中银证券汇兴定期开放债券基金净值查询(008863)

今天最新净值 1.0933 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2316
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2333亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺刘灿曹张琪

近一季中银证券汇兴定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0935	1.2318	1.0933	1.2316	0.0002	0.02%
2026-09-15	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0933	1.2316	1.0931	1.2314	0.0002	0.02%
2026-09-14	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0931	1.2314	1.0931	1.2314	0.0000	0.00%
2026-09-11	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0931	1.2314	1.0931	1.2314	0.0000	0.00%
2026-09-10	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0931	1.2314	1.0931	1.2314	0.0000	0.00%
2026-09-09	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0931	1.2314	1.0931	1.2314	0.0000	0.00%
2026-09-08	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0931	1.2314	1.0932	1.2315	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0932	1.2315	1.0929	1.2312	0.0003	0.03%
2026-09-04	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0929	1.2312	1.0928	1.2311	0.0001	0.01%
2026-09-03	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0928	1.2311	1.0925	1.2308	0.0003	0.03%

2026-09-02	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0925	1.2308	1.0925	1.2308	0.0000	0.00%
2026-09-01	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0925	1.2308	1.0922	1.2305	0.0003	0.03%
2026-08-31	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0922	1.2305	1.0920	1.2303	0.0002	0.02%
2026-08-28	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0920	1.2303	1.0921	1.2304	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0921	1.2304	1.0924	1.2307	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0924	1.2307	1.0926	1.2309	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0926	1.2309	1.0926	1.2309	0.0000	0.00%
2026-08-24	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0926	1.2309	1.0923	1.2306	0.0003	0.03%
2026-08-21	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0923	1.2306	1.0924	1.2307	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0924	1.2307	1.0925	1.2308	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0925	1.2308	1.0929	1.2312	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0929	1.2312	1.0925	1.2308	0.0004	0.04%
2026-08-17	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0925	1.2308	1.0924	1.2307	0.0001	0.01%
2026-08-14	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0924	1.2307	1.0923	1.2306	0.0001	0.01%
2026-08-13	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0923	1.2306	1.0919	1.2302	0.0004	0.04%

2026-08-12	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0919	1.2302	1.0918	1.2301	0.0001	0.01%
2026-08-11	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0918	1.2301	1.0921	1.2304	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0921	1.2304	1.0916	1.2299	0.0005	0.05%
2026-08-07	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0916	1.2299	1.0912	1.2295	0.0004	0.04%
2026-08-06	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0912	1.2295	1.0911	1.2294	0.0001	0.01%
2026-08-05	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0911	1.2294	1.0911	1.2294	0.0000	0.00%
2026-08-04	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0911	1.2294	1.0908	1.2291	0.0003	0.03%
2026-08-03	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0908	1.2291	1.0908	1.2291	0.0000	0.00%
2026-07-31	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0908	1.2291	1.0906	1.2289	0.0002	0.02%
2026-07-30	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0906	1.2289	1.0900	1.2283	0.0006	0.06%
2026-07-29	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0900	1.2283	1.0903	1.2286	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0903	1.2286	1.0903	1.2286	0.0000	0.00%
2026-07-27	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0903	1.2286	1.0903	1.2286	0.0000	0.00%
2026-07-24	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0903	1.2286	1.0900	1.2283	0.0003	0.03%
2026-07-23	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0900	1.2283	1.0896	1.2279	0.0004	0.04%
2026-07-22	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0896	1.2279	1.0892	1.2275	0.0004	0.04%
2026-07-21	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0892	1.2275	1.0892	1.2275	0.0000	0.00%
2026-07-20	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0892	1.2275	1.0892	1.2275	0.0000	0.00%
2026-07-17	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0892	1.2275	1.0890	1.2273	0.0002	0.02%
2026-07-16	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0890	1.2273	1.0891	1.2274	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0891	1.2274	1.0890	1.2273	0.0001	0.01%
2026-07-14	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0890	1.2273	1.0889	1.2272	0.0001	0.01%
2026-07-13	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0889	1.2272	1.0890	1.2273	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0890	1.2273	1.0889	1.2272	0.0001	0.01%
2026-07-09	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0889	1.2272	1.0889	1.2272	0.0000	0.00%
2026-07-08	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0889	1.2272	1.0888	1.2271	0.0001	0.01%
2026-07-07	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0888	1.2271	1.0888	1.2271	0.0000	0.00%
2026-07-06	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0888	1.2271	1.0885	1.2268	0.0003	0.03%
2026-07-03	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0885	1.2268	1.0884	1.2267	0.0001	0.01%
2026-07-02	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0884	1.2267	1.0883	1.2266	0.0001	0.01%
2026-06-30	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0890	1.2273	1.0893	1.2276	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0893	1.2276	1.0887	1.2270	0.0006	0.06%
2026-06-26	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0887	1.2270	1.0884	1.2267	0.0003	0.03%
2026-06-25	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0884	1.2267	1.0880	1.2263	0.0004	0.04%
2026-06-24	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0880	1.2263	1.0879	1.2262	0.0001	0.01%
2026-06-23	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0879	1.2262	1.0881	1.2264	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0881	1.2264	1.0881	1.2264	0.0000	0.00%
2026-06-18	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0881	1.2264	1.0878	1.2261	0.0003	0.03%
2026-06-17	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0878	1.2261	1.0873	1.2256	0.0005	0.05%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.72%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.65%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.63%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.32%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.31%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.17%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.16%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.04%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.03%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%