中银证券汇福一年定开债券发起式(中银证券汇福定期开放债券)基金净值查询(010946)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1884
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0044亿
- 最近资产：56.22亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮
近一年中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
近一年,中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-15 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-14 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0155 |
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|
|
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0136 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1852 |
1.0134 |
1.1852 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0127 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0129 |
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| 2026-07-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0124 |
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| 2026-07-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0114 |
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| 2026-07-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0106 |
1.1824 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0099 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-06-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.06% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1807 |
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0.0006 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.11% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0072 |
1.1790 |
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0.05% |
| 2026-06-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-06-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0065 |
1.1783 |
1.0076 |
1.1794 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1794 |
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-0.07% |
| 2026-06-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0087 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0090 |
1.1808 |
1.0092 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0092 |
1.1810 |
1.0091 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0091 |
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1.1809 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1809 |
1.0309 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1809 |
1.0306 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1806 |
1.0304 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1804 |
1.0302 |
1.1802 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.1802 |
1.0297 |
1.1797 |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1797 |
1.0294 |
1.1794 |
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0.03% |
| 2026-05-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0294 |
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| 2026-05-22 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0292 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0292 |
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0.00% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.06% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.03% |
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1.0282 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.03% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0270 |
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-0.01% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0254 |
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0.00% |
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1.0251 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0225 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0205 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.04% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1702 |
1.0203 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0203 |
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1.0201 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.09% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0210 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0210 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.03% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0207 |
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| 2026-03-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.08% |
| 2026-02-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-12 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-10 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-06 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-05 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-02-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0172 |
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1.1676 |
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-0.04% |
| 2026-02-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0176 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0176 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1676 |
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| 2026-01-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1675 |
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| 2026-01-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-01-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-01-22 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-01-21 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0167 |
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0.04% |
| 2026-01-20 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0163 |
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1.0157 |
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0.06% |
| 2026-01-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1657 |
1.0155 |
1.1655 |
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| 2026-01-16 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1655 |
1.0153 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1653 |
1.0149 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1649 |
1.0146 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.1646 |
1.0143 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.1643 |
1.0138 |
1.1638 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.1638 |
1.0134 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.1634 |
1.0130 |
1.1630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1630 |
1.0133 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1633 |
1.0137 |
1.1637 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1637 |
1.0133 |
1.1633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1633 |
1.0129 |
1.1629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1629 |
1.0128 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0133 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1633 |
1.0131 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1631 |
1.0132 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1632 |
1.0130 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1630 |
1.0125 |
1.1625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0119 |
1.1619 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1619 |
1.0114 |
1.1614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0114 |
1.1614 |
1.0107 |
1.1607 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.1607 |
1.0106 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.1606 |
1.0114 |
1.1614 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0114 |
1.1614 |
1.0117 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1617 |
1.0108 |
1.1608 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.1608 |
1.0103 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0103 |
1.1603 |
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1.1597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0097 |
1.1597 |
1.0099 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1599 |
1.0096 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0096 |
1.1596 |
1.0110 |
1.1610 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1610 |
1.0112 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1612 |
1.0116 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1616 |
1.0114 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0114 |
1.1614 |
1.0110 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1610 |
1.0113 |
1.1613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1613 |
1.0123 |
1.1623 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1623 |
1.0128 |
1.1628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0129 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1629 |
1.0131 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1631 |
1.0131 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1631 |
1.0133 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1633 |
1.0132 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1632 |
1.0126 |
1.1626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0126 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0128 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0123 |
1.1623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1623 |
1.0117 |
1.1617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1617 |
1.0113 |
1.1613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1613 |
1.0122 |
1.1622 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1622 |
1.0131 |
1.1631 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1631 |
1.0128 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0128 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0125 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1625 |
1.0115 |
1.1615 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1615 |
1.0109 |
1.1609 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0109 |
1.1609 |
1.0105 |
1.1605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0105 |
1.1605 |
1.0093 |
1.1593 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0093 |
1.1593 |
1.0087 |
1.1587 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0087 |
1.1587 |
1.0091 |
1.1591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0091 |
1.1591 |
1.0088 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1588 |
1.0084 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1584 |
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1.1582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0082 |
1.1582 |
1.0084 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0084 |
1.1584 |
1.0070 |
1.1570 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0070 |
1.1570 |
1.0064 |
1.1564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0064 |
1.1564 |
1.0065 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0065 |
1.1565 |
1.0063 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0063 |
1.1563 |
1.0049 |
1.1549 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0049 |
1.1549 |
1.0049 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0049 |
1.1549 |
1.0038 |
1.1538 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0038 |
1.1538 |
1.0030 |
1.1530 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0030 |
1.1530 |
1.0029 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0029 |
1.1529 |
1.0026 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0026 |
1.1526 |
1.0032 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0032 |
1.1532 |
1.0053 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0053 |
1.1553 |
1.0065 |
1.1565 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0065 |
1.1565 |
1.0066 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0066 |
1.1566 |
1.0074 |
1.1574 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0074 |
1.1574 |
1.0078 |
1.1578 |
-0.0004 |
-0.04% |
