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中银证券内需增长混合A基金净值查询(013755)

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今天最新净值 0.4545 0.0077 1.7200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.4545 0.0077 1.7185%
  • 累计净值：0.4545
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5676亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：刘先政 刘航
近一年中银证券内需增长混合A基金净值查询
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近一年,中银证券内需增长混合A(013755)基金累计收益率-28.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4545 0.4545 0.4468 0.4468 0.0077 1.72%
2024-04-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.4468 0.4468 0.4484 0.4484 -0.0016 -0.36%
2024-04-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.4484 0.4484 0.4459 0.4459 0.0025 0.56%
2024-04-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.4459 0.4459 0.4494 0.4494 -0.0035 -0.78%
2024-04-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4494 0.4494 0.4460 0.4460 0.0034 0.76%
2024-04-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4460 0.4460 0.4487 0.4487 -0.0027 -0.60%
2024-04-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.4487 0.4487 0.4466 0.4466 0.0021 0.47%
2024-04-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.4466 0.4466 0.4400 0.4400 0.0066 1.50%
2024-04-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.4400 0.4400 0.4499 0.4499 -0.0099 -2.20%
2024-04-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.4499 0.4499 0.4473 0.4473 0.0026 0.58%
2024-04-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.4473 0.4473 0.4480 0.4480 -0.0007 -0.16%
2024-04-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.4480 0.4480 0.4479 0.4479 0.0001 0.02%
2024-04-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.4479 0.4479 0.4530 0.4530 -0.0051 -1.13%
2024-04-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.4530 0.4530 0.4540 0.4540 -0.0010 -0.22%
2024-04-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4540 0.4540 0.4593 0.4593 -0.0053 -1.15%
2024-04-03 013755 中银证券内需增长混合A 0.4593 0.4593 0.4573 0.4573 0.0020 0.44%
2024-04-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.4573 0.4573 0.4613 0.4613 -0.0040 -0.87%
2024-04-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.4613 0.4613 0.4546 0.4546 0.0067 1.47%
2024-03-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4546 0.4546 0.4468 0.4468 0.0078 1.75%
2024-03-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.4468 0.4468 0.4443 0.4443 0.0025 0.56%
2024-03-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.4443 0.4443 0.4510 0.4510 -0.0067 -1.49%
2024-03-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4510 0.4510 0.4493 0.4493 0.0017 0.38%
2024-03-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.4493 0.4493 0.4551 0.4551 -0.0058 -1.27%
2024-03-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4551 0.4551 0.4604 0.4604 -0.0053 -1.15%
2024-03-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.4604 0.4604 0.4569 0.4569 0.0035 0.77%
2024-03-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.4569 0.4569 0.4553 0.4553 0.0016 0.35%
2024-03-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4553 0.4553 0.4540 0.4540 0.0013 0.29%
2024-03-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.4540 0.4540 0.4478 0.4478 0.0062 1.38%
2024-03-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.4478 0.4478 0.4468 0.4468 0.0010 0.22%
2024-03-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.4468 0.4468 0.4475 0.4475 -0.0007 -0.16%
2024-03-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.4475 0.4475 0.4508 0.4508 -0.0033 -0.73%
2024-03-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.4508 0.4508 0.4459 0.4459 0.0049 1.10%
2024-03-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.4459 0.4459 0.4408 0.4408 0.0051 1.16%
2024-03-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4408 0.4408 0.4404 0.4404 0.0004 0.09%
2024-03-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.4404 0.4404 0.4444 0.4444 -0.0040 -0.90%
2024-03-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.4444 0.4444 0.4445 0.4445 -0.0001 -0.02%
2024-03-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.4445 0.4445 0.4423 0.4423 0.0022 0.50%
2024-03-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.4423 0.4423 0.4379 0.4379 0.0044 1.00%
2024-03-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.4379 0.4379 0.4401 0.4401 -0.0022 -0.50%
2024-02-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4401 0.4401 0.4310 0.4310 0.0091 2.11%
2024-02-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.4310 0.4310 0.4431 0.4431 -0.0121 -2.73%
2024-02-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.4431 0.4431 0.4350 0.4350 0.0081 1.86%
2024-02-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4350 0.4350 0.4319 0.4319 0.0031 0.72%
2024-02-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.4319 0.4319 0.4298 0.4298 0.0021 0.49%
2024-02-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4298 0.4298 0.4276 0.4276 0.0022 0.51%
2024-02-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.4276 0.4276 0.4247 0.4247 0.0029 0.68%
2024-02-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.4247 0.4247 0.4229 0.4229 0.0018 0.43%
2024-02-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4229 0.4229 0.4181 0.4181 0.0048 1.15%
2024-02-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4181 0.4181 0.4132 0.4132 0.0049 1.19%
2024-02-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.4132 0.4132 0.4060 0.4060 0.0072 1.77%
2024-02-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.4060 0.4060 0.3957 0.3957 0.0103 2.60%
2024-02-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.3957 0.3957 0.4030 0.4030 -0.0073 -1.81%
2024-02-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.4030 0.4030 0.4035 0.4035 -0.0005 -0.12%
2024-02-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.4035 0.4035 0.4034 0.4034 0.0001 0.02%
2024-01-31 013755 中银证券内需增长混合A 0.4034 0.4034 0.4101 0.4101 -0.0067 -1.63%
2024-01-30 013755 中银证券内需增长混合A 0.4101 0.4101 0.4192 0.4192 -0.0091 -2.17%
2024-01-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4192 0.4192 0.4267 0.4267 -0.0075 -1.76%
2024-01-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4267 0.4267 0.4300 0.4300 -0.0033 -0.77%
2024-01-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.4300 0.4300 0.4236 0.4236 0.0064 1.51%
2024-01-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.4236 0.4236 0.4221 0.4221 0.0015 0.36%
2024-01-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.4221 0.4221 0.4192 0.4192 0.0029 0.69%
2024-01-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4192 0.4192 0.4410 0.4410 -0.0218 -4.94%
2024-01-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4410 0.4410 0.4452 0.4452 -0.0042 -0.94%
2024-01-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.4452 0.4452 0.4449 0.4449 0.0003 0.07%
2024-01-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.4449 0.4449 0.4565 0.4565 -0.0116 -2.54%
2024-01-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.4565 0.4565 0.4532 0.4532 0.0033 0.73%
2024-01-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.4532 0.4532 0.4561 0.4561 -0.0029 -0.64%
2024-01-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.4561 0.4561 0.4551 0.4551 0.0010 0.22%
2024-01-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.4551 0.4551 0.4455 0.4455 0.0096 2.15%
2024-01-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.4455 0.4455 0.4490 0.4490 -0.0035 -0.78%
2024-01-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.4490 0.4490 0.4478 0.4478 0.0012 0.27%
2024-01-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4478 0.4478 0.4571 0.4571 -0.0093 -2.03%
2024-01-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.4571 0.4571 0.4648 0.4648 -0.0077 -1.66%
2024-01-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.4648 0.4648 0.4681 0.4681 -0.0033 -0.70%
2024-01-03 013755 中银证券内需增长混合A 0.4681 0.4681 0.4700 0.4700 -0.0019 -0.40%
2024-01-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.4700 0.4700 0.4729 0.4729 -0.0029 -0.61%
2023-12-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4729 0.4729 0.4687 0.4687 0.0042 0.90%
2023-12-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.4687 0.4687 0.4678 0.4678 0.0009 0.19%
2023-12-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.4678 0.4678 0.4568 0.4568 0.0110 2.41%
2023-12-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4568 0.4568 0.4601 0.4601 -0.0033 -0.72%
2023-12-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.4601 0.4601 0.4621 0.4621 -0.0020 -0.43%
2023-12-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4621 0.4621 0.4653 0.4653 -0.0032 -0.69%
2023-12-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.4653 0.4653 0.4640 0.4640 0.0013 0.28%
2023-12-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.4640 0.4640 0.4703 0.4703 -0.0063 -1.34%
2023-12-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4703 0.4703 0.4699 0.4699 0.0004 0.09%
2023-12-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.4699 0.4699 0.4720 0.4720 -0.0021 -0.44%
2023-12-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.4720 0.4720 0.4748 0.4748 -0.0028 -0.59%
2023-12-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.4748 0.4748 0.4774 0.4774 -0.0026 -0.54%
2023-12-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.4774 0.4774 0.4870 0.4870 -0.0096 -1.97%
2023-12-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.4870 0.4870 0.4891 0.4891 -0.0021 -0.43%
2023-12-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.4891 0.4891 0.4846 0.4846 0.0045 0.93%
2023-12-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4846 0.4846 0.4839 0.4839 0.0007 0.14%
2023-12-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.4839 0.4839 0.4845 0.4845 -0.0006 -0.12%
2023-12-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.4845 0.4845 0.4776 0.4776 0.0069 1.44%
2023-12-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.4776 0.4776 0.4862 0.4862 -0.0086 -1.77%
2023-12-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.4862 0.4862 0.4847 0.4847 0.0015 0.31%
2023-12-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.4847 0.4847 0.4853 0.4853 -0.0006 -0.12%
2023-11-30 013755 中银证券内需增长混合A 0.4853 0.4853 0.4820 0.4820 0.0033 0.68%
2023-11-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.4820 0.4820 0.4835 0.4835 -0.0015 -0.31%
2023-11-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.4835 0.4835 0.4831 0.4831 0.0004 0.08%
2023-11-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.4831 0.4831 0.4840 0.4840 -0.0009 -0.19%
2023-11-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.4840 0.4840 0.4859 0.4859 -0.0019 -0.39%
2023-11-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.4859 0.4859 0.4848 0.4848 0.0011 0.23%
2023-11-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.4848 0.4848 0.4873 0.4873 -0.0025 -0.51%
2023-11-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.4870 0.4870 0.4813 0.4813 0.0057 1.18%
2023-11-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.4813 0.4813 0.4795 0.4795 0.0018 0.38%
2023-11-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.4795 0.4795 0.4826 0.4826 -0.0031 -0.64%
2023-11-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.4826 0.4826 0.4814 0.4814 0.0012 0.25%
2023-11-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.4814 0.4814 0.4798 0.4798 0.0016 0.33%
2023-11-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.4798 0.4798 0.4804 0.4804 -0.0006 -0.12%
2023-11-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.4804 0.4804 0.4835 0.4835 -0.0031 -0.64%
2023-11-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.4835 0.4835 0.4864 0.4864 -0.0029 -0.60%
2023-11-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.4864 0.4864 0.4849 0.4849 0.0015 0.31%
2023-11-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.4849 0.4849 0.4854 0.4854 -0.0005 -0.10%
2023-11-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.4854 0.4854 0.4773 0.4773 0.0081 1.70%
2023-11-03 013755 中银证券内需增长混合A 0.4773 0.4773 0.4738 0.4738 0.0035 0.74%
2023-11-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.4738 0.4738 0.4788 0.4788 -0.0050 -1.04%
2023-11-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.4788 0.4788 0.4775 0.4775 0.0013 0.27%
2023-10-31 013755 中银证券内需增长混合A 0.4775 0.4775 0.4781 0.4781 -0.0006 -0.13%
2023-10-30 013755 中银证券内需增长混合A 0.4781 0.4781 0.4719 0.4719 0.0062 1.31%
2023-10-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.4719 0.4719 0.4668 0.4668 0.0051 1.09%
2023-10-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.4668 0.4668 0.4639 0.4639 0.0029 0.63%
2023-10-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.4639 0.4639 0.4596 0.4596 0.0043 0.94%
2023-10-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.4596 0.4596 0.4524 0.4524 0.0072 1.59%
2023-10-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.4524 0.4524 0.4582 0.4582 -0.0058 -1.27%
2023-10-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.4582 0.4582 0.4639 0.4639 -0.0057 -1.23%
2023-10-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.4639 0.4639 0.4718 0.4718 -0.0079 -1.67%
2023-10-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.4718 0.4718 0.4786 0.4786 -0.0068 -1.42%
2023-10-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.4786 0.4786 0.4765 0.4765 0.0021 0.44%
2023-10-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.4765 0.4765 0.4817 0.4817 -0.0052 -1.08%
2023-10-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.4817 0.4817 0.4918 0.4918 -0.0101 -2.05%
2023-10-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.4918 0.4918 0.4953 0.4953 -0.0035 -0.71%
2023-10-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.4953 0.4953 0.4956 0.4956 -0.0003 -0.06%
2023-10-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.4956 0.4956 0.5012 0.5012 -0.0056 -1.12%
2023-10-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.5012 0.5012 0.5079 0.5079 -0.0067 -1.32%
2023-09-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.5079 0.5079 0.5096 0.5096 -0.0017 -0.33%
2023-09-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.5096 0.5096 0.5108 0.5108 -0.0012 -0.23%
2023-09-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.5108 0.5108 0.5107 0.5107 0.0001 0.02%
2023-09-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.5107 0.5107 0.5171 0.5171 -0.0064 -1.24%
2023-09-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.5171 0.5171 0.5042 0.5042 0.0129 2.56%
2023-09-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.5042 0.5042 0.5095 0.5095 -0.0053 -1.04%
2023-09-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.5095 0.5095 0.5158 0.5158 -0.0063 -1.22%
2023-09-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.5158 0.5158 0.5205 0.5205 -0.0047 -0.90%
2023-09-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.5205 0.5205 0.5182 0.5182 0.0023 0.44%
2023-09-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.5182 0.5182 0.5228 0.5228 -0.0046 -0.88%
2023-09-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.5228 0.5228 0.5278 0.5278 -0.0050 -0.95%
2023-09-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.5278 0.5278 0.5303 0.5303 -0.0025 -0.47%
2023-09-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.5303 0.5303 0.5362 0.5362 -0.0059 -1.10%
2023-09-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.5362 0.5362 0.5297 0.5297 0.0065 1.23%
2023-09-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.5297 0.5297 0.5333 0.5333 -0.0036 -0.68%
2023-09-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.5333 0.5333 0.5401 0.5401 -0.0068 -1.26%
2023-09-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.5401 0.5401 0.5420 0.5420 -0.0019 -0.35%
2023-09-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.5420 0.5420 0.5492 0.5492 -0.0072 -1.31%
2023-09-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.5492 0.5492 0.5415 0.5415 0.0077 1.42%
2023-09-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.5415 0.5415 0.5402 0.5402 0.0013 0.24%
2023-08-31 013755 中银证券内需增长混合A 0.5402 0.5402 0.5421 0.5421 -0.0019 -0.35%
2023-08-30 013755 中银证券内需增长混合A 0.5421 0.5421 0.5417 0.5417 0.0004 0.07%
2023-08-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.5417 0.5417 0.5275 0.5275 0.0142 2.69%
2023-08-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.5275 0.5275 0.5246 0.5246 0.0029 0.55%
2023-08-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.5246 0.5246 0.5383 0.5383 -0.0137 -2.55%
2023-08-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.5383 0.5383 0.5236 0.5236 0.0147 2.81%
2023-08-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.5236 0.5236 0.5375 0.5375 -0.0139 -2.59%
2023-08-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.5375 0.5375 0.5304 0.5304 0.0071 1.34%
2023-08-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.5304 0.5304 0.5322 0.5322 -0.0018 -0.34%
2023-08-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.5322 0.5322 0.5477 0.5477 -0.0155 -2.83%
2023-08-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.5477 0.5477 0.5409 0.5409 0.0068 1.26%
2023-08-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.5409 0.5409 0.5489 0.5489 -0.0080 -1.46%
2023-08-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.5489 0.5489 0.5554 0.5554 -0.0065 -1.17%
2023-08-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.5554 0.5554 0.5519 0.5519 0.0035 0.63%
2023-08-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.5519 0.5519 0.5628 0.5628 -0.0109 -1.94%
2023-08-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.5628 0.5628 0.5613 0.5613 0.0015 0.27%
2023-08-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.5613 0.5613 0.5731 0.5731 -0.0118 -2.06%
2023-08-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.5731 0.5731 0.5765 0.5765 -0.0034 -0.59%
2023-08-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.5765 0.5765 0.5780 0.5780 -0.0015 -0.26%
2023-08-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.5780 0.5780 0.5732 0.5732 0.0048 0.84%
2023-08-03 013755 中银证券内需增长混合A 0.5732 0.5732 0.5724 0.5724 0.0008 0.14%
2023-08-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.5724 0.5724 0.5759 0.5759 -0.0035 -0.61%
2023-08-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.5759 0.5759 0.5800 0.5800 -0.0041 -0.71%
2023-07-31 013755 中银证券内需增长混合A 0.5800 0.5800 0.5762 0.5762 0.0038 0.66%
2023-07-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.5762 0.5762 0.5728 0.5728 0.0034 0.59%
2023-07-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.5728 0.5728 0.5723 0.5723 0.0005 0.09%
2023-07-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.5723 0.5723 0.5761 0.5761 -0.0038 -0.66%
2023-07-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.5761 0.5761 0.5678 0.5678 0.0083 1.46%
2023-07-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.5678 0.5678 0.5701 0.5701 -0.0023 -0.40%
2023-07-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.5701 0.5701 0.5687 0.5687 0.0014 0.25%
2023-07-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.5687 0.5687 0.5805 0.5805 -0.0118 -2.03%
2023-07-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.5805 0.5805 0.5809 0.5809 -0.0004 -0.07%
2023-07-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.5809 0.5809 0.5850 0.5850 -0.0041 -0.70%
2023-07-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.5850 0.5850 0.5899 0.5899 -0.0049 -0.83%
2023-07-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.5899 0.5899 0.5914 0.5914 -0.0015 -0.25%
2023-07-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.5914 0.5914 0.5777 0.5777 0.0137 2.37%
2023-07-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.5777 0.5777 0.5882 0.5882 -0.0105 -1.79%
2023-07-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.5882 0.5882 0.5887 0.5887 -0.0005 -0.08%
2023-07-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.5887 0.5887 0.5870 0.5870 0.0017 0.29%
2023-07-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.5870 0.5870 0.5869 0.5869 0.0001 0.02%
2023-07-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.5869 0.5869 0.5895 0.5895 -0.0026 -0.44%
2023-07-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.5895 0.5895 0.6013 0.6013 -0.0118 -1.96%
2023-07-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.6013 0.6013 0.6021 0.6021 -0.0008 -0.13%
2023-07-03 013755 中银证券内需增长混合A 0.6021 0.6021 0.6024 0.6024 -0.0003 -0.05%
2023-06-30 013755 中银证券内需增长混合A 0.6024 0.6024 0.6018 0.6018 0.0006 0.10%
2023-06-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.6018 0.6018 0.6011 0.6011 0.0007 0.12%
2023-06-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.6011 0.6011 0.6019 0.6019 -0.0008 -0.13%
2023-06-27 013755 中银证券内需增长混合A 0.6019 0.6019 0.5927 0.5927 0.0092 1.55%
2023-06-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.5927 0.5927 0.6069 0.6069 -0.0142 -2.34%
2023-06-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.6069 0.6069 0.6232 0.6232 -0.0163 -2.62%
2023-06-20 013755 中银证券内需增长混合A 0.6232 0.6232 0.6276 0.6276 -0.0044 -0.70%
2023-06-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.6276 0.6276 0.6235 0.6235 0.0041 0.66%
2023-06-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.6235 0.6235 0.6172 0.6172 0.0063 1.02%
2023-06-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.6172 0.6172 0.6158 0.6158 0.0014 0.23%
2023-06-14 013755 中银证券内需增长混合A 0.6158 0.6158 0.6065 0.6065 0.0093 1.53%
2023-06-13 013755 中银证券内需增长混合A 0.6065 0.6065 0.6047 0.6047 0.0018 0.30%
2023-06-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.6047 0.6047 0.5989 0.5989 0.0058 0.97%
2023-06-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.5989 0.5989 0.5875 0.5875 0.0114 1.94%
2023-06-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.5875 0.5875 0.5931 0.5931 -0.0056 -0.94%
2023-06-07 013755 中银证券内需增长混合A 0.5931 0.5931 0.5919 0.5919 0.0012 0.20%
2023-06-06 013755 中银证券内需增长混合A 0.5919 0.5919 0.6018 0.6018 -0.0099 -1.65%
2023-06-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.6018 0.6018 0.5945 0.5945 0.0073 1.23%
2023-06-02 013755 中银证券内需增长混合A 0.5945 0.5945 0.5947 0.5947 -0.0002 -0.03%
2023-06-01 013755 中银证券内需增长混合A 0.5947 0.5947 0.5889 0.5889 0.0058 0.98%
2023-05-31 013755 中银证券内需增长混合A 0.5889 0.5889 0.5881 0.5881 0.0008 0.14%
2023-05-30 013755 中银证券内需增长混合A 0.5881 0.5881 0.5764 0.5764 0.0117 2.03%
2023-05-29 013755 中银证券内需增长混合A 0.5764 0.5764 0.5713 0.5713 0.0051 0.89%
2023-05-26 013755 中银证券内需增长混合A 0.5713 0.5713 0.5650 0.5650 0.0063 1.12%
2023-05-25 013755 中银证券内需增长混合A 0.5650 0.5650 0.5670 0.5670 -0.0020 -0.35%
2023-05-24 013755 中银证券内需增长混合A 0.5670 0.5670 0.5692 0.5692 -0.0022 -0.39%
2023-05-23 013755 中银证券内需增长混合A 0.5692 0.5692 0.5789 0.5789 -0.0097 -1.68%
2023-05-22 013755 中银证券内需增长混合A 0.5789 0.5789 0.5825 0.5825 -0.0036 -0.62%
2023-05-19 013755 中银证券内需增长混合A 0.5825 0.5825 0.5857 0.5857 -0.0032 -0.55%
2023-05-18 013755 中银证券内需增长混合A 0.5857 0.5857 0.5699 0.5699 0.0158 2.77%
2023-05-17 013755 中银证券内需增长混合A 0.5699 0.5699 0.5679 0.5679 0.0020 0.35%
2023-05-16 013755 中银证券内需增长混合A 0.5679 0.5679 0.5760 0.5760 -0.0081 -1.41%
2023-05-15 013755 中银证券内需增长混合A 0.5760 0.5760 0.5706 0.5706 0.0054 0.95%
2023-05-12 013755 中银证券内需增长混合A 0.5706 0.5706 0.5814 0.5814 -0.0108 -1.86%
2023-05-11 013755 中银证券内需增长混合A 0.5814 0.5814 0.5785 0.5785 0.0029 0.50%
2023-05-10 013755 中银证券内需增长混合A 0.5785 0.5785 0.5928 0.5928 -0.0143 -2.41%
2023-05-09 013755 中银证券内需增长混合A 0.5928 0.5928 0.6073 0.6073 -0.0145 -2.39%
2023-05-08 013755 中银证券内需增长混合A 0.6073 0.6073 0.6138 0.6138 -0.0065 -1.06%
2023-05-05 013755 中银证券内需增长混合A 0.6138 0.6138 0.6247 0.6247 -0.0109 -1.74%
2023-05-04 013755 中银证券内需增长混合A 0.6247 0.6247 0.6234 0.6234 0.0013 0.21%
2023-04-28 013755 中银证券内需增长混合A 0.6234 0.6234 0.6025 0.6025 0.0209 3.47%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券优选行业龙头混合C 0.4523 3.36%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4606 3.34%
BOCI创业板ETF 0.6700 3.32%
BOCI科创 0.4587 3.31%
中银证券创业板发起式联接A 0.6295 3.15%
中银证券创业板发起式联接C 0.6258 3.13%
中银证券精选行业股票C 0.3794 2.87%
中银证券优势成长混合A 0.6790 2.86%
中银证券优势成长混合C 0.6765 2.86%
中银证券精选行业股票A 0.3843 2.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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