| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0526 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0469 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1199 | 0.05% |
| 中银证券安业债券A | 1.0627 | 0.05% |
| 中银证券安业债券C | 1.0601 | 0.05% |
| 中银证券安沛债券A | 1.0748 | 0.04% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0751 | 0.04% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0226 | 0.03% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0737 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9239 | -0.25% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | -0.25% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8019 | -0.90% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8079 | -0.91% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
