中银证券新能源混合A基金净值查询(005571)
今天最新净值
1.3517
0.0174 1.3000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1958
0.0027 0.2223%
- 累计净值：1.3517
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4243亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一季,中银证券新能源混合A(005571)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0192 |
1.65% |
| 2024-04-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2024-04-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2024-04-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0388 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0417 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2024-04-12 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0068 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0367 |
-2.95% |
| 2024-04-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0185 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0283 |
-2.22% |
| 2024-04-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0350 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0194 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0550 |
-4.28% |
| 2024-03-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0337 |
-2.54% |
| 2024-03-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0240 |
-1.74% |
|
|
| 2024-03-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0251 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0174 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0468 |
3.64% |
| 2024-03-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0373 |
2.98% |
| 2024-03-07 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0344 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0185 |
1.46% |
| 2024-03-05 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0298 |
-2.30% |
| 2024-03-04 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0279 |
2.20% |
| 2024-03-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0229 |
1.84% |
| 2024-02-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0544 |
4.57% |
| 2024-02-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0675 |
-5.37% |
| 2024-02-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0420 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0282 |
2.38% |
| 2024-02-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0243 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0247 |
2.18% |
| 2024-02-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0475 |
4.37% |
| 2024-02-07 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0205 |
1.92% |
| 2024-02-06 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0674 |
6.74% |
| 2024-02-05 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0483 |
-4.61% |
| 2024-02-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0352 |
-3.25% |
| 2024-02-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0124 |
1.16% |
| 2024-01-31 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0407 |
-3.66% |
| 2024-01-30 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0249 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0521 |
-4.38% |
| 2024-01-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0349 |
-2.85% |
| 2024-01-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0137 |
1.13% |
