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中银证券科技创新混合(LOF)(BOCI科创)基金净值查询(501095)

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今天最新净值 0.8779 -0.0151 -1.72% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8036 0.0279 3.6004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8779
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9898亿
  • 最近资产：3.98亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：林博程
近一季中银证券科技创新混合(LOF)|BOCI科创基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银证券科技创新混合(LOF)(501095)基金累计收益率-21.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8764 0.8764 0.8779 0.8779 -0.0015 -0.17%
2026-09-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8779 0.8779 0.8930 0.8930 -0.0151 -1.72%
2026-09-11 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.8951 0.8951 -0.0021 -0.23%
2026-09-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8951 0.8951 0.8980 0.8980 -0.0029 -0.32%
2026-09-09 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8980 0.8980 0.8974 0.8974 0.0006 0.07%
2026-09-08 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8974 0.8974 0.9031 0.9031 -0.0057 -0.63%
2026-09-07 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9031 0.9031 0.8452 0.8452 0.0579 6.85%
2026-09-04 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8452 0.8452 0.8667 0.8667 -0.0215 -2.54%
2026-09-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8667 0.8667 0.8647 0.8647 0.0020 0.23%
2026-09-02 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8647 0.8647 0.8788 0.8788 -0.0141 -1.60%
2026-09-01 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8788 0.8788 0.9029 0.9029 -0.0241 -2.74%
2026-08-31 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9029 0.9029 0.8900 0.8900 0.0129 1.45%
2026-08-28 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8900 0.8900 0.9102 0.9102 -0.0202 -2.27%
2026-08-27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9102 0.9102 0.8735 0.8735 0.0367 4.20%
2026-08-26 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8735 0.8735 0.8686 0.8686 0.0049 0.56%
2026-08-25 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8686 0.8686 0.8716 0.8716 -0.0030 -0.34%
2026-08-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8716 0.8716 0.9108 0.9108 -0.0392 -4.50%
2026-08-21 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9108 0.9108 0.9025 0.9025 0.0083 0.92%
2026-08-20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9025 0.9025 0.8879 0.8879 0.0146 1.64%
2026-08-19 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8879 0.8879 0.9641 0.9641 -0.0762 -8.58%
2026-08-18 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9641 0.9641 0.9683 0.9683 -0.0042 -0.43%
2026-08-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9683 0.9683 0.9248 0.9248 0.0435 4.70%
2026-08-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9248 0.9248 0.9125 0.9125 0.0123 1.35%
2026-08-13 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9125 0.9125 0.9128 0.9128 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9128 0.9128 0.8885 0.8885 0.0243 2.73%
2026-08-11 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8885 0.8885 0.8896 0.8896 -0.0011 -0.12%
2026-08-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8896 0.8896 0.9040 0.9040 -0.0144 -1.62%
2026-08-07 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.8807 0.8807 0.0233 2.65%
2026-08-06 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8807 0.8807 0.8692 0.8692 0.0115 1.32%
2026-08-05 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8692 0.8692 0.8512 0.8512 0.0180 2.11%
2026-08-04 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8512 0.8512 0.7834 0.7834 0.0678 8.65%
2026-08-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7834 0.7834 0.8042 0.8042 -0.0208 -2.59%
2026-07-31 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8042 0.8042 0.7633 0.7633 0.0409 5.36%
2026-07-30 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7633 0.7633 0.8398 0.8398 -0.0765 -10.02%
2026-07-29 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8398 0.8398 0.8508 0.8508 -0.0110 -1.31%
2026-07-28 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8508 0.8508 0.9450 0.9450 -0.0942 -11.07%
2026-07-27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9450 0.9450 0.9138 0.9138 0.0312 3.41%
2026-07-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9138 0.9138 0.9374 0.9374 -0.0236 -2.52%
2026-07-23 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9374 0.9374 0.9654 0.9654 -0.0280 -2.99%
2026-07-22 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9654 0.9654 1.0046 1.0046 -0.0392 -4.06%
2026-07-21 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0046 1.0046 0.9223 0.9223 0.0823 8.92%
2026-07-20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9223 0.9223 0.9538 0.9538 -0.0315 -3.30%
2026-07-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9538 0.9538 1.0569 1.0569 -0.1031 -10.81%
2026-07-16 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0569 1.0569 1.0833 1.0833 -0.0264 -2.44%
2026-07-15 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0833 1.0833 1.1039 1.1039 -0.0206 -1.87%
2026-07-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1039 1.1039 1.0408 1.0408 0.0631 6.06%
2026-07-13 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0408 1.0408 1.0768 1.0768 -0.0360 -3.34%
2026-07-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0768 1.0768 1.1314 1.1314 -0.0546 -5.07%
2026-07-09 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1314 1.1314 1.0592 1.0592 0.0722 6.82%
2026-07-08 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0592 1.0592 1.0696 1.0696 -0.0104 -0.97%
2026-07-07 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0696 1.0696 1.0620 1.0620 0.0076 0.72%
2026-07-06 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0620 1.0620 1.0938 1.0938 -0.0318 -2.99%
2026-07-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0938 1.0938 1.0840 1.0840 0.0098 0.90%
2026-07-02 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0840 1.0840 1.1741 1.1741 -0.0901 -8.31%
2026-07-01 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1741 1.1741 1.2282 1.2282 -0.0541 -4.61%
2026-06-30 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2282 1.2282 1.1823 1.1823 0.0459 3.88%
2026-06-29 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1823 1.1823 1.2103 1.2103 -0.0280 -2.37%
2026-06-26 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2103 1.2103 1.2685 1.2685 -0.0582 -4.81%
2026-06-25 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2685 1.2685 1.2256 1.2256 0.0429 3.50%
2026-06-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2256 1.2256 1.1951 1.1951 0.0305 2.55%
2026-06-23 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1951 1.1951 1.2396 1.2396 -0.0445 -3.59%
2026-06-22 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2396 1.2396 1.2259 1.2259 0.0137 1.12%
2026-06-18 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2259 1.2259 1.1815 1.1815 0.0444 3.76%
2026-06-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1815 1.1815 1.1548 1.1548 0.0267 2.31%
2026-06-16 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1548 1.1548 1.1235 1.1235 0.0313 2.79%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券优选行业龙头混合A 0.6787 0.73%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6564 0.72%
中银证券内需增长混合C 0.6823 0.31%
中银证券内需增长混合A 0.6957 0.30%
中银证券盈瑞混合A 1.0017 0.15%
中银证券盈瑞混合C 0.9853 0.15%
中银证券远见价值混合A 0.9282 0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 1.0941 0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 1.0835 0.13%
中银证券远见价值混合C 0.9108 0.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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