| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.87% | -0.09% | 0.92% | 2.42% | 4.82% | 8.23% | 13.84% | 16.29% |
| 同类排名 | 115/3093 | 1346/3177 | 112/3140 | 134/3059 | 530/2721 | 402/2345 | 272/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0164元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4457 | 0.63% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4376 | 0.62% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.8211 | 0.17% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.8138 | 0.17% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9369 | 0.07% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0202 | 0.06% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0097 | 0.06% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9323 | 0.06% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0228 | 0.05% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0221 | 0.05% |
