中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)

今天最新净值 1.4897 -0.0096 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7022 -0.0055 -0.3233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4897
成立日期：2016-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2622亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：林博程赵颖芳

近一季中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券价值精选混合(002601)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002601	中银证券价值精选混合	1.4929	1.4929	1.4897	1.4897	0.0032	0.21%
2026-09-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4897	1.4897	1.4993	1.4993	-0.0096	-0.64%
2026-09-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4993	1.4993	1.5066	1.5066	-0.0073	-0.48%
2026-09-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5066	1.5066	1.5509	1.5509	-0.0443	-2.94%
2026-09-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5509	1.5509	1.5673	1.5673	-0.0164	-1.05%
2026-09-09	002601	中银证券价值精选混合	1.5673	1.5673	1.5447	1.5447	0.0226	1.46%
2026-09-08	002601	中银证券价值精选混合	1.5447	1.5447	1.5159	1.5159	0.0288	1.90%
2026-09-07	002601	中银证券价值精选混合	1.5159	1.5159	1.5382	1.5382	-0.0223	-1.47%
2026-09-04	002601	中银证券价值精选混合	1.5382	1.5382	1.5418	1.5418	-0.0036	-0.23%
2026-09-03	002601	中银证券价值精选混合	1.5418	1.5418	1.5271	1.5271	0.0147	0.96%

2026-09-02	002601	中银证券价值精选混合	1.5271	1.5271	1.5570	1.5570	-0.0299	-1.96%
2026-09-01	002601	中银证券价值精选混合	1.5570	1.5570	1.5605	1.5605	-0.0035	-0.22%
2026-08-31	002601	中银证券价值精选混合	1.5605	1.5605	1.5638	1.5638	-0.0033	-0.21%
2026-08-28	002601	中银证券价值精选混合	1.5638	1.5638	1.5523	1.5523	0.0115	0.74%
2026-08-27	002601	中银证券价值精选混合	1.5523	1.5523	1.5317	1.5317	0.0206	1.34%
2026-08-26	002601	中银证券价值精选混合	1.5317	1.5317	1.5223	1.5223	0.0094	0.62%
2026-08-25	002601	中银证券价值精选混合	1.5223	1.5223	1.5376	1.5376	-0.0153	-1.00%
2026-08-24	002601	中银证券价值精选混合	1.5376	1.5376	1.5385	1.5385	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	002601	中银证券价值精选混合	1.5385	1.5385	1.5227	1.5227	0.0158	1.04%
2026-08-20	002601	中银证券价值精选混合	1.5227	1.5227	1.5229	1.5229	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	002601	中银证券价值精选混合	1.5229	1.5229	1.5478	1.5478	-0.0249	-1.61%
2026-08-18	002601	中银证券价值精选混合	1.5478	1.5478	1.5363	1.5363	0.0115	0.75%
2026-08-17	002601	中银证券价值精选混合	1.5363	1.5363	1.5225	1.5225	0.0138	0.91%
2026-08-14	002601	中银证券价值精选混合	1.5225	1.5225	1.5176	1.5176	0.0049	0.32%
2026-08-13	002601	中银证券价值精选混合	1.5176	1.5176	1.5486	1.5486	-0.0310	-2.04%

2026-08-12	002601	中银证券价值精选混合	1.5486	1.5486	1.5475	1.5475	0.0011	0.07%
2026-08-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5475	1.5475	1.5739	1.5739	-0.0264	-1.71%
2026-08-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5739	1.5739	1.5496	1.5496	0.0243	1.57%
2026-08-07	002601	中银证券价值精选混合	1.5496	1.5496	1.5317	1.5317	0.0179	1.17%
2026-08-06	002601	中银证券价值精选混合	1.5317	1.5317	1.5295	1.5295	0.0022	0.14%
2026-08-05	002601	中银证券价值精选混合	1.5295	1.5295	1.5026	1.5026	0.0269	1.79%
2026-08-04	002601	中银证券价值精选混合	1.5026	1.5026	1.5019	1.5019	0.0007	0.05%
2026-08-03	002601	中银证券价值精选混合	1.5019	1.5019	1.5268	1.5268	-0.0249	-1.63%
2026-07-31	002601	中银证券价值精选混合	1.5268	1.5268	1.5281	1.5281	-0.0013	-0.09%
2026-07-30	002601	中银证券价值精选混合	1.5281	1.5281	1.5119	1.5119	0.0162	1.07%
2026-07-29	002601	中银证券价值精选混合	1.5119	1.5119	1.4934	1.4934	0.0185	1.24%
2026-07-28	002601	中银证券价值精选混合	1.4934	1.4934	1.5036	1.5036	-0.0102	-0.68%
2026-07-27	002601	中银证券价值精选混合	1.5036	1.5036	1.4826	1.4826	0.0210	1.42%
2026-07-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4826	1.4826	1.5418	1.5418	-0.0592	-3.99%
2026-07-23	002601	中银证券价值精选混合	1.5418	1.5418	1.5114	1.5114	0.0304	2.01%
2026-07-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5114	1.5114	1.4736	1.4736	0.0378	2.57%
2026-07-21	002601	中银证券价值精选混合	1.4736	1.4736	1.4759	1.4759	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	002601	中银证券价值精选混合	1.4759	1.4759	1.4161	1.4161	0.0598	4.22%
2026-07-17	002601	中银证券价值精选混合	1.4161	1.4161	1.4416	1.4416	-0.0255	-1.77%
2026-07-16	002601	中银证券价值精选混合	1.4416	1.4416	1.4630	1.4630	-0.0214	-1.46%
2026-07-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4630	1.4630	1.4410	1.4410	0.0220	1.53%
2026-07-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4410	1.4410	1.3773	1.3773	0.0637	4.62%
2026-07-13	002601	中银证券价值精选混合	1.3773	1.3773	1.3888	1.3888	-0.0115	-0.83%
2026-07-10	002601	中银证券价值精选混合	1.3888	1.3888	1.3783	1.3783	0.0105	0.76%
2026-07-09	002601	中银证券价值精选混合	1.3783	1.3783	1.3895	1.3895	-0.0112	-0.81%
2026-07-08	002601	中银证券价值精选混合	1.3895	1.3895	1.4011	1.4011	-0.0116	-0.83%
2026-07-07	002601	中银证券价值精选混合	1.4011	1.4011	1.4357	1.4357	-0.0346	-2.41%
2026-07-06	002601	中银证券价值精选混合	1.4357	1.4357	1.4201	1.4201	0.0156	1.10%
2026-07-03	002601	中银证券价值精选混合	1.4201	1.4201	1.4052	1.4052	0.0149	1.06%
2026-07-02	002601	中银证券价值精选混合	1.4052	1.4052	1.4048	1.4048	0.0004	0.03%
2026-07-01	002601	中银证券价值精选混合	1.4048	1.4048	1.3829	1.3829	0.0219	1.58%
2026-06-30	002601	中银证券价值精选混合	1.3829	1.3829	1.4121	1.4121	-0.0292	-2.11%
2026-06-29	002601	中银证券价值精选混合	1.4121	1.4121	1.3963	1.3963	0.0158	1.13%
2026-06-26	002601	中银证券价值精选混合	1.3963	1.3963	1.4397	1.4397	-0.0434	-3.01%
2026-06-25	002601	中银证券价值精选混合	1.4397	1.4397	1.4733	1.4733	-0.0336	-2.33%
2026-06-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4733	1.4733	1.4646	1.4646	0.0087	0.59%
2026-06-23	002601	中银证券价值精选混合	1.4646	1.4646	1.5245	1.5245	-0.0599	-4.09%
2026-06-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5245	1.5245	1.4719	1.4719	0.0526	3.57%
2026-06-18	002601	中银证券价值精选混合	1.4719	1.4719	1.5122	1.5122	-0.0403	-2.74%
2026-06-17	002601	中银证券价值精选混合	1.5122	1.5122	1.5275	1.5275	-0.0153	-1.01%

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%