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中银证券内需增长混合C基金净值查询(013756)

今天最新净值 0.4436 0.0010 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4392 -0.0009 -0.2061%
  • 累计净值:0.4436
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5767亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:刘先政 刘航
近一季中银证券内需增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券内需增长混合C(013756)基金累计收益率-5.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013756 中银证券内需增长混合C 0.4401 0.4401 0.4468 0.4468 -0.0067 -1.50%
2024-03-26 013756 中银证券内需增长混合C 0.4468 0.4468 0.4450 0.4450 0.0018 0.40%
2024-03-25 013756 中银证券内需增长混合C 0.4450 0.4450 0.4508 0.4508 -0.0058 -1.29%
2024-03-22 013756 中银证券内需增长混合C 0.4508 0.4508 0.4560 0.4560 -0.0052 -1.14%
2024-03-21 013756 中银证券内需增长混合C 0.4560 0.4560 0.4526 0.4526 0.0034 0.75%
2024-03-20 013756 中银证券内需增长混合C 0.4526 0.4526 0.4510 0.4510 0.0016 0.35%
2024-03-19 013756 中银证券内需增长混合C 0.4510 0.4510 0.4497 0.4497 0.0013 0.29%
2024-03-18 013756 中银证券内需增长混合C 0.4497 0.4497 0.4436 0.4436 0.0061 1.38%
2024-03-15 013756 中银证券内需增长混合C 0.4436 0.4436 0.4426 0.4426 0.0010 0.23%
2024-03-14 013756 中银证券内需增长混合C 0.4426 0.4426 0.4434 0.4434 -0.0008 -0.18%
2024-03-13 013756 中银证券内需增长混合C 0.4434 0.4434 0.4466 0.4466 -0.0032 -0.72%
2024-03-12 013756 中银证券内需增长混合C 0.4466 0.4466 0.4417 0.4417 0.0049 1.11%
2024-03-11 013756 中银证券内需增长混合C 0.4417 0.4417 0.4367 0.4367 0.0050 1.14%
2024-03-08 013756 中银证券内需增长混合C 0.4367 0.4367 0.4363 0.4363 0.0004 0.09%
2024-03-07 013756 中银证券内需增长混合C 0.4363 0.4363 0.4402 0.4402 -0.0039 -0.89%
2024-03-06 013756 中银证券内需增长混合C 0.4402 0.4402 0.4404 0.4404 -0.0002 -0.05%
2024-03-05 013756 中银证券内需增长混合C 0.4404 0.4404 0.4382 0.4382 0.0022 0.50%
2024-03-04 013756 中银证券内需增长混合C 0.4382 0.4382 0.4339 0.4339 0.0043 0.99%
2024-03-01 013756 中银证券内需增长混合C 0.4339 0.4339 0.4361 0.4361 -0.0022 -0.50%
2024-02-29 013756 中银证券内需增长混合C 0.4361 0.4361 0.4270 0.4270 0.0091 2.13%
2024-02-28 013756 中银证券内需增长混合C 0.4270 0.4270 0.4391 0.4391 -0.0121 -2.76%
2024-02-27 013756 中银证券内需增长混合C 0.4391 0.4391 0.4310 0.4310 0.0081 1.88%
2024-02-26 013756 中银证券内需增长混合C 0.4310 0.4310 0.4279 0.4279 0.0031 0.72%
2024-02-23 013756 中银证券内需增长混合C 0.4279 0.4279 0.4259 0.4259 0.0020 0.47%
2024-02-22 013756 中银证券内需增长混合C 0.4259 0.4259 0.4237 0.4237 0.0022 0.52%
2024-02-21 013756 中银证券内需增长混合C 0.4237 0.4237 0.4208 0.4208 0.0029 0.69%
2024-02-20 013756 中银证券内需增长混合C 0.4208 0.4208 0.4191 0.4191 0.0017 0.41%
2024-02-19 013756 中银证券内需增长混合C 0.4191 0.4191 0.4144 0.4144 0.0047 1.13%
2024-02-08 013756 中银证券内需增长混合C 0.4144 0.4144 0.4095 0.4095 0.0049 1.20%
2024-02-07 013756 中银证券内需增长混合C 0.4095 0.4095 0.4023 0.4023 0.0072 1.79%
2024-02-06 013756 中银证券内需增长混合C 0.4023 0.4023 0.3921 0.3921 0.0102 2.60%
2024-02-05 013756 中银证券内需增长混合C 0.3921 0.3921 0.3994 0.3994 -0.0073 -1.83%
2024-02-02 013756 中银证券内需增长混合C 0.3994 0.3994 0.3999 0.3999 -0.0005 -0.13%
2024-02-01 013756 中银证券内需增长混合C 0.3999 0.3999 0.3998 0.3998 0.0001 0.03%
2024-01-31 013756 中银证券内需增长混合C 0.3998 0.3998 0.4065 0.4065 -0.0067 -1.65%
2024-01-30 013756 中银证券内需增长混合C 0.4065 0.4065 0.4155 0.4155 -0.0090 -2.17%
2024-01-29 013756 中银证券内需增长混合C 0.4155 0.4155 0.4230 0.4230 -0.0075 -1.77%
2024-01-26 013756 中银证券内需增长混合C 0.4230 0.4230 0.4262 0.4262 -0.0032 -0.75%
2024-01-25 013756 中银证券内需增长混合C 0.4262 0.4262 0.4198 0.4198 0.0064 1.52%
2024-01-24 013756 中银证券内需增长混合C 0.4198 0.4198 0.4184 0.4184 0.0014 0.33%
2024-01-23 013756 中银证券内需增长混合C 0.4184 0.4184 0.4155 0.4155 0.0029 0.70%
2024-01-22 013756 中银证券内需增长混合C 0.4155 0.4155 0.4372 0.4372 -0.0217 -4.96%
2024-01-19 013756 中银证券内需增长混合C 0.4372 0.4372 0.4413 0.4413 -0.0041 -0.93%
2024-01-18 013756 中银证券内需增长混合C 0.4413 0.4413 0.4411 0.4411 0.0002 0.05%
2024-01-17 013756 中银证券内需增长混合C 0.4411 0.4411 0.4525 0.4525 -0.0114 -2.52%
2024-01-16 013756 中银证券内需增长混合C 0.4525 0.4525 0.4493 0.4493 0.0032 0.71%
2024-01-15 013756 中银证券内需增长混合C 0.4493 0.4493 0.4521 0.4521 -0.0028 -0.62%
2024-01-12 013756 中银证券内需增长混合C 0.4521 0.4521 0.4511 0.4511 0.0010 0.22%
2024-01-11 013756 中银证券内需增长混合C 0.4511 0.4511 0.4417 0.4417 0.0094 2.13%
2024-01-10 013756 中银证券内需增长混合C 0.4417 0.4417 0.4451 0.4451 -0.0034 -0.76%
2024-01-09 013756 中银证券内需增长混合C 0.4451 0.4451 0.4439 0.4439 0.0012 0.27%
2024-01-08 013756 中银证券内需增长混合C 0.4439 0.4439 0.4531 0.4531 -0.0092 -2.03%
2024-01-05 013756 中银证券内需增长混合C 0.4531 0.4531 0.4608 0.4608 -0.0077 -1.67%
2024-01-04 013756 中银证券内需增长混合C 0.4608 0.4608 0.4641 0.4641 -0.0033 -0.71%
2024-01-03 013756 中银证券内需增长混合C 0.4641 0.4641 0.4659 0.4659 -0.0018 -0.39%
2024-01-02 013756 中银证券内需增长混合C 0.4659 0.4659 0.4689 0.4689 -0.0030 -0.64%
2023-12-29 013756 中银证券内需增长混合C 0.4689 0.4689 0.4647 0.4647 0.0042 0.90%