中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)
今天最新净值
0.4982
0.0024 0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4653
0.0045 0.9728%
- 累计净值:0.4982
- 成立日期:2020-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.8480亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:张少华 吴文钊 阳桦 林博程
今年以来,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率-5.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4608 |
0.4608 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0162 |
-3.40% |
2024-03-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0039 |
-0.81% |
2024-03-25 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4809 |
0.4809 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0119 |
-2.41% |
2024-03-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4928 |
0.4928 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0062 |
-1.24% |
2024-03-21 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.0015 |
-0.30% |
2024-03-20 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5005 |
0.5005 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0014 |
0.28% |
2024-03-19 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4991 |
0.4991 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0087 |
-1.71% |
2024-03-18 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5078 |
0.5078 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0096 |
1.93% |
2024-03-15 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4958 |
0.4958 |
0.0024 |
0.48% |
2024-03-14 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4958 |
0.4958 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0051 |
-1.02% |
|
2024-03-13 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5009 |
0.5009 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0023 |
0.46% |
2024-03-12 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4986 |
0.4986 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0018 |
-0.36% |
2024-03-11 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5004 |
0.5004 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0150 |
3.09% |
2024-03-08 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4854 |
0.4854 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0140 |
2.97% |
2024-03-07 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4714 |
0.4714 |
0.4844 |
0.4844 |
-0.0130 |
-2.68% |
2024-03-06 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4844 |
0.4844 |
0.4778 |
0.4778 |
0.0066 |
1.38% |
2024-03-05 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4778 |
0.4778 |
0.4838 |
0.4838 |
-0.0060 |
-1.24% |
2024-03-04 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4838 |
0.4838 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0064 |
1.34% |
2024-03-01 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4774 |
0.4774 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0044 |
0.93% |
2024-02-29 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0166 |
3.64% |
2024-02-28 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4564 |
0.4564 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0184 |
-3.88% |
2024-02-27 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4748 |
0.4748 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0145 |
3.15% |
2024-02-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4603 |
0.4603 |
0.4628 |
0.4628 |
-0.0025 |
-0.54% |
2024-02-23 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4628 |
0.4628 |
0.4556 |
0.4556 |
0.0072 |
1.58% |
2024-02-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4556 |
0.4556 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0045 |
1.00% |
|
2024-02-21 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4511 |
0.4511 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0019 |
0.42% |
2024-02-20 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4492 |
0.4492 |
0.4513 |
0.4513 |
-0.0021 |
-0.47% |
2024-02-19 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4513 |
0.4513 |
0.4400 |
0.4400 |
0.0113 |
2.57% |
2024-02-08 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4400 |
0.4400 |
0.4303 |
0.4303 |
0.0097 |
2.25% |
2024-02-07 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4303 |
0.4303 |
0.4249 |
0.4249 |
0.0054 |
1.27% |
2024-02-06 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4249 |
0.4249 |
0.3981 |
0.3981 |
0.0268 |
6.73% |
2024-02-05 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.3981 |
0.3981 |
0.4088 |
0.4088 |
-0.0107 |
-2.62% |
2024-02-02 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4088 |
0.4088 |
0.4192 |
0.4192 |
-0.0104 |
-2.48% |
2024-02-01 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4192 |
0.4192 |
0.4112 |
0.4112 |
0.0080 |
1.95% |
2024-01-31 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4112 |
0.4112 |
0.4197 |
0.4197 |
-0.0085 |
-2.03% |
2024-01-30 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4197 |
0.4197 |
0.4284 |
0.4284 |
-0.0087 |
-2.03% |
2024-01-29 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4284 |
0.4284 |
0.4515 |
0.4515 |
-0.0231 |
-5.12% |
2024-01-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4515 |
0.4515 |
0.4645 |
0.4645 |
-0.0130 |
-2.80% |
2024-01-25 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4645 |
0.4645 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0002 |
0.04% |
2024-01-24 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4643 |
0.4643 |
0.4691 |
0.4691 |
-0.0048 |
-1.02% |
2024-01-23 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4691 |
0.4691 |
0.4614 |
0.4614 |
0.0077 |
1.67% |
2024-01-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4614 |
0.4614 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0144 |
-3.03% |
2024-01-19 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4758 |
0.4758 |
0.4878 |
0.4878 |
-0.0120 |
-2.46% |
2024-01-18 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4878 |
0.4878 |
0.4782 |
0.4782 |
0.0096 |
2.01% |
2024-01-17 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4782 |
0.4782 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0153 |
-3.10% |
2024-01-16 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4935 |
0.4935 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0013 |
0.26% |
2024-01-15 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4922 |
0.4922 |
0.4939 |
0.4939 |
-0.0017 |
-0.34% |
2024-01-12 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4939 |
0.4939 |
0.4980 |
0.4980 |
-0.0041 |
-0.82% |
2024-01-11 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4980 |
0.4980 |
0.4866 |
0.4866 |
0.0114 |
2.34% |
2024-01-10 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4866 |
0.4866 |
0.4815 |
0.4815 |
0.0051 |
1.06% |
2024-01-09 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4815 |
0.4815 |
0.4773 |
0.4773 |
0.0042 |
0.88% |
2024-01-08 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4773 |
0.4773 |
0.4849 |
0.4849 |
-0.0076 |
-1.57% |
2024-01-05 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4849 |
0.4849 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0132 |
-2.65% |
2024-01-04 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4981 |
0.4981 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0077 |
-1.52% |
2024-01-03 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5058 |
0.5058 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0064 |
-1.25% |
2024-01-02 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5122 |
0.5122 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0123 |
-2.35% |