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中银证券优选行业龙头混合C - 基金主页(代码:009641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6789 0.0225 3.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7068 0.0284 4.1928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6789
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4743亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：中银证券
基金经理：宋方云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.25%	5.04%	2.38%	-17.96%	3.29%	91.35%	18.25%	-29.66%
同类排名	3433/4982	61/5419	253/5423	4478/5376	2395/4741	1120/4208	2341/3661	-

中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6755	-0.50%
2026-09-16	0.6789	3.43%
2026-09-15	0.6564	0.72%
2026-09-14	0.6517	0.31%
2026-09-11	0.6497	0.51%
2026-09-10	0.6464	0.02%

中银证券优选行业龙头混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600353	旭光电子	0.0000	9.28%	2.98%
300308	中际旭创	0.0000	8.96%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.79%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	8.61%	2.18%
301526	国际复材	0.0000	5.57%	5.37%
688498	源杰科技	0.0000	4.61%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	4.27%	1.84%
603256	宏和科技	0.0000	3.82%	4.87%
300394	天孚通信	0.0000	3.56%	0.07%
002436	兴森科技	0.0000	3.51%	2.20%

中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金档案

基金代码	009641	基金简称	中银证券优选行业龙头混合C	基金全称
发行日期	2020-07-21~2020-08-28	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋方云	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.4743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%