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中银证券安誉债券C基金净值查询(004957)

今天最新净值 2.0744 0.0010 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1398
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:吴康 余亮
近一季中银证券安誉债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券安誉债券C(004957)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004957 中银证券安誉债券C 2.0770 2.1424 2.0758 2.1412 0.0012 0.06%
2024-03-26 004957 中银证券安誉债券C 2.0758 2.1412 2.0760 2.1414 -0.0002 -0.01%
2024-03-25 004957 中银证券安誉债券C 2.0760 2.1414 2.0765 2.1419 -0.0005 -0.02%
2024-03-22 004957 中银证券安誉债券C 2.0765 2.1419 2.0768 2.1422 -0.0003 -0.01%
2024-03-21 004957 中银证券安誉债券C 2.0768 2.1422 2.0765 2.1419 0.0003 0.01%
2024-03-20 004957 中银证券安誉债券C 2.0765 2.1419 2.0768 2.1422 -0.0003 -0.01%
2024-03-19 004957 中银证券安誉债券C 2.0768 2.1422 2.0758 2.1412 0.0010 0.05%
2024-03-18 004957 中银证券安誉债券C 2.0758 2.1412 2.0744 2.1398 0.0014 0.07%
2024-03-15 004957 中银证券安誉债券C 2.0744 2.1398 2.0734 2.1388 0.0010 0.05%
2024-03-14 004957 中银证券安誉债券C 2.0734 2.1388 2.0740 2.1394 -0.0006 -0.03%
2024-03-13 004957 中银证券安誉债券C 2.0740 2.1394 2.0746 2.1400 -0.0006 -0.03%
2024-03-12 004957 中银证券安誉债券C 2.0746 2.1400 2.0763 2.1417 -0.0017 -0.08%
2024-03-11 004957 中银证券安誉债券C 2.0763 2.1417 2.0767 2.1421 -0.0004 -0.02%
2024-03-08 004957 中银证券安誉债券C 2.0767 2.1421 2.0767 2.1421 0.0000 0.00%
2024-03-07 004957 中银证券安誉债券C 2.0767 2.1421 2.0765 2.1419 0.0002 0.01%
2024-03-06 004957 中银证券安誉债券C 2.0765 2.1419 2.0748 2.1402 0.0017 0.08%
2024-03-05 004957 中银证券安誉债券C 2.0748 2.1402 2.0748 2.1402 0.0000 0.00%
2024-03-04 004957 中银证券安誉债券C 2.0748 2.1402 2.0741 2.1395 0.0007 0.03%
2024-03-01 004957 中银证券安誉债券C 2.0741 2.1395 2.0755 2.1409 -0.0014 -0.07%
2024-02-29 004957 中银证券安誉债券C 2.0755 2.1409 2.0749 2.1403 0.0006 0.03%
2024-02-28 004957 中银证券安誉债券C 2.0749 2.1403 2.0747 2.1401 0.0002 0.01%
2024-02-27 004957 中银证券安誉债券C 2.0747 2.1401 2.0745 2.1399 0.0002 0.01%
2024-02-26 004957 中银证券安誉债券C 2.0745 2.1399 2.0739 2.1393 0.0006 0.03%
2024-02-23 004957 中银证券安誉债券C 2.0739 2.1393 2.0728 2.1382 0.0011 0.05%
2024-02-22 004957 中银证券安誉债券C 2.0728 2.1382 2.0717 2.1371 0.0011 0.05%
2024-02-21 004957 中银证券安誉债券C 2.0717 2.1371 2.0709 2.1363 0.0008 0.04%
2024-02-20 004957 中银证券安誉债券C 2.0709 2.1363 2.0699 2.1353 0.0010 0.05%
2024-02-19 004957 中银证券安誉债券C 2.0699 2.1353 2.0681 2.1335 0.0018 0.09%
2024-02-08 004957 中银证券安誉债券C 2.0681 2.1335 2.0678 2.1332 0.0003 0.01%
2024-02-07 004957 中银证券安誉债券C 2.0678 2.1332 2.0672 2.1326 0.0006 0.03%
2024-02-06 004957 中银证券安誉债券C 2.0672 2.1326 2.0681 2.1335 -0.0009 -0.04%
2024-02-05 004957 中银证券安誉债券C 2.0681 2.1335 2.0665 2.1319 0.0016 0.08%
2024-02-02 004957 中银证券安誉债券C 2.0665 2.1319 2.0663 2.1317 0.0002 0.01%
2024-02-01 004957 中银证券安誉债券C 2.0663 2.1317 2.0660 2.1314 0.0003 0.01%
2024-01-31 004957 中银证券安誉债券C 2.0660 2.1314 2.0651 2.1305 0.0009 0.04%
2024-01-30 004957 中银证券安誉债券C 2.0651 2.1305 2.0638 2.1292 0.0013 0.06%
2024-01-29 004957 中银证券安誉债券C 2.0638 2.1292 2.0632 2.1286 0.0006 0.03%
2024-01-26 004957 中银证券安誉债券C 2.0632 2.1286 2.0628 2.1282 0.0004 0.02%
2024-01-25 004957 中银证券安誉债券C 2.0628 2.1282 2.0619 2.1273 0.0009 0.04%
2024-01-24 004957 中银证券安誉债券C 2.0619 2.1273 2.0617 2.1271 0.0002 0.01%
2024-01-23 004957 中银证券安誉债券C 2.0617 2.1271 2.0618 2.1272 -0.0001 0.00%
2024-01-22 004957 中银证券安誉债券C 2.0618 2.1272 2.0605 2.1259 0.0013 0.06%
2024-01-19 004957 中银证券安誉债券C 2.0605 2.1259 2.0596 2.1250 0.0009 0.04%
2024-01-18 004957 中银证券安誉债券C 2.0596 2.1250 2.0591 2.1245 0.0005 0.02%
2024-01-17 004957 中银证券安誉债券C 2.0591 2.1245 2.0587 2.1241 0.0004 0.02%
2024-01-16 004957 中银证券安誉债券C 2.0587 2.1241 2.0587 2.1241 0.0000 0.00%
2024-01-15 004957 中银证券安誉债券C 2.0587 2.1241 2.0581 2.1235 0.0006 0.03%
2024-01-12 004957 中银证券安誉债券C 2.0581 2.1235 2.0585 2.1239 -0.0004 -0.02%
2024-01-11 004957 中银证券安誉债券C 2.0585 2.1239 2.0585 2.1239 0.0000 0.00%
2024-01-10 004957 中银证券安誉债券C 2.0585 2.1239 2.0586 2.1240 -0.0001 0.00%
2024-01-09 004957 中银证券安誉债券C 2.0586 2.1240 2.0575 2.1229 0.0011 0.05%
2024-01-08 004957 中银证券安誉债券C 2.0575 2.1229 2.0568 2.1222 0.0007 0.03%
2024-01-05 004957 中银证券安誉债券C 2.0568 2.1222 2.0555 2.1209 0.0013 0.06%
2024-01-04 004957 中银证券安誉债券C 2.0555 2.1209 2.0549 2.1203 0.0006 0.03%
2024-01-03 004957 中银证券安誉债券C 2.0549 2.1203 2.0552 2.1206 -0.0003 -0.01%
2024-01-02 004957 中银证券安誉债券C 2.0552 2.1206 2.0552 2.1206 0.0000 0.00%
2023-12-29 004957 中银证券安誉债券C 2.0552 2.1206 2.0542 2.1196 0.0010 0.05%