基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银证券内需增长混合A基金净值查询(013755)

今天最新净值 0.4478 0.0010 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4434 -0.0009 -0.2061%
  • 累计净值:0.4478
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5676亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:刘先政 刘航
近一季中银证券内需增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券内需增长混合A(013755)基金累计收益率-5.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.4468 0.4468 0.4443 0.4443 0.0025 0.56%
2024-03-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.4443 0.4443 0.4510 0.4510 -0.0067 -1.49%
2024-03-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4510 0.4510 0.4493 0.4493 0.0017 0.38%
2024-03-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.4493 0.4493 0.4551 0.4551 -0.0058 -1.27%
2024-03-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4551 0.4551 0.4604 0.4604 -0.0053 -1.15%
2024-03-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.4604 0.4604 0.4569 0.4569 0.0035 0.77%
2024-03-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.4569 0.4569 0.4553 0.4553 0.0016 0.35%
2024-03-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4553 0.4553 0.4540 0.4540 0.0013 0.29%
2024-03-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.4540 0.4540 0.4478 0.4478 0.0062 1.38%
2024-03-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.4478 0.4478 0.4468 0.4468 0.0010 0.22%
2024-03-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.4468 0.4468 0.4475 0.4475 -0.0007 -0.16%
2024-03-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.4475 0.4475 0.4508 0.4508 -0.0033 -0.73%
2024-03-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.4508 0.4508 0.4459 0.4459 0.0049 1.10%
2024-03-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.4459 0.4459 0.4408 0.4408 0.0051 1.16%
2024-03-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4408 0.4408 0.4404 0.4404 0.0004 0.09%
2024-03-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.4404 0.4404 0.4444 0.4444 -0.0040 -0.90%
2024-03-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.4444 0.4444 0.4445 0.4445 -0.0001 -0.02%
2024-03-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.4445 0.4445 0.4423 0.4423 0.0022 0.50%
2024-03-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.4423 0.4423 0.4379 0.4379 0.0044 1.00%
2024-03-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.4379 0.4379 0.4401 0.4401 -0.0022 -0.50%
2024-02-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4401 0.4401 0.4310 0.4310 0.0091 2.11%
2024-02-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.4310 0.4310 0.4431 0.4431 -0.0121 -2.73%
2024-02-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.4431 0.4431 0.4350 0.4350 0.0081 1.86%
2024-02-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4350 0.4350 0.4319 0.4319 0.0031 0.72%
2024-02-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.4319 0.4319 0.4298 0.4298 0.0021 0.49%
2024-02-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4298 0.4298 0.4276 0.4276 0.0022 0.51%
2024-02-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.4276 0.4276 0.4247 0.4247 0.0029 0.68%
2024-02-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.4247 0.4247 0.4229 0.4229 0.0018 0.43%
2024-02-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4229 0.4229 0.4181 0.4181 0.0048 1.15%
2024-02-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4181 0.4181 0.4132 0.4132 0.0049 1.19%
2024-02-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.4132 0.4132 0.4060 0.4060 0.0072 1.77%
2024-02-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.4060 0.4060 0.3957 0.3957 0.0103 2.60%
2024-02-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.3957 0.3957 0.4030 0.4030 -0.0073 -1.81%
2024-02-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.4030 0.4030 0.4035 0.4035 -0.0005 -0.12%
2024-02-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.4035 0.4035 0.4034 0.4034 0.0001 0.02%
2024-01-31 013755 中银证券内需增长混合A 0.4034 0.4034 0.4101 0.4101 -0.0067 -1.63%
2024-01-30 013755 中银证券内需增长混合A 0.4101 0.4101 0.4192 0.4192 -0.0091 -2.17%
2024-01-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4192 0.4192 0.4267 0.4267 -0.0075 -1.76%
2024-01-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4267 0.4267 0.4300 0.4300 -0.0033 -0.77%
2024-01-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.4300 0.4300 0.4236 0.4236 0.0064 1.51%
2024-01-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.4236 0.4236 0.4221 0.4221 0.0015 0.36%
2024-01-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.4221 0.4221 0.4192 0.4192 0.0029 0.69%
2024-01-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4192 0.4192 0.4410 0.4410 -0.0218 -4.94%
2024-01-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4410 0.4410 0.4452 0.4452 -0.0042 -0.94%
2024-01-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.4452 0.4452 0.4449 0.4449 0.0003 0.07%
2024-01-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.4449 0.4449 0.4565 0.4565 -0.0116 -2.54%
2024-01-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.4565 0.4565 0.4532 0.4532 0.0033 0.73%
2024-01-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.4532 0.4532 0.4561 0.4561 -0.0029 -0.64%
2024-01-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.4561 0.4561 0.4551 0.4551 0.0010 0.22%
2024-01-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.4551 0.4551 0.4455 0.4455 0.0096 2.15%
2024-01-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.4455 0.4455 0.4490 0.4490 -0.0035 -0.78%
2024-01-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.4490 0.4490 0.4478 0.4478 0.0012 0.27%
2024-01-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4478 0.4478 0.4571 0.4571 -0.0093 -2.03%
2024-01-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.4571 0.4571 0.4648 0.4648 -0.0077 -1.66%
2024-01-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.4648 0.4648 0.4681 0.4681 -0.0033 -0.70%
2024-01-03 013755 中银证券内需增长混合A 0.4681 0.4681 0.4700 0.4700 -0.0019 -0.40%
2024-01-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.4700 0.4700 0.4729 0.4729 -0.0029 -0.61%
2023-12-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4729 0.4729 0.4687 0.4687 0.0042 0.90%