中银健康产业混合基金净值查询(002938)
今天最新净值
2.0542
0.0120 0.5900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9704
0.0304 1.5668%
- 累计净值：2.0542
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9383亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴文钊 白冰洋 李明蔚
近一季,中银健康产业混合(002938)基金累计收益率-8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0333 |
1.75% |
| 2024-04-24 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9067 |
1.9067 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0076 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8991 |
1.8991 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0106 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8885 |
1.8885 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0410 |
2.22% |
| 2024-04-19 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8475 |
1.8475 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8615 |
1.8615 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8661 |
1.8661 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0304 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8357 |
1.8357 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0696 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9053 |
1.9053 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0300 |
-1.55% |
| 2024-04-12 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9353 |
1.9353 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0044 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9309 |
1.9309 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0128 |
-0.66% |
| 2024-04-10 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9437 |
1.9437 |
1.9713 |
1.9713 |
-0.0276 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9713 |
1.9713 |
1.9525 |
1.9525 |
0.0188 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9525 |
1.9525 |
1.9634 |
1.9634 |
-0.0109 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9634 |
1.9634 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9684 |
1.9684 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.0250 |
-1.25% |
| 2024-03-29 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0013 |
2.0013 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0118 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9895 |
1.9895 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0124 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9771 |
1.9771 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9915 |
1.9915 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0065 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9850 |
1.9850 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0165 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0015 |
2.0015 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0428 |
-2.09% |
| 2024-03-21 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0443 |
2.0443 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0308 |
-1.48% |
| 2024-03-20 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0751 |
2.0751 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0038 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0713 |
2.0713 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0213 |
-1.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0926 |
2.0926 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0384 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0542 |
2.0542 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0422 |
2.0422 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0661 |
3.34% |
| 2024-03-13 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9761 |
1.9761 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0412 |
2.13% |
| 2024-03-12 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9349 |
1.9349 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0098 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9251 |
1.9251 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0446 |
2.37% |
| 2024-03-08 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8805 |
1.8805 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0128 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8677 |
1.8677 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0483 |
-2.52% |
| 2024-03-06 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9208 |
1.9208 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0198 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9406 |
1.9406 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0393 |
2.07% |
| 2024-03-01 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9013 |
1.9013 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9045 |
1.9045 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0427 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.9336 |
1.9336 |
-0.0718 |
-3.71% |
| 2024-02-27 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9336 |
1.9336 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0344 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8992 |
1.8992 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0382 |
2.05% |
| 2024-02-23 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0244 |
1.33% |
| 2024-02-22 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8366 |
1.8366 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0061 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8305 |
1.8305 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0147 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8153 |
1.8153 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0118 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8035 |
1.8035 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0451 |
2.56% |
| 2024-02-07 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.7584 |
1.7584 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0436 |
2.54% |
| 2024-02-06 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.6038 |
1.6038 |
0.1110 |
6.92% |
| 2024-02-05 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.6038 |
1.6038 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0507 |
-3.06% |
| 2024-02-02 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.6545 |
1.6545 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0673 |
-3.91% |
| 2024-02-01 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.7218 |
1.7218 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.7344 |
1.7344 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0754 |
-4.17% |
| 2024-01-30 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8098 |
1.8098 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0373 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8471 |
1.8471 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0513 |
-2.70% |
| 2024-01-26 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8984 |
1.8984 |
1.9577 |
1.9577 |
-0.0593 |
-3.03% |
