中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)
今天最新净值
0.4982
0.0024 0.4800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4339
-0.0007 -0.1523%
- 累计净值：0.4982
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8480亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张少华 吴文钊 阳桦 林博程
近一季,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4346 |
0.4346 |
0.4275 |
0.4275 |
0.0071 |
1.66% |
| 2024-04-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4275 |
0.4275 |
0.4317 |
0.4317 |
-0.0042 |
-0.97% |
| 2024-04-19 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4317 |
0.4317 |
0.4411 |
0.4411 |
-0.0094 |
-2.13% |
| 2024-04-18 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4411 |
0.4411 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4421 |
0.4421 |
0.4296 |
0.4296 |
0.0125 |
2.91% |
| 2024-04-16 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4296 |
0.4296 |
0.4454 |
0.4454 |
-0.0158 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4454 |
0.4454 |
0.4452 |
0.4452 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4452 |
0.4452 |
0.4510 |
0.4510 |
-0.0058 |
-1.29% |
| 2024-04-11 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4510 |
0.4510 |
0.4514 |
0.4514 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4514 |
0.4514 |
0.4628 |
0.4628 |
-0.0114 |
-2.46% |
|
|
| 2024-04-09 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4628 |
0.4628 |
0.4562 |
0.4562 |
0.0066 |
1.45% |
| 2024-04-08 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4562 |
0.4562 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0088 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0095 |
-2.00% |
| 2024-04-02 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4745 |
0.4745 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0051 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4796 |
0.4796 |
0.4665 |
0.4665 |
0.0131 |
2.81% |
| 2024-03-29 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4665 |
0.4665 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0072 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4608 |
0.4608 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0162 |
-3.40% |
| 2024-03-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0039 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4809 |
0.4809 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0119 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4928 |
0.4928 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0062 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5005 |
0.5005 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4991 |
0.4991 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0087 |
-1.71% |
| 2024-03-18 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5078 |
0.5078 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0096 |
1.93% |
|
|
| 2024-03-15 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4958 |
0.4958 |
0.0024 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4958 |
0.4958 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0051 |
-1.02% |
| 2024-03-13 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5009 |
0.5009 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0023 |
0.46% |
| 2024-03-12 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4986 |
0.4986 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5004 |
0.5004 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0150 |
3.09% |
| 2024-03-08 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4854 |
0.4854 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0140 |
2.97% |
| 2024-03-07 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4714 |
0.4714 |
0.4844 |
0.4844 |
-0.0130 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4844 |
0.4844 |
0.4778 |
0.4778 |
0.0066 |
1.38% |
| 2024-03-05 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4778 |
0.4778 |
0.4838 |
0.4838 |
-0.0060 |
-1.24% |
| 2024-03-04 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4838 |
0.4838 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0064 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4774 |
0.4774 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0044 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0166 |
3.64% |
| 2024-02-28 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4564 |
0.4564 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0184 |
-3.88% |
| 2024-02-27 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4748 |
0.4748 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0145 |
3.15% |
| 2024-02-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4603 |
0.4603 |
0.4628 |
0.4628 |
-0.0025 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4628 |
0.4628 |
0.4556 |
0.4556 |
0.0072 |
1.58% |
| 2024-02-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4556 |
0.4556 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0045 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4511 |
0.4511 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0019 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4492 |
0.4492 |
0.4513 |
0.4513 |
-0.0021 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4513 |
0.4513 |
0.4400 |
0.4400 |
0.0113 |
2.57% |
| 2024-02-08 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4400 |
0.4400 |
0.4303 |
0.4303 |
0.0097 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4303 |
0.4303 |
0.4249 |
0.4249 |
0.0054 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4249 |
0.4249 |
0.3981 |
0.3981 |
0.0268 |
6.73% |
| 2024-02-05 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.3981 |
0.3981 |
0.4088 |
0.4088 |
-0.0107 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4088 |
0.4088 |
0.4192 |
0.4192 |
-0.0104 |
-2.48% |
| 2024-02-01 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4192 |
0.4192 |
0.4112 |
0.4112 |
0.0080 |
1.95% |
| 2024-01-31 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4112 |
0.4112 |
0.4197 |
0.4197 |
-0.0085 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4197 |
0.4197 |
0.4284 |
0.4284 |
-0.0087 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4284 |
0.4284 |
0.4515 |
0.4515 |
-0.0231 |
-5.12% |
| 2024-01-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4515 |
0.4515 |
0.4645 |
0.4645 |
-0.0130 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4645 |
0.4645 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4643 |
0.4643 |
0.4691 |
0.4691 |
-0.0048 |
-1.02% |
