中银证券新能源混合A基金净值查询(005571)
今天最新净值
1.2236
0.0355 2.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2170
0.0289 2.4323%
- 累计净值：1.2236
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4243亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一月,中银证券新能源混合A(005571)基金累计收益率19.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0355 |
2.99% |
| 2024-04-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0192 |
1.65% |
| 2024-04-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2024-04-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2024-04-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0388 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0417 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0084 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0367 |
-2.95% |
| 2024-04-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0185 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0283 |
-2.22% |
| 2024-04-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0350 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0022 |
0.18% |
