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中银健康产业混合基金净值查询(002938)

今天最新净值 1.9761 -0.0120 -0.6000% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.9595 0.0254 1.3114% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.9761
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3274亿
  • 最近资产:0.77亿元
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:吴文钊
近一季中银健康产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银健康产业混合(002938)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 002938 中银健康产业混合 1.9341 1.9341 1.9761 1.9761 -0.0420 -2.13%
2022-01-26 002938 中银健康产业混合 1.9761 1.9761 1.9881 1.9881 -0.0120 -0.60%
2022-01-25 002938 中银健康产业混合 1.9881 1.9881 2.0747 2.0747 -0.0866 -4.17%
2022-01-24 002938 中银健康产业混合 2.0747 2.0747 2.1008 2.1008 -0.0261 -1.24%
2022-01-21 002938 中银健康产业混合 2.1008 2.1008 2.1785 2.1785 -0.0777 -3.57%
2022-01-20 002938 中银健康产业混合 2.1785 2.1785 2.1948 2.1948 -0.0163 -0.74%
2022-01-19 002938 中银健康产业混合 2.1948 2.1948 2.2196 2.2196 -0.0248 -1.12%
2022-01-18 002938 中银健康产业混合 2.2196 2.2196 2.2929 2.2929 -0.0733 -3.20%
2022-01-17 002938 中银健康产业混合 2.2929 2.2929 2.2810 2.2810 0.0119 0.52%
2022-01-14 002938 中银健康产业混合 2.2810 2.2810 2.2198 2.2198 0.0612 2.76%
2022-01-13 002938 中银健康产业混合 2.2198 2.2198 2.2896 2.2896 -0.0698 -3.05%
2022-01-12 002938 中银健康产业混合 2.2896 2.2896 2.2853 2.2853 0.0043 0.19%
2022-01-11 002938 中银健康产业混合 2.2853 2.2853 2.2670 2.2670 0.0183 0.81%
2022-01-10 002938 中银健康产业混合 2.2670 2.2670 2.2178 2.2178 0.0492 2.22%
2022-01-07 002938 中银健康产业混合 2.2178 2.2178 2.2675 2.2675 -0.0497 -2.19%
2022-01-06 002938 中银健康产业混合 2.2675 2.2675 2.1938 2.1938 0.0737 3.36%
2022-01-05 002938 中银健康产业混合 2.1938 2.1938 2.2752 2.2752 -0.0814 -3.58%
2022-01-04 002938 中银健康产业混合 2.2752 2.2752 2.2220 2.2220 0.0532 2.39%
2021-12-31 002938 中银健康产业混合 2.2220 2.2220 2.1601 2.1601 0.0619 2.87%
2021-12-30 002938 中银健康产业混合 2.1601 2.1601 2.0985 2.0985 0.0616 2.94%
2021-12-29 002938 中银健康产业混合 2.0985 2.0985 2.1158 2.1158 -0.0173 -0.82%
2021-12-28 002938 中银健康产业混合 2.1158 2.1158 2.1191 2.1191 -0.0033 -0.16%
2021-12-27 002938 中银健康产业混合 2.1191 2.1191 2.0445 2.0445 0.0746 3.65%
2021-12-24 002938 中银健康产业混合 2.0445 2.0445 2.0312 2.0312 0.0133 0.65%
2021-12-23 002938 中银健康产业混合 2.0312 2.0312 2.0184 2.0184 0.0128 0.63%
2021-12-22 002938 中银健康产业混合 2.0184 2.0184 1.9580 1.9580 0.0604 3.08%
2021-12-21 002938 中银健康产业混合 1.9580 1.9580 1.9514 1.9514 0.0066 0.34%
2021-12-20 002938 中银健康产业混合 1.9514 1.9514 1.9444 1.9444 0.0070 0.36%
2021-12-17 002938 中银健康产业混合 1.9444 1.9444 1.9453 1.9453 -0.0009 -0.05%
2021-12-16 002938 中银健康产业混合 1.9453 1.9453 1.9420 1.9420 0.0033 0.17%
2021-12-15 002938 中银健康产业混合 1.9420 1.9420 1.9259 1.9259 0.0161 0.84%
2021-12-14 002938 中银健康产业混合 1.9259 1.9259 1.9022 1.9022 0.0237 1.25%
2021-12-13 002938 中银健康产业混合 1.9022 1.9022 1.9144 1.9144 -0.0122 -0.64%
2021-12-10 002938 中银健康产业混合 1.9144 1.9144 1.9386 1.9386 -0.0242 -1.25%
2021-12-09 002938 中银健康产业混合 1.9386 1.9386 1.9255 1.9255 0.0131 0.68%
2021-12-08 002938 中银健康产业混合 1.9255 1.9255 1.9046 1.9046 0.0209 1.10%
2021-12-07 002938 中银健康产业混合 1.9046 1.9046 1.9280 1.9280 -0.0234 -1.21%
2021-12-06 002938 中银健康产业混合 1.9280 1.9280 1.9483 1.9483 -0.0203 -1.04%
2021-12-03 002938 中银健康产业混合 1.9483 1.9483 1.9458 1.9458 0.0025 0.13%
2021-12-02 002938 中银健康产业混合 1.9458 1.9458 1.9741 1.9741 -0.0283 -1.43%
2021-12-01 002938 中银健康产业混合 1.9741 1.9741 2.0149 2.0149 -0.0408 -2.02%
2021-11-30 002938 中银健康产业混合 2.0149 2.0149 2.0238 2.0238 -0.0089 -0.44%
2021-11-29 002938 中银健康产业混合 2.0238 2.0238 2.0269 2.0269 -0.0031 -0.15%
2021-11-26 002938 中银健康产业混合 2.0269 2.0269 2.0112 2.0112 0.0157 0.78%
2021-11-25 002938 中银健康产业混合 2.0112 2.0112 1.9763 1.9763 0.0349 1.77%
2021-11-24 002938 中银健康产业混合 1.9763 1.9763 1.9524 1.9524 0.0239 1.22%
2021-11-23 002938 中银健康产业混合 1.9524 1.9524 1.9563 1.9563 -0.0039 -0.20%
2021-11-22 002938 中银健康产业混合 1.9563 1.9563 1.9567 1.9567 -0.0004 -0.02%
2021-11-19 002938 中银健康产业混合 1.9567 1.9567 1.9443 1.9443 0.0124 0.64%
2021-11-18 002938 中银健康产业混合 1.9443 1.9443 1.9603 1.9603 -0.0160 -0.82%
2021-11-17 002938 中银健康产业混合 1.9603 1.9603 1.9405 1.9405 0.0198 1.02%
2021-11-16 002938 中银健康产业混合 1.9405 1.9405 1.9432 1.9432 -0.0027 -0.14%
2021-11-15 002938 中银健康产业混合 1.9432 1.9432 1.9285 1.9285 0.0147 0.76%
2021-11-12 002938 中银健康产业混合 1.9285 1.9285 1.9073 1.9073 0.0212 1.11%
2021-11-11 002938 中银健康产业混合 1.9073 1.9073 1.9345 1.9345 -0.0272 -1.41%
2021-11-10 002938 中银健康产业混合 1.9345 1.9345 1.8786 1.8786 0.0559 2.98%
2021-11-09 002938 中银健康产业混合 1.8786 1.8786 1.8565 1.8565 0.0221 1.19%
2021-11-08 002938 中银健康产业混合 1.8565 1.8565 1.8927 1.8927 -0.0362 -1.91%
2021-11-05 002938 中银健康产业混合 1.8927 1.8927 1.9325 1.9325 -0.0398 -2.06%
2021-11-04 002938 中银健康产业混合 1.9325 1.9325 1.9361 1.9361 -0.0036 -0.19%
2021-11-03 002938 中银健康产业混合 1.9361 1.9361 1.9115 1.9115 0.0246 1.29%
2021-11-02 002938 中银健康产业混合 1.9115 1.9115 1.9209 1.9209 -0.0094 -0.49%
2021-11-01 002938 中银健康产业混合 1.9209 1.9209 1.8869 1.8869 0.0340 1.80%
2021-10-29 002938 中银健康产业混合 1.8869 1.8869 1.8872 1.8872 -0.0003 -0.02%
2021-10-28 002938 中银健康产业混合 1.8872 1.8872 1.9318 1.9318 -0.0446 -2.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安弘灵活配置混合 1.7508 2.76%
金信民长混合A 1.8867 1.59%
金信民长混合C 1.7923 1.59%
国金量化多策略 1.0662 1.11%
嘉实惠泽LOF 1.4931 1.06%
国泰价值LOF 2.4150 0.96%
江信同福A 1.6599 0.77%
江信同福C 1.6087 0.77%
国泰金鹰 1.4801 0.77%
长盛航天海工 1.6750 0.54%