| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 002601 | 中银证券保本1号 | 吴亮谷,白冰洋 | 2024-04-26 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0134 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 002938 | 中银健康产业混合 | 罗众球 | 2024-04-26 | 1.9638 | 1.9638 | 0.0238 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 003316 | 中银证券现金管家货币A | 吴亮谷 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 吴亮谷 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003929 | 中银证券安进债券A | 吴亮谷 | 2024-04-26 | 1.0500 | 1.2712 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 吴亮谷 | 2024-04-26 | 1.0463 | 1.2675 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 003980 | 中银证券瑞益混合A | 罗众球,吴亮谷,王玉玺 | 2024-01-19 | 1.3127 | 1.3127 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003981 | 中银证券瑞益混合C | 罗众球,吴亮谷,王玉玺 | 2024-01-19 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 吴亮谷,罗众球,王玉玺 | 2019-07-05 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 吴亮谷,罗众球,王玉玺 | 2019-07-05 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 004807 | 中银证券安弘债券A | 王玉玺 | 2024-04-26 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 王玉玺 | 2024-04-26 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004883 | 中银瑞丰定开混合A | 吴亮谷,罗众球 | 2019-06-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004884 | 中银瑞丰定开混合C | 吴亮谷,罗众球 | 2019-06-28 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 王玉玺,沈龙 | 2024-04-26 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0086 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 沈龙,王玉玺 | 2024-04-26 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0087 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 王玉玺,沈龙 | 2023-04-14 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 王玉玺,沈龙 | 2023-04-14 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 陈渭泉,王玉玺 | 2024-04-26 | 1.0475 | 1.1715 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 陈渭泉,王玉玺 | 2024-04-26 | 1.0494 | 1.1734 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004956 | 中银证券安誉债券A | 王玉玺 | 2024-04-26 | 1.1071 | 1.1725 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 王玉玺 | 2024-04-26 | 2.0869 | 2.1523 | -0.0026 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 004969 | 中银证券安颐定开债 | 吴亮谷 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005309 | 中银汇嘉定期开放债券 | 王玉玺 | 2024-04-26 | 1.1211 | 1.2729 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 王玉玺,陈渭泉 | 2024-04-26 | 1.1101 | 1.2588 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 王玉玺,陈渭泉 | 2024-04-26 | 1.1155 | 1.1294 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 王玉玺,陈渭泉 | 2024-04-26 | 1.1159 | 1.1294 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 沈龙,张燕 | 2024-04-26 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0355 | 2.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | 沈龙,张燕 | 2024-04-26 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0348 | 2.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 王玉玺 | 2024-04-26 | 1.0972 | 1.2377 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007023 | 中银证券安泽债券A | 王玉玺,陈渭泉 | 2024-04-26 | 1.1229 | 1.1449 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 王玉玺,陈渭泉 | 2024-04-26 | 1.1307 | 1.1527 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 阳桦 | 2024-04-26 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0208 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 阳桦 | 2024-04-26 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0206 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 | 余亮 | 2024-04-26 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0523 | 1.1695 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0711 | 1.1133 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0714 | 1.1030 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 张少华 | 2024-04-26 | 0.4606 | 0.4606 | 0.0149 | 3.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 张少华 | 2024-04-26 | 0.4523 | 0.4523 | 0.0147 | 3.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 009728 | 中银证券安泰债券A | 王玉玺 | 2024-04-26 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009729 | 中银证券安泰债券C | 王玉玺 | 2024-04-26 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009799 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0078 | 1.1208 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 吴文钊,王玉玺 | 2024-04-26 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 吴文钊,王玉玺 | 2024-04-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A | 张少华 | 2024-04-26 | 0.3843 | 0.3843 | 0.0107 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C | 张少华 | 2024-04-26 | 0.3794 | 0.3794 | 0.0106 | 2.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | 余亮 | 2024-04-26 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 蒲延杰,王玉玺 | 2024-04-26 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0030 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 蒲延杰,王玉玺 | 2024-04-26 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0029 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 阳桦 | 2024-04-26 | 0.6295 | 0.6295 | 0.0192 | 3.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 阳桦 | 2024-04-26 | 0.6258 | 0.6258 | 0.0190 | 3.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0622 | 1.0674 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0596 | 1.0648 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A | 刘先政 | 2024-04-26 | 0.4545 | 0.4545 | 0.0077 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C | 刘先政 | 2024-04-26 | 0.4500 | 0.4500 | 0.0076 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 蒲延杰,王玉玺 | 2024-04-26 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0028 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 蒲延杰,王玉玺 | 2024-04-26 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0028 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A | 张燕 | 2024-04-26 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0111 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C | 张燕 | 2024-04-26 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0110 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 吕文晔 | 2024-02-19 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 吕文晔 | 2024-02-19 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 014395 | 中银证券成长领航混合A | 蒲延杰 | 2024-03-07 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0119 | -1.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 014396 | 中银证券成长领航混合C | 蒲延杰 | 2024-03-07 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0117 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 李宛霖 | 2024-04-24 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 李宛霖 | 2024-04-24 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 李宛霖 | 2024-04-24 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0025 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 李宛霖 | 2024-04-24 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0025 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 王玉玺,曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 王玉玺,曹张琪 | 2024-04-26 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 李宛霖 | 2024-04-24 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0017 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 李宛霖 | 2024-04-24 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0017 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | 蒲延杰 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | 蒲延杰 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 王玉玺 | 2024-04-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 王玉玺 | 2024-04-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 王文华 | 2024-04-26 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017890 | 中银证券优势成长混合A | 林博程 | 2024-04-26 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0189 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 017891 | 中银证券优势成长混合C | 林博程 | 2024-04-26 | 0.6765 | 0.6765 | 0.0188 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 018718 | 中银证券安澈债券A | 王文华 | 2024-04-26 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 018719 | 中银证券安澈债券C | 王文华 | 2024-04-26 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 吕文晔 | 2024-04-26 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 阳桦 | 2024-04-26 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0215 | 3.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 | 吴文钊,阳桦 | 2024-04-26 | 0.4587 | 0.4587 | 0.0147 | 3.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 阳桦 | 2024-04-26 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0227 | 2.13% | 基金资料 净值查询 | |
