中银证券远见价值混合A基金净值查询(014179)

今天最新净值 0.9573 0.0291 3.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8553 0.0138 1.6348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9573
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8465亿
最近资产：0.72亿
基金公司：中银证券
基金经理：张燕刘航

近一月中银证券远见价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券远见价值混合A(014179)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014179	中银证券远见价值混合A	0.9558	0.9558	0.9573	0.9573	-0.0015	-0.16%
2026-09-16	014179	中银证券远见价值混合A	0.9573	0.9573	0.9282	0.9282	0.0291	3.14%
2026-09-15	014179	中银证券远见价值混合A	0.9282	0.9282	0.9269	0.9269	0.0013	0.14%
2026-09-14	014179	中银证券远见价值混合A	0.9269	0.9269	0.9258	0.9258	0.0011	0.12%
2026-09-11	014179	中银证券远见价值混合A	0.9258	0.9258	0.9390	0.9390	-0.0132	-1.41%
2026-09-10	014179	中银证券远见价值混合A	0.9390	0.9390	0.9489	0.9489	-0.0099	-1.04%
2026-09-09	014179	中银证券远见价值混合A	0.9489	0.9489	0.9480	0.9480	0.0009	0.09%
2026-09-08	014179	中银证券远见价值混合A	0.9480	0.9480	0.9462	0.9462	0.0018	0.19%
2026-09-07	014179	中银证券远见价值混合A	0.9462	0.9462	0.9188	0.9188	0.0274	2.98%
2026-09-04	014179	中银证券远见价值混合A	0.9188	0.9188	0.9436	0.9436	-0.0248	-2.70%

2026-09-03	014179	中银证券远见价值混合A	0.9436	0.9436	0.9369	0.9369	0.0067	0.72%
2026-09-02	014179	中银证券远见价值混合A	0.9369	0.9369	0.9483	0.9483	-0.0114	-1.20%
2026-09-01	014179	中银证券远见价值混合A	0.9483	0.9483	0.9738	0.9738	-0.0255	-2.69%
2026-08-31	014179	中银证券远见价值混合A	0.9738	0.9738	0.9659	0.9659	0.0079	0.82%
2026-08-28	014179	中银证券远见价值混合A	0.9659	0.9659	0.9794	0.9794	-0.0135	-1.38%
2026-08-27	014179	中银证券远见价值混合A	0.9794	0.9794	0.9420	0.9420	0.0374	3.97%
2026-08-26	014179	中银证券远见价值混合A	0.9420	0.9420	0.9390	0.9390	0.0030	0.32%
2026-08-25	014179	中银证券远见价值混合A	0.9390	0.9390	0.9473	0.9473	-0.0083	-0.88%
2026-08-24	014179	中银证券远见价值混合A	0.9473	0.9473	0.9736	0.9736	-0.0263	-2.70%
2026-08-21	014179	中银证券远见价值混合A	0.9736	0.9736	0.9604	0.9604	0.0132	1.37%
2026-08-20	014179	中银证券远见价值混合A	0.9604	0.9604	0.9513	0.9513	0.0091	0.96%
2026-08-19	014179	中银证券远见价值混合A	0.9513	0.9513	1.0243	1.0243	-0.0730	-7.67%
2026-08-18	014179	中银证券远见价值混合A	1.0243	1.0243	1.0293	1.0293	-0.0050	-0.49%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%