中银证券创业板ETF联接C基金净值查询(026773)

今天最新净值 1.0153 -0.0105 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0153
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中银证券
基金经理：张艺敏

近一季中银证券创业板ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券创业板ETF联接C(026773)基金累计收益率-18.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0045	1.0045	1.0153	1.0153	-0.0108	-1.08%
2026-09-14	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0258	1.0258	-0.0105	-1.02%
2026-09-11	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0258	1.0258	1.0305	1.0305	-0.0047	-0.46%
2026-09-10	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0305	1.0305	1.0353	1.0353	-0.0048	-0.46%
2026-09-09	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%
2026-09-08	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0367	1.0367	1.0478	1.0478	-0.0111	-1.07%
2026-09-07	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0478	1.0478	1.0158	1.0158	0.0320	3.15%
2026-09-04	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0158	1.0158	1.0233	1.0233	-0.0075	-0.73%
2026-09-03	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2026-09-02	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0231	1.0231	1.0465	1.0465	-0.0234	-2.29%

2026-09-01	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0465	1.0465	1.0596	1.0596	-0.0131	-1.24%
2026-08-31	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0596	1.0596	1.0555	1.0555	0.0041	0.39%
2026-08-28	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0555	1.0555	1.0696	1.0696	-0.0141	-1.32%
2026-08-27	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0696	1.0696	1.0527	1.0527	0.0169	1.61%
2026-08-26	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0527	1.0527	1.0478	1.0478	0.0049	0.47%
2026-08-25	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0478	1.0478	1.0576	1.0576	-0.0098	-0.93%
2026-08-24	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0903	1.0903	-0.0327	-3.00%
2026-08-21	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0760	1.0760	0.0143	1.33%
2026-08-20	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0760	1.0760	1.0698	1.0698	0.0062	0.58%
2026-08-19	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0698	1.0698	1.1367	1.1367	-0.0669	-5.89%
2026-08-18	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1367	1.1367	1.1467	1.1467	-0.0100	-0.87%
2026-08-17	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1467	1.1467	1.1143	1.1143	0.0324	2.91%
2026-08-14	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1143	1.1143	1.1026	1.1026	0.0117	1.06%
2026-08-13	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1026	1.1026	1.1073	1.1073	-0.0047	-0.42%
2026-08-12	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1073	1.1073	1.0921	1.0921	0.0152	1.39%

2026-08-11	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0921	1.0921	1.0886	1.0886	0.0035	0.32%
2026-08-10	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0886	1.0886	1.0957	1.0957	-0.0071	-0.65%
2026-08-07	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0957	1.0957	1.0822	1.0822	0.0135	1.25%
2026-08-06	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0822	1.0822	1.0878	1.0878	-0.0056	-0.51%
2026-08-05	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0878	1.0878	1.0748	1.0748	0.0130	1.21%
2026-08-04	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0748	1.0748	1.0209	1.0209	0.0539	5.28%
2026-08-03	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0209	1.0209	1.0329	1.0329	-0.0120	-1.16%
2026-07-31	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0329	1.0329	1.0048	1.0048	0.0281	2.80%
2026-07-30	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0434	1.0434	-0.0386	-3.70%
2026-07-29	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0434	1.0434	1.0286	1.0286	0.0148	1.44%
2026-07-28	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0286	1.0286	1.1043	1.1043	-0.0757	-6.86%
2026-07-27	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1043	1.1043	1.0728	1.0728	0.0315	2.94%
2026-07-24	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0728	1.0728	1.0999	1.0999	-0.0271	-2.46%
2026-07-23	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0999	1.0999	1.0974	1.0974	0.0025	0.23%
2026-07-22	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0974	1.0974	1.1316	1.1316	-0.0342	-3.12%
2026-07-21	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1316	1.1316	1.0610	1.0610	0.0706	6.65%
2026-07-20	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0610	1.0610	1.0569	1.0569	0.0041	0.39%
2026-07-17	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0569	1.0569	1.1323	1.1323	-0.0754	-6.66%
2026-07-16	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1323	1.1323	1.1645	1.1645	-0.0322	-2.77%
2026-07-15	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1778	1.1778	-0.0133	-1.13%
2026-07-14	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1778	1.1778	1.1414	1.1414	0.0364	3.19%
2026-07-13	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1414	1.1414	1.1772	1.1772	-0.0358	-3.04%
2026-07-10	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1772	1.1772	1.2275	1.2275	-0.0503	-4.10%
2026-07-09	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2275	1.2275	1.1780	1.1780	0.0495	4.20%
2026-07-08	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1780	1.1780	1.1971	1.1971	-0.0191	-1.60%
2026-07-07	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.1971	1.1971	1.2076	1.2076	-0.0105	-0.87%
2026-07-06	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2076	1.2076	1.2278	1.2278	-0.0202	-1.65%
2026-07-03	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2278	1.2278	1.2270	1.2270	0.0008	0.07%
2026-07-02	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2270	1.2270	1.2966	1.2966	-0.0696	-5.37%
2026-07-01	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2966	1.2966	1.3202	1.3202	-0.0236	-1.79%
2026-06-30	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.3202	1.3202	1.2855	1.2855	0.0347	2.70%
2026-06-29	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2855	1.2855	1.2794	1.2794	0.0061	0.48%
2026-06-26	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2794	1.2794	1.3283	1.3283	-0.0489	-3.68%
2026-06-25	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.3283	1.3283	1.2942	1.2942	0.0341	2.63%
2026-06-24	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2942	1.2942	1.2774	1.2774	0.0168	1.32%
2026-06-23	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2774	1.2774	1.3267	1.3267	-0.0493	-3.72%
2026-06-22	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.3267	1.3267	1.2963	1.2963	0.0304	2.35%
2026-06-18	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2963	1.2963	1.2716	1.2716	0.0247	1.94%
2026-06-17	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2716	1.2716	1.2532	1.2532	0.0184	1.47%
2026-06-16	026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2532	1.2532	1.2332	1.2332	0.0200	1.62%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%