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中银证券盈瑞混合C - 基金主页(代码:011802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9956 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9236 0.0072 0.7808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9956
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6205亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.06%	0.60%	-3.08%	-3.96%	9.12%	22.46%	13.83%	-8.00%
同类排名	60/1272	50/1337	1261/1341	1200/1324	84/1238	205/1182	466/1136	-

中银证券盈瑞混合C(011802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0075	1.20%
2026-09-17	0.9956	-0.04%
2026-09-16	0.9960	1.09%
2026-09-15	0.9853	0.15%
2026-09-14	0.9838	-0.07%
2026-09-11	0.9845	-0.53%

中银证券盈瑞混合C基金动态

中银证券盈瑞混合C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券盈瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	2.31%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	2.16%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.06%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	1.89%	0.60%
300475	香农芯创	0.0000	1.44%	0.42%
300857	协创数据	0.0000	1.44%	-0.52%
688766	普冉股份	0.0000	1.30%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	1.11%	0.47%
688519	南亚新材	0.0000	1.01%	18.03%
688110	东芯股份	0.0000	0.93%	4.36%

中银证券盈瑞混合C(011802)基金档案

基金代码	011802	基金简称	中银证券盈瑞混合C	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-28	成立日期	2021-05-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒲延杰罗雨王文华王玉玺	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.53亿	最近份额	0.6205亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%