中银证券内需增长混合A基金净值查询(013755)
今天最新净值
0.4478
0.0010 0.2200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4434
-0.0009 -0.2061%
- 累计净值:0.4478
- 成立日期:2021-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5676亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:刘先政 刘航
近一季,中银证券内需增长混合A(013755)基金累计收益率-5.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4468 |
0.4468 |
0.4443 |
0.4443 |
0.0025 |
0.56% |
2024-03-27 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4443 |
0.4443 |
0.4510 |
0.4510 |
-0.0067 |
-1.49% |
2024-03-26 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4510 |
0.4510 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0017 |
0.38% |
2024-03-25 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4493 |
0.4493 |
0.4551 |
0.4551 |
-0.0058 |
-1.27% |
2024-03-22 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4551 |
0.4551 |
0.4604 |
0.4604 |
-0.0053 |
-1.15% |
2024-03-21 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4604 |
0.4604 |
0.4569 |
0.4569 |
0.0035 |
0.77% |
2024-03-20 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4569 |
0.4569 |
0.4553 |
0.4553 |
0.0016 |
0.35% |
2024-03-19 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4553 |
0.4553 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0013 |
0.29% |
2024-03-18 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4540 |
0.4540 |
0.4478 |
0.4478 |
0.0062 |
1.38% |
2024-03-15 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4478 |
0.4478 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0010 |
0.22% |
|
2024-03-14 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4468 |
0.4468 |
0.4475 |
0.4475 |
-0.0007 |
-0.16% |
2024-03-13 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4475 |
0.4475 |
0.4508 |
0.4508 |
-0.0033 |
-0.73% |
2024-03-12 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4508 |
0.4508 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0049 |
1.10% |
2024-03-11 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4459 |
0.4459 |
0.4408 |
0.4408 |
0.0051 |
1.16% |
2024-03-08 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4408 |
0.4408 |
0.4404 |
0.4404 |
0.0004 |
0.09% |
2024-03-07 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4404 |
0.4404 |
0.4444 |
0.4444 |
-0.0040 |
-0.90% |
2024-03-06 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4444 |
0.4444 |
0.4445 |
0.4445 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-05 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4445 |
0.4445 |
0.4423 |
0.4423 |
0.0022 |
0.50% |
2024-03-04 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4423 |
0.4423 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0044 |
1.00% |
2024-03-01 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4379 |
0.4379 |
0.4401 |
0.4401 |
-0.0022 |
-0.50% |
2024-02-29 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4401 |
0.4401 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0091 |
2.11% |
2024-02-28 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4310 |
0.4310 |
0.4431 |
0.4431 |
-0.0121 |
-2.73% |
2024-02-27 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4431 |
0.4431 |
0.4350 |
0.4350 |
0.0081 |
1.86% |
2024-02-26 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4350 |
0.4350 |
0.4319 |
0.4319 |
0.0031 |
0.72% |
2024-02-23 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4319 |
0.4319 |
0.4298 |
0.4298 |
0.0021 |
0.49% |
|
2024-02-22 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4298 |
0.4298 |
0.4276 |
0.4276 |
0.0022 |
0.51% |
2024-02-21 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4276 |
0.4276 |
0.4247 |
0.4247 |
0.0029 |
0.68% |
2024-02-20 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4247 |
0.4247 |
0.4229 |
0.4229 |
0.0018 |
0.43% |
2024-02-19 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4229 |
0.4229 |
0.4181 |
0.4181 |
0.0048 |
1.15% |
2024-02-08 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4181 |
0.4181 |
0.4132 |
0.4132 |
0.0049 |
1.19% |
2024-02-07 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4132 |
0.4132 |
0.4060 |
0.4060 |
0.0072 |
1.77% |
2024-02-06 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4060 |
0.4060 |
0.3957 |
0.3957 |
0.0103 |
2.60% |
2024-02-05 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.3957 |
0.3957 |
0.4030 |
0.4030 |
-0.0073 |
-1.81% |
2024-02-02 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4030 |
0.4030 |
0.4035 |
0.4035 |
-0.0005 |
-0.12% |
2024-02-01 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4035 |
0.4035 |
0.4034 |
0.4034 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-31 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4034 |
0.4034 |
0.4101 |
0.4101 |
-0.0067 |
-1.63% |
2024-01-30 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4101 |
0.4101 |
0.4192 |
0.4192 |
-0.0091 |
-2.17% |
2024-01-29 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4192 |
0.4192 |
0.4267 |
0.4267 |
-0.0075 |
-1.76% |
2024-01-26 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4267 |
0.4267 |
0.4300 |
0.4300 |
-0.0033 |
-0.77% |
2024-01-25 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4300 |
0.4300 |
0.4236 |
0.4236 |
0.0064 |
1.51% |
2024-01-24 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4236 |
0.4236 |
0.4221 |
0.4221 |
0.0015 |
0.36% |
2024-01-23 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4221 |
0.4221 |
0.4192 |
0.4192 |
0.0029 |
0.69% |
2024-01-22 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4192 |
0.4192 |
0.4410 |
0.4410 |
-0.0218 |
-4.94% |
2024-01-19 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4410 |
0.4410 |
0.4452 |
0.4452 |
-0.0042 |
-0.94% |
2024-01-18 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4452 |
0.4452 |
0.4449 |
0.4449 |
0.0003 |
0.07% |
2024-01-17 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4449 |
0.4449 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0116 |
-2.54% |
2024-01-16 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4565 |
0.4565 |
0.4532 |
0.4532 |
0.0033 |
0.73% |
2024-01-15 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4532 |
0.4532 |
0.4561 |
0.4561 |
-0.0029 |
-0.64% |
2024-01-12 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4561 |
0.4561 |
0.4551 |
0.4551 |
0.0010 |
0.22% |
2024-01-11 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4551 |
0.4551 |
0.4455 |
0.4455 |
0.0096 |
2.15% |
2024-01-10 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4455 |
0.4455 |
0.4490 |
0.4490 |
-0.0035 |
-0.78% |
2024-01-09 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4490 |
0.4490 |
0.4478 |
0.4478 |
0.0012 |
0.27% |
2024-01-08 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4478 |
0.4478 |
0.4571 |
0.4571 |
-0.0093 |
-2.03% |
2024-01-05 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4648 |
0.4648 |
-0.0077 |
-1.66% |
2024-01-04 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4648 |
0.4648 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0033 |
-0.70% |
2024-01-03 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4681 |
0.4681 |
0.4700 |
0.4700 |
-0.0019 |
-0.40% |
2024-01-02 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4700 |
0.4700 |
0.4729 |
0.4729 |
-0.0029 |
-0.61% |
2023-12-29 |
013755 |
中银证券内需增长混合A |
0.4729 |
0.4729 |
0.4687 |
0.4687 |
0.0042 |
0.90% |