中银证券汇福一年定开债券发起式(中银证券汇福定期开放债券)基金净值查询(010946)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1879
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0044亿
- 最近资产：56.22亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮
近一季中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
近一季,中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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010946 |
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| 2026-09-14 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-10 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0155 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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|
| 2026-08-11 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0136 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0134 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0127 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-27 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0129 |
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| 2026-07-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-23 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1842 |
1.0124 |
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| 2026-07-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-21 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0116 |
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1.0117 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0114 |
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| 2026-07-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-09 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0106 |
1.1824 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0099 |
1.1817 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0095 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0107 |
1.1825 |
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-0.02% |
| 2026-06-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.1825 |
1.0101 |
1.1819 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0101 |
1.1819 |
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0.03% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.0008 |
0.08% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0095 |
1.1813 |
1.0093 |
1.1811 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1811 |
1.0089 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0089 |
1.1807 |
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| 2026-06-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0072 |
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