中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

今天最新净值 0.8167 0.0029 0.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8191 0.0053 0.6573%

累计净值：0.8167
成立日期：2021-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9462亿
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王文华计伟王玉玺

今年以来中银证券盈瑞混合C基金净值查询

今年以来,中银证券盈瑞混合C(011802)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8167	0.8167	0.8138	0.8138	0.0029	0.36%
2024-04-25	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8138	0.8138	0.8124	0.8124	0.0014	0.17%
2024-04-24	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8124	0.8124	0.8132	0.8132	-0.0008	-0.10%
2024-04-23	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8132	0.8132	0.8139	0.8139	-0.0007	-0.09%
2024-04-22	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8139	0.8139	0.8147	0.8147	-0.0008	-0.10%
2024-04-19	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8147	0.8147	0.8183	0.8183	-0.0036	-0.44%
2024-04-18	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8183	0.8183	0.8182	0.8182	0.0001	0.01%
2024-04-17	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8182	0.8182	0.8126	0.8126	0.0056	0.69%
2024-04-16	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8126	0.8126	0.8195	0.8195	-0.0069	-0.84%
2024-04-15	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8195	0.8195	0.8183	0.8183	0.0012	0.15%

2024-04-12	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8183	0.8183	0.8226	0.8226	-0.0043	-0.52%
2024-04-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8226	0.8226	0.8235	0.8235	-0.0009	-0.11%
2024-04-10	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8235	0.8235	0.8260	0.8260	-0.0025	-0.30%
2024-04-09	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8260	0.8260	0.8219	0.8219	0.0041	0.50%
2024-04-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8219	0.8219	0.8265	0.8265	-0.0046	-0.56%
2024-04-03	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8265	0.8265	0.8276	0.8276	-0.0011	-0.13%
2024-04-02	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8276	0.8276	0.8275	0.8275	0.0001	0.01%
2024-04-01	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8275	0.8275	0.8222	0.8222	0.0053	0.64%
2024-03-29	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8222	0.8222	0.8214	0.8214	0.0008	0.10%
2024-03-28	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8214	0.8214	0.8200	0.8200	0.0014	0.17%
2024-03-27	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8200	0.8200	0.8267	0.8267	-0.0067	-0.81%
2024-03-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8267	0.8267	0.8235	0.8235	0.0032	0.39%
2024-03-25	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8235	0.8235	0.8269	0.8269	-0.0034	-0.41%
2024-03-22	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8269	0.8269	0.8323	0.8323	-0.0054	-0.65%
2024-03-21	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8323	0.8323	0.8352	0.8352	-0.0029	-0.35%

2024-03-20	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8352	0.8352	0.8345	0.8345	0.0007	0.08%
2024-03-19	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8345	0.8345	0.8386	0.8386	-0.0041	-0.49%
2024-03-18	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8386	0.8386	0.8342	0.8342	0.0044	0.53%
2024-03-15	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8342	0.8342	0.8345	0.8345	-0.0003	-0.04%
2024-03-14	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8345	0.8345	0.8377	0.8377	-0.0032	-0.38%
2024-03-13	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8377	0.8377	0.8396	0.8396	-0.0019	-0.23%
2024-03-12	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8396	0.8396	0.8394	0.8394	0.0002	0.02%
2024-03-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8394	0.8394	0.8290	0.8290	0.0104	1.25%
2024-03-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8290	0.8290	0.8248	0.8248	0.0042	0.51%
2024-03-07	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8248	0.8248	0.8313	0.8313	-0.0065	-0.78%
2024-03-06	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8313	0.8313	0.8286	0.8286	0.0027	0.33%
2024-03-05	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8286	0.8286	0.8318	0.8318	-0.0032	-0.38%
2024-03-04	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8318	0.8318	0.8298	0.8298	0.0020	0.24%
2024-03-01	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8298	0.8298	0.8281	0.8281	0.0017	0.21%
2024-02-29	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8281	0.8281	0.8215	0.8215	0.0066	0.80%
2024-02-28	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8215	0.8215	0.8276	0.8276	-0.0061	-0.74%
2024-02-27	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8276	0.8276	0.8236	0.8236	0.0040	0.49%
2024-02-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8236	0.8236	0.8230	0.8230	0.0006	0.07%
2024-02-23	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8230	0.8230	0.8199	0.8199	0.0031	0.38%
2024-02-22	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8199	0.8199	0.8182	0.8182	0.0017	0.21%
2024-02-21	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8182	0.8182	0.8136	0.8136	0.0046	0.57%
2024-02-20	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8136	0.8136	0.8133	0.8133	0.0003	0.04%
2024-02-19	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8133	0.8133	0.8146	0.8146	-0.0013	-0.16%
2024-02-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8146	0.8146	0.8080	0.8080	0.0066	0.82%
2024-02-07	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8080	0.8080	0.8021	0.8021	0.0059	0.74%
2024-02-06	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8021	0.8021	0.7895	0.7895	0.0126	1.60%
2024-02-05	011802	中银证券盈瑞混合C	0.7895	0.7895	0.7977	0.7977	-0.0082	-1.03%
2024-02-02	011802	中银证券盈瑞混合C	0.7977	0.7977	0.8068	0.8068	-0.0091	-1.13%
2024-02-01	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8068	0.8068	0.8057	0.8057	0.0011	0.14%
2024-01-31	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8057	0.8057	0.8115	0.8115	-0.0058	-0.71%
2024-01-30	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8115	0.8115	0.8165	0.8165	-0.0050	-0.61%
2024-01-29	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8165	0.8165	0.8290	0.8290	-0.0125	-1.51%
2024-01-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8290	0.8290	0.8371	0.8371	-0.0081	-0.97%
2024-01-25	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8371	0.8371	0.8348	0.8348	0.0023	0.28%
2024-01-24	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8348	0.8348	0.8369	0.8369	-0.0021	-0.25%
2024-01-23	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8369	0.8369	0.8349	0.8349	0.0020	0.24%
2024-01-22	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8349	0.8349	0.8438	0.8438	-0.0089	-1.05%
2024-01-19	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8438	0.8438	0.8483	0.8483	-0.0045	-0.53%
2024-01-18	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8483	0.8483	0.8423	0.8423	0.0060	0.71%
2024-01-17	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8423	0.8423	0.8505	0.8505	-0.0082	-0.96%
2024-01-16	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8505	0.8505	0.8485	0.8485	0.0020	0.24%
2024-01-15	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8485	0.8485	0.8508	0.8508	-0.0023	-0.27%
2024-01-12	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8508	0.8508	0.8533	0.8533	-0.0025	-0.29%
2024-01-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8533	0.8533	0.8453	0.8453	0.0080	0.95%
2024-01-10	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8453	0.8453	0.8431	0.8431	0.0022	0.26%
2024-01-09	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8431	0.8431	0.8411	0.8411	0.0020	0.24%
2024-01-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8411	0.8411	0.8447	0.8447	-0.0036	-0.43%
2024-01-05	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8447	0.8447	0.8489	0.8489	-0.0042	-0.49%
2024-01-04	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8489	0.8489	0.8530	0.8530	-0.0041	-0.48%
2024-01-03	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8530	0.8530	0.8547	0.8547	-0.0017	-0.20%
2024-01-02	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8547	0.8547	0.8594	0.8594	-0.0047	-0.55%

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	3.36%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4606	3.34%
BOCI创业板ETF	0.6700	3.32%
BOCI科创	0.4587	3.31%
中银证券创业板发起式联接A	0.6295	3.15%
中银证券创业板发起式联接C	0.6258	3.13%
中银证券精选行业股票C	0.3794	2.87%
中银证券优势成长混合A	0.6790	2.86%
中银证券优势成长混合C	0.6765	2.86%
中银证券精选行业股票A	0.3843	2.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%