中银证券内需增长混合C基金净值查询(013756)
今天最新净值
0.4500
0.0076 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4500
0.0076 1.7185%
- 累计净值:0.4500
- 成立日期:2021-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5767亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:刘先政 刘航
近一年,中银证券内需增长混合C(013756)基金累计收益率-28.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4500 |
0.4500 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0076 |
1.72% |
2024-04-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0016 |
-0.36% |
2024-04-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4440 |
0.4440 |
0.4416 |
0.4416 |
0.0024 |
0.54% |
2024-04-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0035 |
-0.79% |
2024-04-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4416 |
0.4416 |
0.0035 |
0.79% |
2024-04-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4444 |
0.4444 |
-0.0028 |
-0.63% |
2024-04-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4444 |
0.4444 |
0.4423 |
0.4423 |
0.0021 |
0.47% |
2024-04-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4423 |
0.4423 |
0.4357 |
0.4357 |
0.0066 |
1.51% |
2024-04-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4357 |
0.4357 |
0.4456 |
0.4456 |
-0.0099 |
-2.22% |
2024-04-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0026 |
0.59% |
|
2024-04-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4430 |
0.4430 |
0.4436 |
0.4436 |
-0.0006 |
-0.14% |
2024-04-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4486 |
0.4486 |
-0.0050 |
-1.11% |
2024-04-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4486 |
0.4486 |
0.4496 |
0.4496 |
-0.0010 |
-0.22% |
2024-04-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4496 |
0.4496 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0053 |
-1.17% |
2024-04-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4549 |
0.4549 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0020 |
0.44% |
2024-04-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4529 |
0.4529 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.0040 |
-0.88% |
2024-04-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4569 |
0.4569 |
0.4503 |
0.4503 |
0.0066 |
1.47% |
2024-03-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4503 |
0.4503 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0077 |
1.74% |
2024-03-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4426 |
0.4426 |
0.4401 |
0.4401 |
0.0025 |
0.57% |
2024-03-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4401 |
0.4401 |
0.4468 |
0.4468 |
-0.0067 |
-1.50% |
2024-03-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4468 |
0.4468 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0018 |
0.40% |
2024-03-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4450 |
0.4450 |
0.4508 |
0.4508 |
-0.0058 |
-1.29% |
2024-03-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4508 |
0.4508 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0052 |
-1.14% |
2024-03-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4560 |
0.4560 |
0.4526 |
0.4526 |
0.0034 |
0.75% |
|
2024-03-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4526 |
0.4526 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0016 |
0.35% |
2024-03-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4497 |
0.4497 |
0.0013 |
0.29% |
2024-03-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4497 |
0.4497 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0061 |
1.38% |
2024-03-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0010 |
0.23% |
2024-03-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4426 |
0.4426 |
0.4434 |
0.4434 |
-0.0008 |
-0.18% |
2024-03-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4434 |
0.4434 |
0.4466 |
0.4466 |
-0.0032 |
-0.72% |
2024-03-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4466 |
0.4466 |
0.4417 |
0.4417 |
0.0049 |
1.11% |
2024-03-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4417 |
0.4417 |
0.4367 |
0.4367 |
0.0050 |
1.14% |
2024-03-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4367 |
0.4367 |
0.4363 |
0.4363 |
0.0004 |
0.09% |
2024-03-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4363 |
0.4363 |
0.4402 |
0.4402 |
-0.0039 |
-0.89% |
2024-03-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4402 |
0.4402 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0002 |
-0.05% |
2024-03-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4404 |
0.4404 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0022 |
0.50% |
2024-03-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4382 |
0.4382 |
0.4339 |
0.4339 |
0.0043 |
0.99% |
2024-03-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4339 |
0.4339 |
0.4361 |
0.4361 |
-0.0022 |
-0.50% |
2024-02-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4361 |
0.4361 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0091 |
2.13% |
2024-02-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4270 |
0.4270 |
0.4391 |
0.4391 |
-0.0121 |
-2.76% |
2024-02-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4391 |
0.4391 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0081 |
1.88% |
2024-02-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4310 |
0.4310 |
0.4279 |
0.4279 |
0.0031 |
0.72% |
2024-02-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4279 |
0.4279 |
0.4259 |
0.4259 |
0.0020 |
0.47% |
2024-02-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4259 |
0.4259 |
0.4237 |
0.4237 |
0.0022 |
0.52% |
2024-02-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4237 |
0.4237 |
0.4208 |
0.4208 |
0.0029 |
0.69% |
2024-02-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4208 |
0.4208 |
0.4191 |
0.4191 |
0.0017 |
0.41% |
2024-02-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4191 |
0.4191 |
0.4144 |
0.4144 |
0.0047 |
1.13% |
2024-02-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4144 |
0.4144 |
0.4095 |
0.4095 |
0.0049 |
1.20% |
2024-02-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4095 |
0.4095 |
0.4023 |
0.4023 |
0.0072 |
1.79% |
2024-02-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4023 |
0.4023 |
0.3921 |
0.3921 |
0.0102 |
2.60% |
2024-02-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3921 |
0.3921 |
0.3994 |
0.3994 |
-0.0073 |
-1.83% |
2024-02-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3994 |
0.3994 |
0.3999 |
0.3999 |
-0.0005 |
-0.13% |
2024-02-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3999 |
0.3999 |
0.3998 |
0.3998 |
0.0001 |
0.03% |
2024-01-31 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3998 |
0.3998 |
0.4065 |
0.4065 |
-0.0067 |
-1.65% |
2024-01-30 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4065 |
0.4065 |
0.4155 |
0.4155 |
-0.0090 |
-2.17% |
2024-01-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4155 |
0.4155 |
0.4230 |
0.4230 |
-0.0075 |
-1.77% |
2024-01-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4230 |
0.4230 |
0.4262 |
0.4262 |
-0.0032 |
-0.75% |
2024-01-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4262 |
0.4262 |
0.4198 |
0.4198 |
0.0064 |
1.52% |
2024-01-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4198 |
0.4198 |
0.4184 |
0.4184 |
0.0014 |
0.33% |
2024-01-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4184 |
0.4184 |
0.4155 |
0.4155 |
0.0029 |
0.70% |
2024-01-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4155 |
0.4155 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0217 |
-4.96% |
2024-01-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4372 |
0.4372 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.0041 |
-0.93% |
2024-01-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4413 |
0.4413 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0002 |
0.05% |
2024-01-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4525 |
0.4525 |
-0.0114 |
-2.52% |
2024-01-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4525 |
0.4525 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0032 |
0.71% |
2024-01-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4521 |
0.4521 |
-0.0028 |
-0.62% |
2024-01-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4521 |
0.4521 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0010 |
0.22% |
2024-01-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4511 |
0.4511 |
0.4417 |
0.4417 |
0.0094 |
2.13% |
2024-01-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4417 |
0.4417 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0034 |
-0.76% |
2024-01-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4439 |
0.4439 |
0.0012 |
0.27% |
2024-01-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4439 |
0.4439 |
0.4531 |
0.4531 |
-0.0092 |
-2.03% |
2024-01-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4608 |
0.4608 |
-0.0077 |
-1.67% |
2024-01-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4608 |
0.4608 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0033 |
-0.71% |
2024-01-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4641 |
0.4641 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0018 |
-0.39% |
2024-01-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4659 |
0.4659 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.0030 |
-0.64% |
2023-12-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4689 |
0.4689 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0042 |
0.90% |
2023-12-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4647 |
0.4647 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0008 |
0.17% |
2023-12-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4639 |
0.4639 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0110 |
2.43% |
2023-12-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4529 |
0.4529 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0033 |
-0.72% |
2023-12-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4562 |
0.4562 |
0.4582 |
0.4582 |
-0.0020 |
-0.44% |
2023-12-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4582 |
0.4582 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0032 |
-0.69% |
2023-12-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4614 |
0.4614 |
0.4600 |
0.4600 |
0.0014 |
0.30% |
2023-12-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4600 |
0.4600 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0063 |
-1.35% |
2023-12-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4663 |
0.4663 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0003 |
0.06% |
2023-12-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4660 |
0.4660 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0020 |
-0.43% |
2023-12-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4680 |
0.4680 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0028 |
-0.59% |
2023-12-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0026 |
-0.55% |
2023-12-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4829 |
0.4829 |
-0.0095 |
-1.97% |
2023-12-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4829 |
0.4829 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0022 |
-0.45% |
2023-12-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4851 |
0.4851 |
0.4806 |
0.4806 |
0.0045 |
0.94% |
2023-12-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0007 |
0.15% |
2023-12-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4799 |
0.4799 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0006 |
-0.12% |
2023-12-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4805 |
0.4805 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0069 |
1.46% |
2023-12-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4736 |
0.4736 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0086 |
-1.78% |
2023-12-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4822 |
0.4822 |
0.4807 |
0.4807 |
0.0015 |
0.31% |
2023-12-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4807 |
0.4807 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0006 |
-0.12% |
2023-11-30 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4813 |
0.4813 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0033 |
0.69% |
2023-11-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4780 |
0.4780 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0016 |
-0.33% |
2023-11-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4791 |
0.4791 |
0.0005 |
0.10% |
2023-11-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4791 |
0.4791 |
0.4801 |
0.4801 |
-0.0010 |
-0.21% |
2023-11-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4819 |
0.4819 |
-0.0018 |
-0.37% |
2023-11-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4819 |
0.4819 |
0.4809 |
0.4809 |
0.0010 |
0.21% |
2023-11-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4809 |
0.4809 |
0.4833 |
0.4833 |
-0.0024 |
-0.50% |
2023-11-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0056 |
1.17% |
2023-11-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0017 |
0.36% |
2023-11-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4757 |
0.4757 |
0.4787 |
0.4787 |
-0.0030 |
-0.63% |
2023-11-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4787 |
0.4787 |
0.4776 |
0.4776 |
0.0011 |
0.23% |
2023-11-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4776 |
0.4776 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0017 |
0.36% |
2023-11-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4766 |
0.4766 |
-0.0007 |
-0.15% |
2023-11-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4766 |
0.4766 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0030 |
-0.63% |
2023-11-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4825 |
0.4825 |
-0.0029 |
-0.60% |
2023-11-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4825 |
0.4825 |
0.4811 |
0.4811 |
0.0014 |
0.29% |
2023-11-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4815 |
0.4815 |
-0.0004 |
-0.08% |
2023-11-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4815 |
0.4815 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0079 |
1.67% |
2023-11-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4736 |
0.4736 |
0.4700 |
0.4700 |
0.0036 |
0.77% |
2023-11-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4700 |
0.4700 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0050 |
-1.05% |
2023-11-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4750 |
0.4750 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0013 |
0.27% |
2023-10-31 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4743 |
0.4743 |
-0.0006 |
-0.13% |
2023-10-30 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4743 |
0.4743 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0061 |
1.30% |
2023-10-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4682 |
0.4682 |
0.4631 |
0.4631 |
0.0051 |
1.10% |
2023-10-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4631 |
0.4631 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0028 |
0.61% |
2023-10-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0043 |
0.94% |
2023-10-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4560 |
0.4560 |
0.4489 |
0.4489 |
0.0071 |
1.58% |
2023-10-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4489 |
0.4489 |
0.4547 |
0.4547 |
-0.0058 |
-1.28% |
2023-10-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4547 |
0.4547 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0056 |
-1.22% |
2023-10-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4682 |
0.4682 |
-0.0079 |
-1.69% |
2023-10-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4682 |
0.4682 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0067 |
-1.41% |
2023-10-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4749 |
0.4749 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0021 |
0.44% |
2023-10-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4728 |
0.4728 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0052 |
-1.09% |
2023-10-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4780 |
0.4780 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0100 |
-2.05% |
2023-10-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0035 |
-0.71% |
2023-10-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4915 |
0.4915 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0003 |
-0.06% |
2023-10-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0056 |
-1.13% |
2023-10-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4974 |
0.4974 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0066 |
-1.31% |
2023-09-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0018 |
-0.36% |
2023-09-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0012 |
-0.24% |
2023-09-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0001 |
0.02% |
2023-09-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5069 |
0.5069 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0063 |
-1.23% |
2023-09-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0127 |
2.54% |
2023-09-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5057 |
0.5057 |
-0.0052 |
-1.03% |
2023-09-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0063 |
-1.23% |
2023-09-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0046 |
-0.89% |
2023-09-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5166 |
0.5166 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0023 |
0.45% |
2023-09-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0047 |
-0.91% |
2023-09-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0049 |
-0.94% |
2023-09-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0025 |
-0.47% |
2023-09-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0059 |
-1.11% |
2023-09-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5259 |
0.5259 |
0.0064 |
1.22% |
2023-09-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5294 |
0.5294 |
-0.0035 |
-0.66% |
2023-09-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5294 |
0.5294 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0067 |
-1.25% |
2023-09-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5361 |
0.5361 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0019 |
-0.35% |
2023-09-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0072 |
-1.32% |
2023-09-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0077 |
1.43% |
2023-09-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5363 |
0.5363 |
0.0012 |
0.22% |
2023-08-31 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5363 |
0.5363 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0019 |
-0.35% |
2023-08-30 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0004 |
0.07% |
2023-08-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0141 |
2.69% |
2023-08-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0029 |
0.56% |
2023-08-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0136 |
-2.54% |
2023-08-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0145 |
2.79% |
2023-08-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0138 |
-2.59% |
2023-08-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5337 |
0.5337 |
0.5267 |
0.5267 |
0.0070 |
1.33% |
2023-08-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0018 |
-0.34% |
2023-08-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0154 |
-2.83% |
2023-08-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0068 |
1.27% |
2023-08-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0080 |
-1.47% |
2023-08-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0064 |
-1.16% |
2023-08-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0034 |
0.62% |
2023-08-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0107 |
-1.91% |
2023-08-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0014 |
0.25% |
2023-08-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0117 |
-2.06% |
2023-08-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0034 |
-0.59% |
2023-08-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0015 |
-0.26% |
2023-08-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0048 |
0.84% |
2023-08-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0008 |
0.14% |
2023-08-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0035 |
-0.61% |
2023-08-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0041 |
-0.71% |
2023-07-31 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0038 |
0.66% |
2023-07-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0033 |
0.58% |
2023-07-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0005 |
0.09% |
2023-07-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0038 |
-0.66% |
2023-07-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0083 |
1.47% |
2023-07-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0023 |
-0.41% |
2023-07-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0013 |
0.23% |
2023-07-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0117 |
-2.03% |
2023-07-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-07-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0041 |
-0.71% |
2023-07-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0049 |
-0.84% |
2023-07-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0014 |
-0.24% |
2023-07-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0135 |
2.35% |
2023-07-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0104 |
-1.78% |
2023-07-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0005 |
-0.09% |
2023-07-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0017 |
0.29% |
2023-07-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0001 |
0.02% |
2023-07-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0026 |
-0.44% |
2023-07-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0117 |
-1.96% |
2023-07-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-07-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-06-30 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0006 |
0.10% |
2023-06-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0007 |
0.12% |
2023-06-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-06-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0092 |
1.56% |
2023-06-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0142 |
-2.35% |
2023-06-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0162 |
-2.62% |
2023-06-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0044 |
-0.71% |
2023-06-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0041 |
0.66% |
2023-06-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0063 |
1.03% |
2023-06-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0013 |
0.21% |
2023-06-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0093 |
1.54% |
2023-06-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0017 |
0.28% |
2023-06-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0057 |
0.96% |
2023-06-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0114 |
1.95% |
2023-06-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0056 |
-0.95% |
2023-06-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0012 |
0.20% |
2023-06-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0098 |
-1.64% |
2023-06-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0072 |
1.22% |
2023-06-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-06-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0058 |
0.99% |
2023-05-31 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0008 |
0.14% |
2023-05-30 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0115 |
2.01% |
2023-05-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0051 |
0.90% |
2023-05-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0063 |
1.12% |
2023-05-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5615 |
0.5615 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0021 |
-0.37% |
2023-05-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5636 |
0.5636 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0021 |
-0.37% |
2023-05-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0096 |
-1.67% |
2023-05-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0037 |
-0.64% |
2023-05-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0032 |
-0.55% |
2023-05-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0157 |
2.77% |
2023-05-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0021 |
0.37% |
2023-05-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5644 |
0.5644 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0081 |
-1.41% |
2023-05-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0053 |
0.93% |
2023-05-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0107 |
-1.85% |
2023-05-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0029 |
0.50% |
2023-05-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0143 |
-2.43% |
2023-05-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.5893 |
0.5893 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0144 |
-2.39% |
2023-05-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0064 |
-1.05% |
2023-05-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0109 |
-1.76% |
2023-05-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0013 |
0.21% |
2023-04-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0207 |
3.46% |