中银证券内需增长混合C基金净值查询(013756)
今天最新净值
0.4500
0.0076 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4500
0.0076 1.7185%
- 累计净值:0.4500
- 成立日期:2021-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5767亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:刘先政 刘航
近一月,中银证券内需增长混合C(013756)基金累计收益率7.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4500 |
0.4500 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0076 |
1.72% |
2024-04-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0016 |
-0.36% |
2024-04-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4440 |
0.4440 |
0.4416 |
0.4416 |
0.0024 |
0.54% |
2024-04-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0035 |
-0.79% |
2024-04-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4416 |
0.4416 |
0.0035 |
0.79% |
2024-04-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4444 |
0.4444 |
-0.0028 |
-0.63% |
2024-04-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4444 |
0.4444 |
0.4423 |
0.4423 |
0.0021 |
0.47% |
2024-04-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4423 |
0.4423 |
0.4357 |
0.4357 |
0.0066 |
1.51% |
2024-04-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4357 |
0.4357 |
0.4456 |
0.4456 |
-0.0099 |
-2.22% |
2024-04-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0026 |
0.59% |
|
2024-04-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4430 |
0.4430 |
0.4436 |
0.4436 |
-0.0006 |
-0.14% |
2024-04-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4486 |
0.4486 |
-0.0050 |
-1.11% |
2024-04-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4486 |
0.4486 |
0.4496 |
0.4496 |
-0.0010 |
-0.22% |
2024-04-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4496 |
0.4496 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0053 |
-1.17% |
2024-04-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4549 |
0.4549 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0020 |
0.44% |
2024-04-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4529 |
0.4529 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.0040 |
-0.88% |
2024-04-01 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4569 |
0.4569 |
0.4503 |
0.4503 |
0.0066 |
1.47% |
2024-03-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4503 |
0.4503 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0077 |
1.74% |