中银健康产业混合基金净值查询(002938)
今天最新净值
2.2036
0.0553 2.5700%
2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2158
-0.0117 -0.5240%
- 累计净值：2.2036
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9383亿
- 最近资产：5.33亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴文钊
近一季,中银健康产业混合(002938)基金累计收益率15.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-09-28 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2204 |
2.2204 |
2.2275 |
2.2275 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2023-09-27 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2275 |
2.2275 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0425 |
1.95% |
| 2023-09-26 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.2009 |
2.2009 |
-0.0159 |
-0.72% |
| 2023-09-25 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2009 |
2.2009 |
2.1759 |
2.1759 |
0.0250 |
1.15% |
| 2023-09-22 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1759 |
2.1759 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0310 |
1.45% |
| 2023-09-21 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1449 |
2.1449 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0289 |
-1.33% |
| 2023-09-20 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1738 |
2.1738 |
2.1857 |
2.1857 |
-0.0119 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1857 |
2.1857 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0179 |
-0.81% |
| 2023-09-18 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2036 |
2.2036 |
2.1483 |
2.1483 |
0.0553 |
2.57% |
| 2023-09-15 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1483 |
2.1483 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0496 |
2.36% |
|
|
| 2023-09-14 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0987 |
2.0987 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1011 |
2.1011 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2023-09-12 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1161 |
2.1161 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0741 |
3.63% |
| 2023-09-08 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0150 |
0.74% |
| 2023-09-07 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0504 |
2.0504 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0281 |
-1.35% |
| 2023-09-05 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0785 |
2.0785 |
2.0796 |
2.0796 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2023-09-04 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0796 |
2.0796 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2023-09-01 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0831 |
2.0831 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0183 |
-0.87% |
| 2023-08-31 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1014 |
2.1014 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2023-08-30 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1155 |
2.1155 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0177 |
0.84% |
| 2023-08-29 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0978 |
2.0978 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0765 |
3.78% |
| 2023-08-28 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0213 |
2.0213 |
2.0218 |
2.0218 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0218 |
2.0218 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0295 |
-1.44% |
|
|
| 2023-08-24 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0513 |
2.0513 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0484 |
2.42% |
| 2023-08-23 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0029 |
2.0029 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2023-08-22 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0279 |
2.0279 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0004 |
0.02% |
| 2023-08-21 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0275 |
2.0275 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2023-08-18 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0435 |
2.0435 |
2.0965 |
2.0965 |
-0.0530 |
-2.53% |
| 2023-08-17 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0965 |
2.0965 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2023-08-16 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1054 |
2.1054 |
2.1227 |
2.1227 |
-0.0173 |
-0.81% |
| 2023-08-15 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1227 |
2.1227 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2023-08-14 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1267 |
2.1267 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1304 |
2.1304 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0223 |
-1.04% |
| 2023-08-10 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1527 |
2.1527 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0071 |
0.33% |
| 2023-08-09 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1456 |
2.1456 |
2.1305 |
2.1305 |
0.0151 |
0.71% |
| 2023-08-08 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1362 |
2.1362 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1362 |
2.1362 |
2.1866 |
2.1866 |
-0.0504 |
-2.30% |
| 2023-08-04 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1866 |
2.1866 |
2.1973 |
2.1973 |
-0.0107 |
-0.49% |
| 2023-08-03 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1973 |
2.1973 |
2.1721 |
2.1721 |
0.0252 |
1.16% |
| 2023-08-02 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.1721 |
2.1721 |
2.2173 |
2.2173 |
-0.0452 |
-2.04% |
| 2023-08-01 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2173 |
2.2173 |
2.2441 |
2.2441 |
-0.0268 |
-1.19% |
| 2023-07-31 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2441 |
2.2441 |
2.3193 |
2.3193 |
-0.0752 |
-3.24% |
| 2023-07-28 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.3193 |
2.3193 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0462 |
2.03% |
| 2023-07-27 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2731 |
2.2731 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0092 |
0.41% |
| 2023-07-26 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2639 |
2.2639 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0051 |
0.23% |
| 2023-07-25 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2588 |
2.2588 |
2.2471 |
2.2471 |
0.0117 |
0.52% |
| 2023-07-24 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2471 |
2.2471 |
2.2159 |
2.2159 |
0.0312 |
1.41% |
| 2023-07-21 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2159 |
2.2159 |
2.2071 |
2.2071 |
0.0088 |
0.40% |
| 2023-07-20 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2071 |
2.2071 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0146 |
-0.66% |
| 2023-07-19 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2217 |
2.2217 |
2.2381 |
2.2381 |
-0.0164 |
-0.73% |
| 2023-07-18 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2381 |
2.2381 |
2.2436 |
2.2436 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2436 |
2.2436 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2023-07-14 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2023-07-13 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2659 |
2.2659 |
2.2388 |
2.2388 |
0.0271 |
1.21% |
| 2023-07-12 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2388 |
2.2388 |
2.2727 |
2.2727 |
-0.0339 |
-1.49% |
| 2023-07-11 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2727 |
2.2727 |
2.2544 |
2.2544 |
0.0183 |
0.81% |
| 2023-07-10 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2544 |
2.2544 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2023-07-07 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2617 |
2.2617 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0088 |
0.39% |
| 2023-07-06 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2529 |
2.2529 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0375 |
-1.64% |
| 2023-07-05 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2904 |
2.2904 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0224 |
-0.97% |
| 2023-07-04 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.3128 |
2.3128 |
2.2861 |
2.2861 |
0.0267 |
1.17% |
| 2023-07-03 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2861 |
2.2861 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2023-06-30 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2902 |
2.2902 |
2.2779 |
2.2779 |
0.0123 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.2779 |
2.2779 |
2.2618 |
2.2618 |
0.0161 |
0.71% |
