中银证券保本1号基金净值查询(002601)
今天最新净值
1.2244
-0.0028 -0.2300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1668
-0.0250 -2.0974%
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2016-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7024亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 阳桦 王玉玺 林博程
近一季,中银证券保本1号(002601)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0217 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0292 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1913 |
1.1913 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2022 |
1.2022 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1918 |
1.1918 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-02 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2134 |
1.2134 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0215 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1919 |
1.1919 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0089 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1803 |
1.1803 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0277 |
-2.29% |
| 2024-03-26 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0127 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0063 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-12 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0166 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0174 |
1.44% |
| 2024-03-07 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2125 |
1.2125 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0118 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2187 |
1.2187 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0268 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1919 |
1.1919 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0234 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0133 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0169 |
-1.39% |
| 2024-02-23 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0100 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2049 |
1.2049 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0175 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0387 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0192 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0288 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2024-01-25 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.2012 |
1.2012 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0149 |
1.26% |
| 2024-01-24 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1812 |
1.1812 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0135 |
1.16% |
| 2024-01-22 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.1677 |
1.1677 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0349 |
-2.90% |
