中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询(009641)

今天最新净值 0.4523 0.0147 3.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4465 0.0089 2.0387%

累计净值：0.4523
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4521亿
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：张少华宋方云

近一季中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询

近一季,中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金累计收益率-10.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	0.4523	0.4376	0.4376	0.0147	3.36%
2024-04-25	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4376	0.4376	0.4349	0.4349	0.0027	0.62%
2024-04-24	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4349	0.4349	0.4268	0.4268	0.0081	1.90%
2024-04-23	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4268	0.4268	0.4405	0.4405	-0.0137	-3.11%
2024-04-22	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4405	0.4405	0.4523	0.4523	-0.0118	-2.61%
2024-04-19	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	0.4523	0.4532	0.4532	-0.0009	-0.20%
2024-04-18	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4532	0.4532	0.4534	0.4534	-0.0002	-0.04%
2024-04-17	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4534	0.4534	0.4433	0.4433	0.0101	2.28%
2024-04-16	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4433	0.4433	0.4590	0.4590	-0.0157	-3.42%
2024-04-15	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4590	0.4590	0.4580	0.4580	0.0010	0.22%

2024-04-12	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4580	0.4580	0.4510	0.4510	0.0070	1.55%
2024-04-11	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4510	0.4510	0.4496	0.4496	0.0014	0.31%
2024-04-10	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4496	0.4496	0.4497	0.4497	-0.0001	-0.02%
2024-04-09	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4497	0.4497	0.4518	0.4518	-0.0021	-0.46%
2024-04-08	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4518	0.4518	0.4557	0.4557	-0.0039	-0.86%
2024-04-03	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4557	0.4557	0.4549	0.4549	0.0008	0.18%
2024-04-02	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4549	0.4549	0.4580	0.4580	-0.0031	-0.68%
2024-04-01	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4580	0.4580	0.4494	0.4494	0.0086	1.91%
2024-03-29	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4494	0.4494	0.4455	0.4455	0.0039	0.88%
2024-03-28	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4455	0.4455	0.4413	0.4413	0.0042	0.95%
2024-03-27	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4413	0.4413	0.4541	0.4541	-0.0128	-2.82%
2024-03-26	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4541	0.4541	0.4535	0.4535	0.0006	0.13%
2024-03-25	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4535	0.4535	0.4555	0.4555	-0.0020	-0.44%
2024-03-22	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4555	0.4555	0.4593	0.4593	-0.0038	-0.83%
2024-03-21	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4593	0.4593	0.4602	0.4602	-0.0009	-0.20%

2024-03-20	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4602	0.4602	0.4601	0.4601	0.0001	0.02%
2024-03-19	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4601	0.4601	0.4672	0.4672	-0.0071	-1.52%
2024-03-18	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4672	0.4672	0.4598	0.4598	0.0074	1.61%
2024-03-15	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4598	0.4598	0.4599	0.4599	-0.0001	-0.02%
2024-03-14	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4599	0.4599	0.4626	0.4626	-0.0027	-0.58%
2024-03-13	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4626	0.4626	0.4649	0.4649	-0.0023	-0.49%
2024-03-12	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4649	0.4649	0.4659	0.4659	-0.0010	-0.21%
2024-03-11	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4659	0.4659	0.4555	0.4555	0.0104	2.28%
2024-03-08	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4555	0.4555	0.4432	0.4432	0.0123	2.78%
2024-03-07	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4432	0.4432	0.4500	0.4500	-0.0068	-1.51%
2024-03-06	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4500	0.4500	0.4468	0.4468	0.0032	0.72%
2024-03-05	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4468	0.4468	0.4511	0.4511	-0.0043	-0.95%
2024-03-04	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4511	0.4511	0.4433	0.4433	0.0078	1.76%
2024-03-01	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4433	0.4433	0.4372	0.4372	0.0061	1.40%
2024-02-29	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4372	0.4372	0.4205	0.4205	0.0167	3.97%
2024-02-28	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4205	0.4205	0.4338	0.4338	-0.0133	-3.07%
2024-02-27	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4338	0.4338	0.4254	0.4254	0.0084	1.97%
2024-02-26	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4254	0.4254	0.4295	0.4295	-0.0041	-0.95%
2024-02-23	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4295	0.4295	0.4293	0.4293	0.0002	0.05%
2024-02-22	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4293	0.4293	0.4239	0.4239	0.0054	1.27%
2024-02-21	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4239	0.4239	0.4262	0.4262	-0.0023	-0.54%
2024-02-20	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4262	0.4262	0.4275	0.4275	-0.0013	-0.30%
2024-02-19	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4275	0.4275	0.4165	0.4165	0.0110	2.64%
2024-02-08	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4165	0.4165	0.4146	0.4146	0.0019	0.46%
2024-02-07	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4146	0.4146	0.4074	0.4074	0.0072	1.77%
2024-02-06	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4074	0.4074	0.3926	0.3926	0.0148	3.77%
2024-02-05	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.3926	0.3926	0.3969	0.3969	-0.0043	-1.08%
2024-02-02	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.3969	0.3969	0.4031	0.4031	-0.0062	-1.54%
2024-02-01	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4031	0.4031	0.3996	0.3996	0.0035	0.88%
2024-01-31	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.3996	0.3996	0.4072	0.4072	-0.0076	-1.87%
2024-01-30	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4072	0.4072	0.4158	0.4158	-0.0086	-2.07%
2024-01-29	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4158	0.4158	0.4273	0.4273	-0.0115	-2.69%

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	3.36%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4606	3.34%
BOCI创业板ETF	0.6700	3.32%
BOCI科创	0.4587	3.31%
中银证券创业板发起式联接A	0.6295	3.15%
中银证券创业板发起式联接C	0.6258	3.13%
中银证券精选行业股票C	0.3794	2.87%
中银证券优势成长混合A	0.6790	2.86%
中银证券优势成长混合C	0.6765	2.86%
中银证券精选行业股票A	0.3843	2.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%