中银证券远见价值混合C基金净值查询(014180)
今天最新净值
0.6501
0.0110 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6552
0.0051 0.7778%
- 累计净值：0.6501
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0185亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张燕 刘航
近一季,中银证券远见价值混合C(014180)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0110 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0101 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0144 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0035 |
0.55% |
|
|
| 2024-04-12 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0079 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0033 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0053 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0100 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0111 |
1.75% |
| 2024-03-28 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0102 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-03-25 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0080 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0081 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0050 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-20 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0084 |
1.31% |
| 2024-03-15 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-03-12 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0070 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0076 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0058 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0062 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-02-29 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0132 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0173 |
-2.74% |
| 2024-02-27 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0115 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0042 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0064 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0072 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0113 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0149 |
2.64% |
| 2024-02-05 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0105 |
-1.83% |
| 2024-02-02 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0106 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0127 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
014180 |
中银证券远见价值混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0119 |
-1.95% |
