中银证券内需增长混合C基金净值查询(013756)
今天最新净值
0.4436
0.0010 0.2300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4392
-0.0009 -0.2061%
- 累计净值:0.4436
- 成立日期:2021-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5767亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:刘先政 刘航
近一季,中银证券内需增长混合C(013756)基金累计收益率-5.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4401 |
0.4401 |
0.4468 |
0.4468 |
-0.0067 |
-1.50% |
2024-03-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4468 |
0.4468 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0018 |
0.40% |
2024-03-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4450 |
0.4450 |
0.4508 |
0.4508 |
-0.0058 |
-1.29% |
2024-03-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4508 |
0.4508 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0052 |
-1.14% |
2024-03-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4560 |
0.4560 |
0.4526 |
0.4526 |
0.0034 |
0.75% |
2024-03-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4526 |
0.4526 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0016 |
0.35% |
2024-03-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4497 |
0.4497 |
0.0013 |
0.29% |
2024-03-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4497 |
0.4497 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0061 |
1.38% |
2024-03-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0010 |
0.23% |
2024-03-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4426 |
0.4426 |
0.4434 |
0.4434 |
-0.0008 |
-0.18% |
|
2024-03-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4434 |
0.4434 |
0.4466 |
0.4466 |
-0.0032 |
-0.72% |
2024-03-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4466 |
0.4466 |
0.4417 |
0.4417 |
0.0049 |
1.11% |
2024-03-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4417 |
0.4417 |
0.4367 |
0.4367 |
0.0050 |
1.14% |
2024-03-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4367 |
0.4367 |
0.4363 |
0.4363 |
0.0004 |
0.09% |
2024-03-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4363 |
0.4363 |
0.4402 |
0.4402 |
-0.0039 |
-0.89% |
2024-03-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4402 |
0.4402 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0002 |
-0.05% |
2024-03-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4404 |
0.4404 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0022 |
0.50% |
2024-03-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4382 |
0.4382 |
0.4339 |
0.4339 |
0.0043 |
0.99% |
2024-03-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4339 |
0.4339 |
0.4361 |
0.4361 |
-0.0022 |
-0.50% |
2024-02-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4361 |
0.4361 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0091 |
2.13% |
2024-02-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4270 |
0.4270 |
0.4391 |
0.4391 |
-0.0121 |
-2.76% |
2024-02-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4391 |
0.4391 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0081 |
1.88% |
2024-02-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4310 |
0.4310 |
0.4279 |
0.4279 |
0.0031 |
0.72% |
2024-02-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4279 |
0.4279 |
0.4259 |
0.4259 |
0.0020 |
0.47% |
2024-02-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4259 |
0.4259 |
0.4237 |
0.4237 |
0.0022 |
0.52% |
|
2024-02-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4237 |
0.4237 |
0.4208 |
0.4208 |
0.0029 |
0.69% |
2024-02-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4208 |
0.4208 |
0.4191 |
0.4191 |
0.0017 |
0.41% |
2024-02-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4191 |
0.4191 |
0.4144 |
0.4144 |
0.0047 |
1.13% |
2024-02-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4144 |
0.4144 |
0.4095 |
0.4095 |
0.0049 |
1.20% |
2024-02-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4095 |
0.4095 |
0.4023 |
0.4023 |
0.0072 |
1.79% |
2024-02-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4023 |
0.4023 |
0.3921 |
0.3921 |
0.0102 |
2.60% |
2024-02-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3921 |
0.3921 |
0.3994 |
0.3994 |
-0.0073 |
-1.83% |
2024-02-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3994 |
0.3994 |
0.3999 |
0.3999 |
-0.0005 |
-0.13% |
2024-02-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3999 |
0.3999 |
0.3998 |
0.3998 |
0.0001 |
0.03% |
2024-01-31 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3998 |
0.3998 |
0.4065 |
0.4065 |
-0.0067 |
-1.65% |
2024-01-30 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4065 |
0.4065 |
0.4155 |
0.4155 |
-0.0090 |
-2.17% |
2024-01-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4155 |
0.4155 |
0.4230 |
0.4230 |
-0.0075 |
-1.77% |
2024-01-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4230 |
0.4230 |
0.4262 |
0.4262 |
-0.0032 |
-0.75% |
2024-01-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4262 |
0.4262 |
0.4198 |
0.4198 |
0.0064 |
1.52% |
2024-01-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4198 |
0.4198 |
0.4184 |
0.4184 |
0.0014 |
0.33% |
2024-01-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4184 |
0.4184 |
0.4155 |
0.4155 |
0.0029 |
0.70% |
2024-01-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4155 |
0.4155 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0217 |
-4.96% |
2024-01-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4372 |
0.4372 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.0041 |
-0.93% |
2024-01-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4413 |
0.4413 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0002 |
0.05% |
2024-01-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4525 |
0.4525 |
-0.0114 |
-2.52% |
2024-01-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4525 |
0.4525 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0032 |
0.71% |
2024-01-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4521 |
0.4521 |
-0.0028 |
-0.62% |
2024-01-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4521 |
0.4521 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0010 |
0.22% |
2024-01-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4511 |
0.4511 |
0.4417 |
0.4417 |
0.0094 |
2.13% |
2024-01-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4417 |
0.4417 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0034 |
-0.76% |
2024-01-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4439 |
0.4439 |
0.0012 |
0.27% |
2024-01-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4439 |
0.4439 |
0.4531 |
0.4531 |
-0.0092 |
-2.03% |
2024-01-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4608 |
0.4608 |
-0.0077 |
-1.67% |
2024-01-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4608 |
0.4608 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0033 |
-0.71% |
2024-01-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4641 |
0.4641 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0018 |
-0.39% |
2024-01-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4659 |
0.4659 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.0030 |
-0.64% |
2023-12-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4689 |
0.4689 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0042 |
0.90% |