1.1556	1.0742	1.1555	0.0001	0.01%
2025-11-10	007704	万家鑫盛纯债C	1.0742	1.1555	1.0742	1.1555	0.0000	0.00%
2025-11-07	007704	万家鑫盛纯债C	1.0742	1.1555	1.0743	1.1556	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007704	万家鑫盛纯债C	1.0743	1.1556	1.0743	1.1556	0.0000	0.00%
2025-11-05	007704	万家鑫盛纯债C	1.0743	1.1556	1.0743	1.1556	0.0000	0.00%
2025-11-04	007704	万家鑫盛纯债C	1.0743	1.1556	1.0743	1.1556	0.0000	0.00%
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2025-10-30	007704	万家鑫盛纯债C	1.0740	1.1553	1.0738	1.1551	0.0002	0.02%
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2025-10-28	007704	万家鑫盛纯债C	1.0736	1.1549	1.0734	1.1547	0.0002	0.02%
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2025-10-23	007704	万家鑫盛纯债C	1.0732	1.1545	1.0731	1.1544	0.0001	0.01%
2025-10-22	007704	万家鑫盛纯债C	1.0731	1.1544	1.0730	1.1543	0.0001	0.01%
2025-10-21	007704	万家鑫盛纯债C	1.0730	1.1543	1.0729	1.1542	0.0001	0.01%
2025-10-20	007704	万家鑫盛纯债C	1.0729	1.1542	1.0728	1.1541	0.0001	0.01%
2025-10-17	007704	万家鑫盛纯债C	1.0728	1.1541	1.0727	1.1540	0.0001	0.01%
2025-10-16	007704	万家鑫盛纯债C	1.0727	1.1540	1.0726	1.1539	0.0001	0.01%
2025-10-15	007704	万家鑫盛纯债C	1.0726	1.1539	1.0726	1.1539	0.0000	0.00%
2025-10-14	007704	万家鑫盛纯债C	1.0726	1.1539	1.0726	1.1539	0.0000	0.00%
2025-10-13	007704	万家鑫盛纯债C	1.0726	1.1539	1.0722	1.1535	0.0004	0.04%
2025-10-10	007704	万家鑫盛纯债C	1.0722	1.1535	1.0721	1.1534	0.0001	0.01%
2025-10-09	007704	万家鑫盛纯债C	1.0721	1.1534	1.0716	1.1529	0.0005	0.05%
2025-09-30	007704	万家鑫盛纯债C	1.0716	1.1529	1.0714	1.1527	0.0002	0.02%
2025-09-29	007704	万家鑫盛纯债C	1.0714	1.1527	1.0712	1.1525	0.0002	0.02%
2025-09-26	007704	万家鑫盛纯债C	1.0712	1.1525	1.0712	1.1525	0.0000	0.00%
2025-09-25	007704	万家鑫盛纯债C	1.0712	1.1525	1.0714	1.1527	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	007704	万家鑫盛纯债C	1.0714	1.1527	1.0717	1.1530	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	007704	万家鑫盛纯债C	1.0717	1.1530	1.0718	1.1531	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	007704	万家鑫盛纯债C	1.0718	1.1531	1.0718	1.1531	0.0000	0.00%
2025-09-19	007704	万家鑫盛纯债C	1.0718	1.1531	1.0718	1.1531	0.0000	0.00%
2025-09-18	007704	万家鑫盛纯债C	1.0718	1.1531	1.0719	1.1532	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007704	万家鑫盛纯债C	1.0719	1.1532	1.0717	1.1530	0.0002	0.02%
2025-09-16	007704	万家鑫盛纯债C	1.0717	1.1530	1.0717	1.1530	0.0000	0.00%
2025-09-15	007704	万家鑫盛纯债C	1.0717	1.1530	1.0715	1.1528	0.0002	0.02%
2025-09-12	007704	万家鑫盛纯债C	1.0715	1.1528	1.0714	1.1527	0.0001	0.01%
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2025-09-10	007704	万家鑫盛纯债C	1.0714	1.1527	1.0717	1.1530	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	007704	万家鑫盛纯债C	1.0717	1.1530	1.0718	1.1531	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	007704	万家鑫盛纯债C	1.0718	1.1531	1.0718	1.1531	0.0000	0.00%
2025-09-05	007704	万家鑫盛纯债C	1.0718	1.1531	1.0718	1.1531	0.0000	0.00%
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2025-09-03	007704	万家鑫盛纯债C	1.0716	1.1529	1.0715	1.1528	0.0001	0.01%
2025-09-02	007704	万家鑫盛纯债C	1.0715	1.1528	1.0715	1.1528	0.0000	0.00%
2025-09-01	007704	万家鑫盛纯债C	1.0715	1.1528	1.0714	1.1527	0.0001	0.01%
2025-08-29	007704	万家鑫盛纯债C	1.0714	1.1527	1.0712	1.1525	0.0002	0.02%
2025-08-28	007704	万家鑫盛纯债C	1.0712	1.1525	1.0712	1.1525	0.0000	0.00%
2025-08-27	007704	万家鑫盛纯债C	1.0712	1.1525	1.0711	1.1524	0.0001	0.01%
2025-08-26	007704	万家鑫盛纯债C	1.0711	1.1524	1.0710	1.1523	0.0001	0.01%
2025-08-25	007704	万家鑫盛纯债C	1.0710	1.1523	1.0708	1.1521	0.0002	0.02%
2025-08-22	007704	万家鑫盛纯债C	1.0708	1.1521	1.0707	1.1520	0.0001	0.01%
2025-08-21	007704	万家鑫盛纯债C	1.0707	1.1520	1.0707	1.1520	0.0000	0.00%
2025-08-20	007704	万家鑫盛纯债C	1.0707	1.1520	1.0707	1.1520	0.0000	0.00%
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2025-08-18	007704	万家鑫盛纯债C	1.0707	1.1520	1.0711	1.1524	-0.0004	-0.04%
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2025-08-13	007704	万家鑫盛纯债C	1.0712	1.1525	1.0712	1.1525	0.0000	0.00%
2025-08-12	007704	万家鑫盛纯债C	1.0712	1.1525	1.0713	1.1526	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	007704	万家鑫盛纯债C	1.0713	1.1526	1.0711	1.1524	0.0002	0.02%
2025-08-08	007704	万家鑫盛纯债C	1.0711	1.1524	1.0710	1.1523	0.0001	0.01%
2025-08-07	007704	万家鑫盛纯债C	1.0710	1.1523	1.0709	1.1522	0.0001	0.01%
2025-08-06	007704	万家鑫盛纯债C	1.0709	1.1522	1.0708	1.1521	0.0001	0.01%
2025-08-05	007704	万家鑫盛纯债C	1.0708	1.1521	1.0946	1.1520	0.0001	0.01%
2025-08-04	007704	万家鑫盛纯债C	1.0946	1.1520	1.0943	1.1517	0.0003	0.03%
2025-08-01	007704	万家鑫盛纯债C	1.0943	1.1517	1.0941	1.1515	0.0002	0.02%
2025-07-31	007704	万家鑫盛纯债C	1.0941	1.1515	1.0938	1.1512	0.0003	0.03%
2025-07-30	007704	万家鑫盛纯债C	1.0938	1.1512	1.0936	1.1510	0.0002	0.02%
2025-07-29	007704	万家鑫盛纯债C	1.0936	1.1510	1.0938	1.1512	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	007704	万家鑫盛纯债C	1.0938	1.1512	1.0934	1.1508	0.0004	0.04%
2025-07-25	007704	万家鑫盛纯债C	1.0934	1.1508	1.0935	1.1509	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	007704	万家鑫盛纯债C	1.0935	1.1509	1.0941	1.1515	-0.0006	-0.05%
2025-07-23	007704	万家鑫盛纯债C	1.0941	1.1515	1.0943	1.1517	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	007704	万家鑫盛纯债C	1.0943	1.1517	1.0943	1.1517	0.0000	0.00%
2025-07-21	007704	万家鑫盛纯债C	1.0943	1.1517	1.0944	1.1518	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	007704	万家鑫盛纯债C	1.0944	1.1518	1.0944	1.1518	0.0000	0.00%
2025-07-17	007704	万家鑫盛纯债C	1.0944	1.1518	1.0943	1.1517	0.0001	0.01%
2025-07-16	007704	万家鑫盛纯债C	1.0943	1.1517	1.0941	1.1515	0.0002	0.02%
2025-07-15	007704	万家鑫盛纯债C	1.0941	1.1515	1.0939	1.1513	0.0002	0.02%
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2025-01-21	007704	万家鑫盛纯债C	1.0939	1.1433	1.0939	1.1433	0.0000	0.00%
2025-01-20	007704	万家鑫盛纯债C	1.0939	1.1433	1.0940	1.1434	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	007704	万家鑫盛纯债C	1.0940	1.1434	1.0942	1.1436	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	007704	万家鑫盛纯债C	1.0942	1.1436	1.0947	1.1441	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	007704	万家鑫盛纯债C	1.0947	1.1441	1.0948	1.1442	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	007704	万家鑫盛纯债C	1.0948	1.1442	1.0950	1.1444	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007704	万家鑫盛纯债C	1.0950	1.1444	1.0953	1.1447	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007704	万家鑫盛纯债C	1.0953	1.1447	1.0956	1.1450	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	007704	万家鑫盛纯债C	1.0956	1.1450	1.0957	1.1451	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	007704	万家鑫盛纯债C	1.0957	1.1451	1.0957	1.1451	0.0000	0.00%
2025-01-07	007704	万家鑫盛纯债C	1.0957	1.1451	1.0958	1.1452	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007704	万家鑫盛纯债C	1.0958	1.1452	1.0957	1.1451	0.0001	0.01%
2025-01-03	007704	万家鑫盛纯债C	1.0957	1.1451	1.0955	1.1449	0.0002	0.02%
2025-01-02	007704	万家鑫盛纯债C	1.0955	1.1449	1.0950	1.1444	0.0005	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.5645	3.50%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.6272	3.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6190	3.39%
万家战略发展产业混合A	1.3159	2.76%
万家战略发展产业混合C	1.2838	2.76%
万家引擎	3.1895	2.23%
万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2582	2.20%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2533	2.20%
万家研究领航混合C	1.1719	1.27%
万家研究领航混合A	1.1799	1.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信现代	2.3450	4.36%
易基资源	2.1690	3.33%
银华清洁能源产业混合C	1.1771	2.46%
华富永鑫A	1.8405	2.43%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4829	1.93%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5043	1.78%
前海清洁A	1.9420	1.68%
国投瑞银策略智选混合A	1.4004	1.63%
万家趋势领先混合C	1.9756	1.56%
汇添富外延A	1.8700	1.52%