中银证券汇福一年定开债券发起式(中银证券汇福定期开放债券)基金净值查询(010946)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0044亿
- 最近资产：56.22亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮
近一月中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
近一月,中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1884 |
1.0163 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.1881 |
1.0161 |
1.1879 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1879 |
1.0161 |
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| 2026-09-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0161 |
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| 2026-09-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1879 |
1.0161 |
1.1879 |
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| 2026-09-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1876 |
1.0156 |
1.1874 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1874 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1871 |
1.0154 |
1.1872 |
-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.1872 |
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1.1867 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1867 |
1.0147 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0147 |
1.1865 |
1.0148 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.1866 |
1.0153 |
1.1871 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1871 |
1.0155 |
1.1873 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1873 |
1.0155 |
1.1873 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1873 |
1.0150 |
1.1868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.1868 |
1.0153 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1871 |
1.0156 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1874 |
1.0160 |
1.1878 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1878 |
1.0153 |
1.1871 |
0.0007 |
0.07% |
