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中银证券健康产业混合基金净值查询(002938)

今天最新净值 1.8115 0.0210 1.1700% 2024-07-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.7006 -0.0272 -1.5730%
近一季中银证券健康产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券健康产业混合(002938)基金累计收益率7.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-12 002938 中银证券健康产业混合 1.7278 1.7278 1.6955 1.6955 0.0323 1.91%
2024-07-11 002938 中银证券健康产业混合 1.6955 1.6955 1.6632 1.6632 0.0323 1.94%
2024-07-10 002938 中银证券健康产业混合 1.6632 1.6632 1.6618 1.6618 0.0014 0.08%
2024-07-09 002938 中银证券健康产业混合 1.6618 1.6618 1.6751 1.6751 -0.0133 -0.79%
2024-07-08 002938 中银证券健康产业混合 1.6751 1.6751 1.7275 1.7275 -0.0524 -3.03%
2024-07-05 002938 中银证券健康产业混合 1.7275 1.7275 1.6466 1.6466 0.0809 4.91%
2024-07-04 002938 中银证券健康产业混合 1.6466 1.6466 1.6764 1.6764 -0.0298 -1.78%
2024-07-03 002938 中银证券健康产业混合 1.6764 1.6764 1.7027 1.7027 -0.0263 -1.54%
2024-07-02 002938 中银证券健康产业混合 1.7027 1.7027 1.7086 1.7086 -0.0059 -0.35%
2024-07-01 002938 中银证券健康产业混合 1.7086 1.7086 1.7103 1.7103 -0.0017 -0.10%
2024-06-28 002938 中银证券健康产业混合 1.7103 1.7103 1.7240 1.7240 -0.0137 -0.79%
2024-06-27 002938 中银证券健康产业混合 1.7240 1.7240 1.7699 1.7699 -0.0459 -2.59%
2024-06-26 002938 中银证券健康产业混合 1.7699 1.7699 1.7290 1.7290 0.0409 2.37%
2024-06-25 002938 中银证券健康产业混合 1.7290 1.7290 1.7596 1.7596 -0.0306 -1.74%
2024-06-24 002938 中银证券健康产业混合 1.7596 1.7596 1.8115 1.8115 -0.0519 -2.87%
2024-06-21 002938 中银证券健康产业混合 1.8115 1.8115 1.7905 1.7905 0.0210 1.17%
2024-06-20 002938 中银证券健康产业混合 1.7905 1.7905 1.7981 1.7981 -0.0076 -0.42%
2024-06-19 002938 中银证券健康产业混合 1.7981 1.7981 1.8208 1.8208 -0.0227 -1.25%
2024-06-18 002938 中银证券健康产业混合 1.8208 1.8208 1.8304 1.8304 -0.0096 -0.52%
2024-06-17 002938 中银证券健康产业混合 1.8304 1.8304 1.8228 1.8228 0.0076 0.42%
2024-06-14 002938 中银证券健康产业混合 1.8228 1.8228 1.8422 1.8422 -0.0194 -1.05%
2024-06-13 002938 中银证券健康产业混合 1.8422 1.8422 1.8211 1.8211 0.0211 1.16%
2024-06-12 002938 中银证券健康产业混合 1.8211 1.8211 1.8288 1.8288 -0.0077 -0.42%
2024-06-11 002938 中银证券健康产业混合 1.8288 1.8288 1.7882 1.7882 0.0406 2.27%
2024-06-07 002938 中银证券健康产业混合 1.7882 1.7882 1.8044 1.8044 -0.0162 -0.90%
2024-06-06 002938 中银证券健康产业混合 1.8044 1.8044 1.8356 1.8356 -0.0312 -1.70%
2024-06-05 002938 中银证券健康产业混合 1.8356 1.8356 1.8500 1.8500 -0.0144 -0.78%
2024-06-04 002938 中银证券健康产业混合 1.8500 1.8500 1.8270 1.8270 0.0230 1.26%
2024-06-03 002938 中银证券健康产业混合 1.8270 1.8270 1.8534 1.8534 -0.0264 -1.42%
2024-05-31 002938 中银证券健康产业混合 1.8534 1.8534 1.8272 1.8272 0.0262 1.43%
2024-05-30 002938 中银证券健康产业混合 1.8272 1.8272 1.8324 1.8324 -0.0052 -0.28%
2024-05-29 002938 中银证券健康产业混合 1.8324 1.8324 1.8532 1.8532 -0.0208 -1.12%
2024-05-28 002938 中银证券健康产业混合 1.8532 1.8532 1.8683 1.8683 -0.0151 -0.81%
2024-05-27 002938 中银证券健康产业混合 1.8683 1.8683 1.8516 1.8516 0.0167 0.90%
2024-05-24 002938 中银证券健康产业混合 1.8516 1.8516 1.8718 1.8718 -0.0202 -1.08%
2024-05-23 002938 中银证券健康产业混合 1.8718 1.8718 1.9152 1.9152 -0.0434 -2.27%
2024-05-22 002938 中银证券健康产业混合 1.9152 1.9152 1.9316 1.9316 -0.0164 -0.85%
2024-05-21 002938 中银证券健康产业混合 1.9316 1.9316 1.9391 1.9391 -0.0075 -0.39%
2024-05-20 002938 中银证券健康产业混合 1.9391 1.9391 1.9460 1.9460 -0.0069 -0.35%
2024-05-17 002938 中银证券健康产业混合 1.9460 1.9460 1.9334 1.9334 0.0126 0.65%
2024-05-15 002938 中银证券健康产业混合 1.9574 1.9574 1.9827 1.9827 -0.0253 -1.28%
2024-05-14 002938 中银证券健康产业混合 1.9827 1.9827 1.9656 1.9656 0.0171 0.87%
2024-05-13 002938 中银证券健康产业混合 1.9656 1.9656 2.0024 2.0024 -0.0368 -1.84%
2024-05-10 002938 中银证券健康产业混合 2.0024 2.0024 2.0389 2.0389 -0.0365 -1.79%
2024-05-09 002938 中银证券健康产业混合 2.0389 2.0389 2.0330 2.0330 0.0059 0.29%
2024-05-08 002938 中银证券健康产业混合 2.0330 2.0330 2.0532 2.0532 -0.0202 -0.98%
2024-05-07 002938 中银证券健康产业混合 2.0532 2.0532 2.0495 2.0495 0.0037 0.18%
2024-05-06 002938 中银证券健康产业混合 2.0495 2.0495 1.9958 1.9958 0.0537 2.69%
2024-04-30 002938 中银证券健康产业混合 1.9958 1.9958 1.9845 1.9845 0.0113 0.57%
2024-04-29 002938 中银证券健康产业混合 1.9845 1.9845 1.9638 1.9638 0.0207 1.05%
2024-04-26 002938 中银证券健康产业混合 1.9638 1.9638 1.9400 1.9400 0.0238 1.23%
2024-04-25 002938 中银证券健康产业混合 1.9400 1.9400 1.9067 1.9067 0.0333 1.75%
2024-04-24 002938 中银证券健康产业混合 1.9067 1.9067 1.8991 1.8991 0.0076 0.40%
2024-04-23 002938 中银证券健康产业混合 1.8991 1.8991 1.8885 1.8885 0.0106 0.56%
2024-04-22 002938 中银证券健康产业混合 1.8885 1.8885 1.8475 1.8475 0.0410 2.22%
2024-04-19 002938 中银证券健康产业混合 1.8475 1.8475 1.8615 1.8615 -0.0140 -0.75%
2024-04-18 002938 中银证券健康产业混合 1.8615 1.8615 1.8661 1.8661 -0.0046 -0.25%
2024-04-17 002938 中银证券健康产业混合 1.8661 1.8661 1.8357 1.8357 0.0304 1.66%
2024-04-16 002938 中银证券健康产业混合 1.8357 1.8357 1.9053 1.9053 -0.0696 -3.65%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 0.9785 2.50%
前海金银A 1.6630 2.34%
银华成长 1.1240 2.27%
华宝第三产业混合C 1.0266 2.16%
中科沃瑞混合A 2.9027 2.14%
中科沃瑞混合C 2.8092 2.13%
东方周期优选灵活配置混合C 0.8370 2.11%
金鹰周期优选混合C 0.8496 1.97%
东方睿鑫A 1.1054 1.97%
东方睿鑫C 1.0048 1.97%