中银证券新能源混合A基金净值查询(005571)
今天最新净值
1.8189
-0.0561 -3.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8825
-0.0161 -0.8485%
- 累计净值：1.8189
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3200亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一月,中银证券新能源混合A(005571)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8986 |
1.8986 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0797 |
4.38% |
| 2025-12-16 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8189 |
1.8189 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0561 |
-3.08% |
| 2025-12-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8750 |
1.8750 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0647 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0341 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9056 |
1.9056 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0350 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9406 |
1.9406 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0064 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9342 |
1.9342 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0085 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9257 |
1.9257 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0755 |
4.08% |
| 2025-12-05 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8502 |
1.8502 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0477 |
2.65% |
| 2025-12-04 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0100 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7925 |
1.7925 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8018 |
1.8018 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0236 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8254 |
1.8254 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2025-11-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8412 |
1.8412 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0352 |
1.95% |
| 2025-11-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8060 |
1.8060 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0093 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0279 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7688 |
1.7688 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0343 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7345 |
1.7345 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0118 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0678 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7905 |
1.7905 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0168 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0351 |
-1.89% |
