中银证券远见价值混合A基金净值查询(014179)

今天最新净值 0.9269 0.0011 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8553 0.0138 1.6348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9269
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8465亿
最近资产：0.72亿
基金公司：中银证券
基金经理：张燕刘航

近一季中银证券远见价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券远见价值混合A(014179)基金累计收益率-15.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014179	中银证券远见价值混合A	0.9282	0.9282	0.9269	0.9269	0.0013	0.14%
2026-09-14	014179	中银证券远见价值混合A	0.9269	0.9269	0.9258	0.9258	0.0011	0.12%
2026-09-11	014179	中银证券远见价值混合A	0.9258	0.9258	0.9390	0.9390	-0.0132	-1.41%
2026-09-10	014179	中银证券远见价值混合A	0.9390	0.9390	0.9489	0.9489	-0.0099	-1.04%
2026-09-09	014179	中银证券远见价值混合A	0.9489	0.9489	0.9480	0.9480	0.0009	0.09%
2026-09-08	014179	中银证券远见价值混合A	0.9480	0.9480	0.9462	0.9462	0.0018	0.19%
2026-09-07	014179	中银证券远见价值混合A	0.9462	0.9462	0.9188	0.9188	0.0274	2.98%
2026-09-04	014179	中银证券远见价值混合A	0.9188	0.9188	0.9436	0.9436	-0.0248	-2.70%
2026-09-03	014179	中银证券远见价值混合A	0.9436	0.9436	0.9369	0.9369	0.0067	0.72%
2026-09-02	014179	中银证券远见价值混合A	0.9369	0.9369	0.9483	0.9483	-0.0114	-1.20%

2026-09-01	014179	中银证券远见价值混合A	0.9483	0.9483	0.9738	0.9738	-0.0255	-2.69%
2026-08-31	014179	中银证券远见价值混合A	0.9738	0.9738	0.9659	0.9659	0.0079	0.82%
2026-08-28	014179	中银证券远见价值混合A	0.9659	0.9659	0.9794	0.9794	-0.0135	-1.38%
2026-08-27	014179	中银证券远见价值混合A	0.9794	0.9794	0.9420	0.9420	0.0374	3.97%
2026-08-26	014179	中银证券远见价值混合A	0.9420	0.9420	0.9390	0.9390	0.0030	0.32%
2026-08-25	014179	中银证券远见价值混合A	0.9390	0.9390	0.9473	0.9473	-0.0083	-0.88%
2026-08-24	014179	中银证券远见价值混合A	0.9473	0.9473	0.9736	0.9736	-0.0263	-2.70%
2026-08-21	014179	中银证券远见价值混合A	0.9736	0.9736	0.9604	0.9604	0.0132	1.37%
2026-08-20	014179	中银证券远见价值混合A	0.9604	0.9604	0.9513	0.9513	0.0091	0.96%
2026-08-19	014179	中银证券远见价值混合A	0.9513	0.9513	1.0243	1.0243	-0.0730	-7.67%
2026-08-18	014179	中银证券远见价值混合A	1.0243	1.0243	1.0293	1.0293	-0.0050	-0.49%
2026-08-17	014179	中银证券远见价值混合A	1.0293	1.0293	0.9913	0.9913	0.0380	3.83%
2026-08-14	014179	中银证券远见价值混合A	0.9913	0.9913	0.9791	0.9791	0.0122	1.25%
2026-08-13	014179	中银证券远见价值混合A	0.9791	0.9791	0.9999	0.9999	-0.0208	-2.12%
2026-08-12	014179	中银证券远见价值混合A	0.9999	0.9999	0.9803	0.9803	0.0196	2.00%

2026-08-11	014179	中银证券远见价值混合A	0.9803	0.9803	0.9959	0.9959	-0.0156	-1.59%
2026-08-10	014179	中银证券远见价值混合A	0.9959	0.9959	0.9971	0.9971	-0.0012	-0.12%
2026-08-07	014179	中银证券远见价值混合A	0.9971	0.9971	0.9650	0.9650	0.0321	3.33%
2026-08-06	014179	中银证券远见价值混合A	0.9650	0.9650	0.9464	0.9464	0.0186	1.97%
2026-08-05	014179	中银证券远见价值混合A	0.9464	0.9464	0.9021	0.9021	0.0443	4.91%
2026-08-04	014179	中银证券远见价值混合A	0.9021	0.9021	0.8497	0.8497	0.0524	6.17%
2026-08-03	014179	中银证券远见价值混合A	0.8497	0.8497	0.8925	0.8925	-0.0428	-5.04%
2026-07-31	014179	中银证券远见价值混合A	0.8925	0.8925	0.8687	0.8687	0.0238	2.74%
2026-07-30	014179	中银证券远见价值混合A	0.8687	0.8687	0.9194	0.9194	-0.0507	-5.51%
2026-07-29	014179	中银证券远见价值混合A	0.9194	0.9194	0.9265	0.9265	-0.0071	-0.77%
2026-07-28	014179	中银证券远见价值混合A	0.9265	0.9265	1.0031	1.0031	-0.0766	-8.27%
2026-07-27	014179	中银证券远见价值混合A	1.0031	1.0031	0.9663	0.9663	0.0368	3.81%
2026-07-24	014179	中银证券远见价值混合A	0.9663	0.9663	0.9835	0.9835	-0.0172	-1.75%
2026-07-23	014179	中银证券远见价值混合A	0.9835	0.9835	1.0089	1.0089	-0.0254	-2.58%
2026-07-22	014179	中银证券远见价值混合A	1.0089	1.0089	1.0378	1.0378	-0.0289	-2.86%
2026-07-21	014179	中银证券远见价值混合A	1.0378	1.0378	0.9442	0.9442	0.0936	9.91%
2026-07-20	014179	中银证券远见价值混合A	0.9442	0.9442	0.9812	0.9812	-0.0370	-3.92%
2026-07-17	014179	中银证券远见价值混合A	0.9812	0.9812	1.0655	1.0655	-0.0843	-8.59%
2026-07-16	014179	中银证券远见价值混合A	1.0655	1.0655	1.1115	1.1115	-0.0460	-4.32%
2026-07-15	014179	中银证券远见价值混合A	1.1115	1.1115	1.1510	1.1510	-0.0395	-3.55%
2026-07-14	014179	中银证券远见价值混合A	1.1510	1.1510	1.0943	1.0943	0.0567	5.18%
2026-07-13	014179	中银证券远见价值混合A	1.0943	1.0943	1.1456	1.1456	-0.0513	-4.48%
2026-07-10	014179	中银证券远见价值混合A	1.1456	1.1456	1.2075	1.2075	-0.0619	-5.40%
2026-07-09	014179	中银证券远见价值混合A	1.2075	1.2075	1.1401	1.1401	0.0674	5.91%
2026-07-08	014179	中银证券远见价值混合A	1.1401	1.1401	1.1528	1.1528	-0.0127	-1.10%
2026-07-07	014179	中银证券远见价值混合A	1.1528	1.1528	1.1633	1.1633	-0.0105	-0.90%
2026-07-06	014179	中银证券远见价值混合A	1.1633	1.1633	1.1907	1.1907	-0.0274	-2.36%
2026-07-03	014179	中银证券远见价值混合A	1.1907	1.1907	1.1887	1.1887	0.0020	0.17%
2026-07-02	014179	中银证券远见价值混合A	1.1887	1.1887	1.2691	1.2691	-0.0804	-6.34%
2026-07-01	014179	中银证券远见价值混合A	1.2691	1.2691	1.3063	1.3063	-0.0372	-2.93%
2026-06-30	014179	中银证券远见价值混合A	1.3063	1.3063	1.2793	1.2793	0.0270	2.11%
2026-06-29	014179	中银证券远见价值混合A	1.2793	1.2793	1.2984	1.2984	-0.0191	-1.49%
2026-06-26	014179	中银证券远见价值混合A	1.2984	1.2984	1.3336	1.3336	-0.0352	-2.64%
2026-06-25	014179	中银证券远见价值混合A	1.3336	1.3336	1.2867	1.2867	0.0469	3.64%
2026-06-24	014179	中银证券远见价值混合A	1.2867	1.2867	1.2348	1.2348	0.0519	4.20%
2026-06-23	014179	中银证券远见价值混合A	1.2348	1.2348	1.2912	1.2912	-0.0564	-4.57%
2026-06-22	014179	中银证券远见价值混合A	1.2912	1.2912	1.2863	1.2863	0.0049	0.38%
2026-06-18	014179	中银证券远见价值混合A	1.2863	1.2863	1.2438	1.2438	0.0425	3.42%
2026-06-17	014179	中银证券远见价值混合A	1.2438	1.2438	1.2090	1.2090	0.0348	2.88%
2026-06-16	014179	中银证券远见价值混合A	1.2090	1.2090	1.1778	1.1778	0.0312	2.65%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%