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中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)

今天最新净值 0.4982 0.0024 0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4653 0.0045 0.9728%
今年以来中银证券科创3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率-5.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4608 0.4608 0.4770 0.4770 -0.0162 -3.40%
2024-03-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4770 0.4770 0.4809 0.4809 -0.0039 -0.81%
2024-03-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4809 0.4809 0.4928 0.4928 -0.0119 -2.41%
2024-03-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4928 0.4928 0.4990 0.4990 -0.0062 -1.24%
2024-03-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4990 0.4990 0.5005 0.5005 -0.0015 -0.30%
2024-03-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5005 0.5005 0.4991 0.4991 0.0014 0.28%
2024-03-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4991 0.4991 0.5078 0.5078 -0.0087 -1.71%
2024-03-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5078 0.5078 0.4982 0.4982 0.0096 1.93%
2024-03-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4982 0.4982 0.4958 0.4958 0.0024 0.48%
2024-03-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4958 0.4958 0.5009 0.5009 -0.0051 -1.02%
2024-03-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5009 0.5009 0.4986 0.4986 0.0023 0.46%
2024-03-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4986 0.4986 0.5004 0.5004 -0.0018 -0.36%
2024-03-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5004 0.5004 0.4854 0.4854 0.0150 3.09%
2024-03-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4854 0.4854 0.4714 0.4714 0.0140 2.97%
2024-03-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4714 0.4714 0.4844 0.4844 -0.0130 -2.68%
2024-03-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4844 0.4844 0.4778 0.4778 0.0066 1.38%
2024-03-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4778 0.4778 0.4838 0.4838 -0.0060 -1.24%
2024-03-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4838 0.4838 0.4774 0.4774 0.0064 1.34%
2024-03-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4774 0.4774 0.4730 0.4730 0.0044 0.93%
2024-02-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4730 0.4730 0.4564 0.4564 0.0166 3.64%
2024-02-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4564 0.4564 0.4748 0.4748 -0.0184 -3.88%
2024-02-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4748 0.4748 0.4603 0.4603 0.0145 3.15%
2024-02-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4603 0.4603 0.4628 0.4628 -0.0025 -0.54%
2024-02-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4628 0.4628 0.4556 0.4556 0.0072 1.58%
2024-02-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4556 0.4556 0.4511 0.4511 0.0045 1.00%
2024-02-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4511 0.4511 0.4492 0.4492 0.0019 0.42%
2024-02-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4492 0.4492 0.4513 0.4513 -0.0021 -0.47%
2024-02-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4513 0.4513 0.4400 0.4400 0.0113 2.57%
2024-02-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4400 0.4400 0.4303 0.4303 0.0097 2.25%
2024-02-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4303 0.4303 0.4249 0.4249 0.0054 1.27%
2024-02-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4249 0.4249 0.3981 0.3981 0.0268 6.73%
2024-02-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.3981 0.3981 0.4088 0.4088 -0.0107 -2.62%
2024-02-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4088 0.4088 0.4192 0.4192 -0.0104 -2.48%
2024-02-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4192 0.4192 0.4112 0.4112 0.0080 1.95%
2024-01-31 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4112 0.4112 0.4197 0.4197 -0.0085 -2.03%
2024-01-30 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4197 0.4197 0.4284 0.4284 -0.0087 -2.03%
2024-01-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4284 0.4284 0.4515 0.4515 -0.0231 -5.12%
2024-01-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4515 0.4515 0.4645 0.4645 -0.0130 -2.80%
2024-01-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4645 0.4645 0.4643 0.4643 0.0002 0.04%
2024-01-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4643 0.4643 0.4691 0.4691 -0.0048 -1.02%
2024-01-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4691 0.4691 0.4614 0.4614 0.0077 1.67%
2024-01-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4614 0.4614 0.4758 0.4758 -0.0144 -3.03%
2024-01-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4758 0.4758 0.4878 0.4878 -0.0120 -2.46%
2024-01-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4878 0.4878 0.4782 0.4782 0.0096 2.01%
2024-01-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4782 0.4782 0.4935 0.4935 -0.0153 -3.10%
2024-01-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4935 0.4935 0.4922 0.4922 0.0013 0.26%
2024-01-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4922 0.4922 0.4939 0.4939 -0.0017 -0.34%
2024-01-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4939 0.4939 0.4980 0.4980 -0.0041 -0.82%
2024-01-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4980 0.4980 0.4866 0.4866 0.0114 2.34%
2024-01-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4866 0.4866 0.4815 0.4815 0.0051 1.06%
2024-01-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4815 0.4815 0.4773 0.4773 0.0042 0.88%
2024-01-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4773 0.4773 0.4849 0.4849 -0.0076 -1.57%
2024-01-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4849 0.4849 0.4981 0.4981 -0.0132 -2.65%
2024-01-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4981 0.4981 0.5058 0.5058 -0.0077 -1.52%
2024-01-03 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5058 0.5058 0.5122 0.5122 -0.0064 -1.25%
2024-01-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5122 0.5122 0.5245 0.5245 -0.0123 -2.35%